富達基金 - 亞洲特別機會基金A類美元

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0054237671

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中iMonth月供計劃

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.63%
3個月
+15.06%
6個月
+27.45%
1年
+39.38%
3年
+31.08%
5年
+126.82%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.44%
年度化波幅
+19.25%
夏普比率
+0.33

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1994-10-02
基金經理
Suranjan Mukherjee
基金經理開始日期
Suranjan Mukherjee (Start Date: 2012-07-01)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-01-30)
USD 4,049,984,563.078
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.143800 (2020-08-02)

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知識可購買

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AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

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每日

14:00

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-08-020.143800
2019-07-310.060000
2018-07-300.020000
2017-07-310.020000
2016-07-310.043800
2015-08-020.045800
2014-07-310.020000
2013-07-310.092800
2012-07-310.065100
2009-08-020.122800
2007-07-310.047900
2006-07-310.027000
2005-07-310.073000
2004-08-010.009800
2003-07-310.051300
1999-08-010.063600

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長,預期收益水平偏低。
基金資產淨值的最少70%(及通常為75%)將投資於亞洲(日本除外)特別機會股份和小型增長公司。特別機會股份一般在資產淨值的估價較為吸引;或其盈利潛力加上其他因素,對股價有正面影響。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未 來業績的保證。
2. 股票
基金的股本證券投資可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件 (包括投資情緒、政治和經濟狀況 改變,以及特定發行機構因素) 影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4. 新興市場
本基金投資於新興市場證券,可能牽涉較高風險及投資於較發達市場通常不會牽涉的特別考慮因素。與較發達市場的證 券相比,這些證券的價格可能較為波動及/或流動性較低。
有關波幅或缺乏流動性可能源自政治、經濟、法律、稅務、結算、證券轉讓、保管及貨幣/貨幣管制因素。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及管理有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
5. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的 匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
6. 中小型公司投資
中小型公司的證券價格一般較大型公司更趨波動;對比大型和發展較成熟的公司,這些公司的證券往往欠流通,而且市 價突然波動的風險亦較高。投資於中小型市值的公司證券,一般被視為可提供較大的升值機會,但由於這類公司普遍易 受疲弱經濟或市場環境的負面影響,故同時須承受高於較成熟公司通常所附帶的風險。
7. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、 波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資 於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。