富達基金 - 亞洲特別機會基金A類美元

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A USD

LU0054237671

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.93%
3個月
+6.84%
6個月
+7.63%
1年
+14.85%
3年
+37.57%
5年
+42.84%

分析數值 (3年)

年度化回報
+11.22%
年度化波幅
+14.80%
夏普比率
+0.52

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1994-10-02
基金經理
Suranjan Mukherjee
基金經理開始日期
Suranjan Mukherjee (Start Date: 2012-07-01)
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 3,291,517,679.148
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.060200 (2019-07-31)

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    暫無基金

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每日

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-07-310.060200
2018-07-300.020000
2017-07-310.020000
2016-07-310.043800
2015-08-020.045800
2014-07-310.019200
2013-07-310.092800
2012-07-310.065100
2009-08-020.122800
2007-07-310.047900
2006-07-310.027000
2005-07-310.073000
2004-08-010.009800
2003-07-310.051300
1999-08-010.063600

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長,預期收益水平偏低。
基金資產淨值的最少70%(及通常為75%)將投資於亞洲(日本除外)特別機會股份和小型增長公司。特別機會股份一般在資產淨值的估價較為吸引;或其盈利潛力加上其他因素,對股價有正面影響。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情(包括風險因素)請參閱香港認購章程。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2. 股票
股票的價值可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. QFII風險
基金能否作出相關投資或全面執行或遵循其投資目標及策略,取決於中國適用的QFII法例、規則和法規(包括投資及撤回本金與利潤的限制)的規定,這些法例、規則和法規可被修訂,而有關修訂可能具追溯效應。
基金在下列情況下可能會蒙受重大損失-若分配予基金作投資的QFII額度不足,或因QFII的批准被撤銷/終止或失效因而導致基金可能被禁止買賣相關證券及撤回基金資金,或若任何主要營運商或交易方(包括QFII保管人/經紀商)的破產/違約及/或喪失履行其義務的資格(包括執行或結算任何交易,或轉移資金或證券)。
4. 滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)相關風險
基金可透過滬港通投資於並直接參與若干合資格的中國A股。滬港通的相關規則和法規可被修訂,並可能具追溯效應。
滬港通設有額度限制。若透過滬港通進行的交易被暫停,基金投資於中國A股或參與中國市場的能力將遭受不利影響。在此情況下,基金達成其投資目標的能力將受到負面影響。
5. 人民幣貨幣風險
目前,人民幣可透過兩個市場進行交易:一是中國境內市場(在岸人民幣或CNY),一是中國境外市場(主要為香港)(離岸人民幣或CNH)。雖然CNH及CNY是同一貨幣,但卻以不同的匯率買賣,而CNH與CNY的匯率走勢一旦出現區別,可能會對投資者造成不利影響。在岸人民幣不可自由兌換,並須受外匯管控,以及須符合中國政府的若干規定;而離岸人民幣則可自由買賣。雖然人民幣可於中國境外自由買賣,但人民幣現貨匯率、遠期外匯合約及相關投資工具均反映這個不斷演進的國內市場的結構複雜性。概不保證人民幣兌投資者的基本貨幣將不會貶值。人民幣一旦貶值將可對投資者在基金的投資價值造成負面影響。因此,基金可能須遭受較高的外匯風險。在若干特殊情況下,受到外匯管制及適用於人民幣的各項限制所影響,可能須延遲以人民幣支付的贖回付款及/或派息付款。
6. 股票掛鈎票據
股票掛鈎票據涉及由交易對手建構的票據,其價值將跟隨票據所述相關證券的價格走勢。若相關證券的價值下降,投資於該等工具可能會引致損失。若交易對手(建構票據的一方)違約,無論票據所持相關證券的價值如何,基金所承受的風險將為交易對手的違約風險。股票掛鈎票據的流動性可能遜於相關證券、一般的債券或債務工具,因而對出售投資的能力或銷售交易價格造成負面的影響。
7. 新興市場
本基金投資於新興市場證券(特別是亞洲國家(日本除外)的證券),而這些證券的價格可能較已發展市場的證券波動。
有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
8. 中小型公司投資
基金可能因中小型公司股份的市場相對欠流通,令尋找其他方式管理現金流量的機會有限。這些公司的證券價格一般較大型公司更趨波動;對比大型和發展較成熟的公司,這些公司的證券往往欠流通,而且市價突然波動的風險亦較高。投資於市值較小的公司證券,一般被視為可提供較大的升值機會,但由於這類公司普遍易受疲弱經濟或市場環境的負面影響,故同時須承受高於較成熟公司通常所附帶的風險。
9. 外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
10. 金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用金融衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而令基金蒙受重大損失。

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