易方達精選策略系列 - 易方達中國股票股息基金 A Dis 港元

E Fund Selection Investment Series - E Fund China Equity Dividend Fund Class A Dis HKD

HK0000252160

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

交易時段iMonth月供計劃

交易資料

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無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

Up to 3% p.a., current rate being 1.8% p.a.*

(as a % of the Sub-Fund’s net asset value)

HKD4,000.00起投

HKD

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HKD4,000.00

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每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.53%
3個月
-8.10%
6個月
+13.48%
1年
+66.14%
3年
+84.82%
5年
+189.50%

分析數值 (3年)

年度化回報
+22.72%
年度化波幅
+22.10%
夏普比率
+0.99

基金資料

基金公司
易方達資產管理(香港)有限公司
基金成立日期
2015-10-22
基金經理
Kara Ke
Craig Chen
基金經理開始日期
Kara Ke (Start Date : 2015-10-23) Craig Chen (Start Date : 2015-10-23)
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 )
-
基金管理費
Up to 3% p.a., current rate being 1.8% p.a.* (as a % of the Sub-Fund’s net asset value)
最新派息
HKD 1.080000 (2021-03-22)

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    暫無基金

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(as a % of the Sub-Fund’s net asset value)

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HKD

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每日

14:00

2021-05-18

派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2021-03-221.080000
2021-02-221.080000
2021-01-211.080000
2020-12-220.640000
2020-11-230.640000
2020-10-220.640000
2020-09-240.640000
2020-08-240.640000
2020-07-230.640000
2020-06-230.650000
2020-05-250.640000
2020-04-230.640000
2020-03-230.640000
2020-02-240.640000
2020-01-220.640000
2019-12-230.590000
2019-11-250.590000
2019-10-240.590000
2019-09-240.590000
2019-08-220.590000
2019-07-250.590000
2019-06-240.590000
2019-05-230.590000
2019-04-250.590000
2019-03-260.590000
2019-02-250.590000
2019-01-240.590000
2018-12-200.580000
2018-11-220.580000
2018-10-220.580000
2018-09-200.580000
2018-08-230.580000
2018-07-250.580000

投資目標

易方達中國股票股息基金尋求主要透過對在中國註冊成立、其主要業務範疇設於中國或與中國的經濟增長相關並預期達致高股息回報的公司之股票及股本相關證券的股票類投資而達致長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1.投資風險
-子基金是一項投資基金,並非一項銀行存款。概不保證本金獲得償付。亦不保證在閣下持有子基金單位期間可獲得股息或分派支付。
-子基金所投資的工具的價值可能下跌,故閣下於子基金的投資或會蒙受損失。
2.有關股本證券的風險
-投資於股本證券須承受市場風險。該等證券的價格亦可能會波動,而影響股票價格的因素繁多,包括但不限於投資看法、政治環境、經濟環境、地區或全球經濟不穩、貨幣及利率波動。
-如子基金所投資股本證券的市值下跌,其資產淨值或會受到不利影響,而投資者可能蒙受重大損失。
3.股息風險
-概不保證將會就子基金所持有的證券宣佈及支付股息。該等證券的派息率可能受到基金經理控制範圍以外的因素影響。
-此外,子基金會否作出分派由基金經理經考慮多項不同因素後酌情決定。概不能保證子基金的分派收益率與相關證券相同。
4.有關從資本中作出分派的風險
-子基金的分派可從子基金的資本撥付。投資者應注意,從資本中撥付分派相當於退回或提取投資者的部分原投資額或歸屬該原投資額的任何資本收益,而該等分派可導致有關單位的資產淨值即時減少。
5.中國A股市場風險
-倘若中國A股的買賣市場有限或不存在,子基金可能購買或出售證券的價格及子基金的資產淨值可能受到不利影響。中國A股市場或會較已發展市場更為波動及不穩(例如:由於某一隻股票暫停買賣或政府幹預的風險)。中國A股市場波動及結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券之價格大幅波動,從而影響子基金的價值。
-中國的證券交易所對中國A股施行交易波幅限額,據此,倘若任何中國A股證券的成交價已上升或下跌至超逾交易波幅限額,該等證券在有關證券交易所的買賣可能會被暫停。暫停買賣將使基金經理無法平倉,以及因而可能導致子基金蒙受重大損失。再者,當暫停買賣其後解除,基金經理未必可按理想的價格平倉。
6.有關預託證券的風險
-與直接投資參與相應的相關股票比較,投資參與預託證券可能產生額外的風險。存在的風險是倘若存管銀行破產,相關股份不會歸予預託證券的持有人。
-與預託證券相關的費用可能影響預託證券的表現。此外,預託證券的持有人並非相關公司的直接股東,以及一般而言,並不如股東般擁有投票權及其他股東權利。子基金亦可能須承受流動性風險。
7.有關優先股的風險
-投資於優先股涉及投資於普通股通常並不涉及的額外風險。在若干情況下,優先股的發行人可能在特定日期前贖回股份。發行人的特別贖回可能對子基金所持股份的回報造成負面影響。
-以公司收入及清算付款的優先次序計,優先股在公司資本結構中次於債券及其他債務工具,因此將須承受的信貸風險較債務工具為大。優先股的流動性遠遠低於許多其他證券,包括普通股。子基金的價值及表現可能因而受到不利影響。
8.人民幣貨幣風險及外匯風險
-人民幣現時不可自由兌換,並須受外匯管制及限制所規限。人民幣與其他貨幣之間的匯率變動或會對投資者造成不利影響。
-子基金的相關投資可以不同於子基金的基礎貨幣之貨幣計值。該貨幣匯率的下降會對該證券的價值造成不利影響,以及在該等情況下,子基金的價值或會受到不利影響及投資者可能因而蒙受重大損失。
9.與中國市場有關的風險/單一國家投資風險
-中國被視為一個新興市場。與發展較成熟的經濟體系或市場相比,投資於中國或會令子基金須承受較高的經濟、政治、社會、法律及監管風險。在中國的投資的流動性或會較低及可能較為波動。
-子基金主要投資於與中國市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。
-與發展較成熟的市場相比,中國股本證券市場或會較為波動。在該市場交易的證券可能須承受價格波動。
10.中國稅務風險
-關於RQFII及滬港通的中國稅務規則及做法屬於新措施,其執行亦未經試驗和不確定。基金經理按單位持有人的最佳利益行事,已評估預扣所得稅(「預扣所得稅」)撥備方法。基金經理已審慎考慮評估,並在聽取及考慮獨立專業稅務意見後,將就子基金自其成立以來買賣中國債券產生的已變現及未變現資本增益總額作出10%的預扣。基金經理將不就從買賣中國權益性投資(包括中國A股)產生的已變現或未變現資本增益總額作出撥備。可能存在規則變更及稅務追溯應用的情況。基金經理就子基金所作的任何稅項撥備可能高於或低於子基金的實際稅務責任,此風險誠然存在,可能對子基金造成重大損失。如預扣所得稅並非從源扣繳,基金經理亦將為子基金就從投資於中國證券產生的股息及利息作出10%的預扣所得稅撥備。
-視乎最終稅務責任、撥備水平及單位持有人何時認購及/或贖回其單位,單位持有人可能受到不利影響。倘所徵收的實際稅款高於基金經理所撥備的稅款,導致稅項撥備金額不足,則投資者應注意,子基金的資產淨值可能因子基金最終將須承擔全數稅務責任而減少。在此情況下,額外的稅務責任將僅影響在相關時間已發行的單位,且當時的現有單位持有人及其後的單位持有人將受到不利影響,原因是該等單位持有人透過子基金所承擔的稅務責任將會不合比例地高於其投資於子基金時所承擔的稅務責任。另一方面,實際稅務責任可能低於所作出的稅項撥備。在該情況下,只有當時的現有單位持有人將從超額稅項撥備的歸還獲益。於釐定實際稅務責任前已售出/贖回其單位的人士將不會享有或獲得任何權利就該等超額撥備的任何部份提出申索。
11.與RQFII有關的風險
-子基金透過RQFII的投資須遵守中國機關所施行的適用法規。雖然RQFII為子基金進行的資金調出目前並不受限於資金調出限制亦無需獲得事先批准,惟概不保證中國規則及規例不會變更或在日後不會施行資金調出限制。對調出所投資的資金及淨利潤施行的任何限制均可能影響子基金應付單位持有人的贖回要求的能力。
-RQFII規則的應用可能視乎中國機關的詮釋而定。有關規則的任何更改或會對投資者在子基金的投資造成不利影響。
-倘若中國經紀或RQFII託管人在任何交易的執行或結算或在中國任何基金或證券的轉讓中有任何違責,子基金在收回其資產時可能會受到延誤,因而影響子基金的資產淨值。
-基金經理(作為RQFII持有人)可不時提供RQFII額度以供子基金直接投資於中國之用。子基金並不可獨有使用由外管局授予RQFII(即基金經理)的全部RQFII額度,理由是RQFII可酌情將本應可供子基金使用的RQFII額度分配至基金經理所管理的其他公募基金產品。在外管局的批准下,基金經理亦可將RQFII額度分配至其他非公募基金產品及/或賬戶。概不能保證RQFII可分配足夠的RQFII額度予子基金以應付子基金單位的所有認購申請。
12.與滬港通相關的風險
-滬港通是性質創新的計劃。有關法規未經測試,並可能會有具追溯效力的變更。滬港通計劃受額度限制規限,這可能限制子基金及時地通過滬港通計劃投資於中國A股的能力。倘若通過滬港通計劃進行的買賣暫停,子基金進入中國市場的能力(及因而其實現其投資策略的能力)將受到不利影響。在該情況下,子基金達致其投資目標的能力可能受到負面影響。
13. 與中小企業板(「中小企業板」)及/或創業板市場相關的風險
-子基金可通過深港通投資於深交所的中小企業板及/或創業板市場。投資於中小企業板及/或創業板市場可導致子基金及其投資者蒙受重大損失。
股票價格波動性較高
-在中小企業板及/或創業板市場上市的公司通常屬新興性質,經營規模較小。因此,股票價格的波動性及流動性較高,而其風險及成交額比率較在深交所主板上市的公司為高。
估值過高風險
-中小企業板及/創業板上市的股票可能被估值過高,而該異常的高估值未必可持續。股票價格可能因流通的股份較少而較容易受操縱。
規例的差異
-有關在創業板上市的公司的規則及規例以盈利能力及股本方面計並不及在主板及中小企業板的規則及規例嚴格。
除牌風險
-在中小企業板及/或創業板上市的公司除牌可能較為普遍及快捷。如有關子基金所投資的公司被除牌,這可能對有關子基金造成不利影響。