富達基金 - 泰國基金 A類 Dis 美元

Fidelity Funds - Thailand Fund A Dis USD

LU0048621477

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中iMonth月供計劃

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-06-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.21%
3個月
-0.34%
6個月
+2.03%
1年
+13.25%
3年
-5.94%
5年
+28.54%

分析數值 (3年)

年度化回報
-2.02%
年度化波幅
+19.26%
夏普比率
-0.17

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-09-30
基金經理
Madeleine Kuang
基金經理開始日期
2018-06-01
主要投資地區
泰國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-05-30)
USD 246,745,704.35
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.594500 (2020-08-02)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-06-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-08-020.594500
2019-07-310.547000
2018-07-310.579700
2017-07-310.525700
2016-07-310.552700
2015-08-020.608300
2014-07-310.550000
2013-07-310.462800
2012-07-310.507900
2011-07-310.502000
2010-08-010.354400
2009-08-020.519300
2008-07-310.387600
2007-07-310.303000
2006-07-310.289100
2005-07-310.215900
2004-08-010.151900
2003-07-310.076400
2002-07-310.026900
1998-08-020.025500
1994-05-020.210800
1993-05-020.075300
1992-04-300.041000
1991-05-010.001700

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長,預期收益水平偏低。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 資本及收益的風險 (投資風險)
基金的資產須承受價值波動。恕不保證閣下可獲償還本金。閣下可能無法收回最初的投資金額。基金過去的表現並非未來業績的保證。
2. 股票
基金的股本證券投資可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件(包括投資情緒、政治和經濟狀況改變,以及特定發行機構因素) 影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分顯著。
3. 估值風險
基金所持投資的估值可能涉及不明朗因素和判定性的決定。如證實有關估值不正確,可能會影響基金的資產淨值計算。
4. 新興市場
本基金投資於新興市場證券,可能牽涉較高風險及投資於較發達市場通常不會牽涉的特別考慮因素。與較發達市場的證券相比,這些證券的價格可能較為波動及/或流動性較低。
有關波幅或缺乏流動性可能源自政治、經濟、法律、稅務、結算、證券轉讓、保管及貨幣/貨幣管制因素。
雖然富達已採取審慎的措施,以了解及管理有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
5. 外幣風險
基金的資產可能以非基本貨幣計算。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。這些貨幣與基本貨幣之間的匯率波動,以及外匯管制變動可能會對基金的資產淨值造成負面影響。
6. 集中國家投資
基金的投資集中於單一或少數國家,所承受的該等國家的市場、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律、監管、經濟和社會風險,可能高於投資在多個國家以分散風險的基金,而基金價值的波幅亦可能高於投資在多個國家以分散風險的基金。
7. 集中股票/發行機構投資
基金有時將集中投資於數目較少的投資項目或發行機構,並可能因集中持倉,導致其資產淨值的波幅可能高於分散投資在數目較多的投資項目或發行機構的基金。
8. 金融衍生工具
基金的衍生工具風險承擔淨額最高為其資產淨值的50%。偶爾使用衍生工具可能會引發流動性風險、交易對手信貸風險、波幅風險、估值風險及場外交易市場交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致基金所蒙受的損失顯著高於其投資於該金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可能導致基金須承受錄得重大損失的高風險。