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富達基金 - 東協基金 A類 Dis 美元

Fidelity Funds - ASEAN Fund A Dis USD

LU0048573645

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.89%
3個月
-0.65%
6個月
+17.06%
1年
-14.24%
3年
-9.74%
5年
+9.81%

分析數值 (3年)

年度化回報
-3.36%
年度化波幅
+19.82%
夏普比率
-0.16

基金資料

基金公司
富達基金(香港)有限公司
基金成立日期
1990-09-30
基金經理
Madeleine Kuang
基金經理開始日期
Madeleine Kuang (Start Date: 2018-06-01)
主要投資地區
東南亞
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
USD 580,958,971.423
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.575800 (2020-08-02)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / CHF / HKD / JPY / EUR / GBP / CAD / USD / NZD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-08-020.575800
2019-07-310.233800
2018-07-310.213400
2017-07-310.238300
2016-07-310.207800
2015-08-020.543200
2014-07-310.457000
2013-07-310.308300
2012-07-310.281100
2011-07-310.103400
2010-08-010.116800
2009-08-020.435400
2008-07-310.170200
2007-07-310.081300
2006-07-310.216600
2005-07-310.188600
2004-08-010.085000
2003-07-310.104800
2002-07-310.014700
1994-05-020.010600
1991-05-010.026000

投資目標

本基金是一項股票基金,旨在提供長線資本增長,預期收益水平偏低。

風險性質及程度

投資涉及風險。有關詳情 (包括風險因素) 請參閱香港認購章程。
1. 投資風險
基金是一項投資基金。基金的投資組合價值可能下跌,因而令閣下在基金的投資蒙受損失。恕不保證基金採用的策略將 奏效,基金的投資目標亦可能因此而未能達到。
2. 股票
股票的價值可能受個別公司的活動和業績,或一般市場和經濟狀況或其他事件影響而反覆波動,而且波幅有時可能十分 顯著。
3. 新興市場
- 本基金投資於新興市場證券(特別是新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼證券),而這些證券的價格可能較已發展市場 的證券波動。
- 有關波幅可能源自政治及經濟因素,並隨著法律、交易流動性、結算、證券轉讓及貨幣因素而加劇。
- 雖然富達已採取審慎的措施,以了解及控制有關風險,但基金及相應地其股東最終須承受投資於此等市場的風險。
4. 外幣風險
若基金的資產及收益以非基本貨幣計算,外幣匯率變動對基金的總回報及資產負債表可能造成重大的影響。此外,基金的某類別股份可能指定以非基本貨幣計值。換言之,貨幣匯率走勢及外匯管制變動可能會顯著影響基金的股價。
5. 金融衍生工具
雖然基金將不會廣泛使用衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略,以達致基金的投資目標,但偶爾使用衍生工具亦可能會引發槓桿、流動性、交易對手及估值風險。在不利的市況下,基金使用衍生工具可能會造成失效,因而 令基金蒙受重大損失。