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建信雙息紅利債券型證券投資基金 H類 Dis 人民幣

CCB Principal Dual Income Bond Fund H Dis RMB

CNE1000026R9

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.70%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-02-11

  • 此基金要求在交易日截單前收到匯款才會處理申購交易。由御峰匯款至有關基金公司,一般需時兩至三個工作天。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.21%
3個月
+2.88%
6個月
-0.38%
1年
+6.19%
3年
+13.47%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.30%
年度化波幅
+4.19%
夏普比率
+0.56

基金資料

基金公司
信安資金管理 (亞洲) 有限公司
基金成立日期
2011-12-12
基金經理
Hong Zhu
基金經理開始日期
Hong Zhu (Start Date : 2018-04-20)
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-29)
RMB 365,342,597
基金管理費
0.70%
最新派息
RMB 0.023600 (2020-10-26)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.70%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-02-11

  • 此基金要求在交易日截單前收到匯款才會處理申購交易。由御峰匯款至有關基金公司,一般需時兩至三個工作天。

派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2020-10-260.023600
2020-07-090.021100
2020-04-190.019000
2020-01-150.020000
2017-10-250.017000
2017-01-190.035000
2016-10-180.025000
2016-07-140.024000
2016-04-170.030000
2016-01-240.046000
2015-10-260.050000
2015-07-190.074000
2015-04-140.050000
2015-01-190.044000
2014-10-140.030000
2013-07-170.025000
2013-04-160.026000

投資目標

本基金投資目標為通過主動管理債券組合,力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得回報。

風險性質及程度

投資涉及風險,現時概無保證可收回本金。請參閱銷售文件,以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本基金為投資基金。本基金不保證會歸還本金或發放紅利。此外,本基金不保證會達成其投資目標,也不保證可以成功地實施已定的策略。
2. 互認基金安排相關風險
額度限制:內地與香港互認基金(「基金互認」)計劃所認可之本基金受到整體額度限制。倘額度已用盡,則本基金的單位可能隨時暫停申購。
未能符合資格規定:倘本基金不再符合滿足基金互認安排下的任何資格規定,則可能不再獲準接受新申購。於最壞的情況下,證監會甚至可能以違反資格規定而撤回其對本基金於香港公開銷售的認可。現時無法保證本基金能一直符合該等規定。
不同市場慣例:內地和香港市場的市場慣例可能不同。此外,本基金與於香港公開銷售的其他基金的運作安排在若干方面可能有所分別。舉例而言,在香港營業日提交的單位的申購或贖回僅可於共同營業日辦理,或可能有別於其他證監會認可基金有不同的截止時間或交易日安排。投資者應確保彼等了解該等分別以及其影響。
內地稅務風險:目前,在基金互認的制度下,基金和╱或其投資者享有某些稅務優惠和豁免。概不能保證該等稅務優惠和豁免或內地稅務法律及法規不會有任何變動。任何現有的優惠和豁免或相關法律及法規的變動均可能對本基金及╱或其投資者造成不利影響而使其因此蒙受重大損失。
3. 內地市場風險╱集中風險
鑒於本基金主要投資在內地市場相關證券,故可能面臨額外之集中風險。內地市場投資可能面臨各種風險,包括政治風險、政策風險、稅務風險、經濟風險、外匯風險、法律風險、監管風險及流動性風險。
4. 人民幣貨幣與兌換風險
人民幣現時不可自由兌換,並受到外匯管制及限制。
並非以人民幣為基礎貨幣的投資者會面對外匯風險,現時概無保證人民幣兌換為投資者的基礎貨幣(例如港元)不會貶值。人民幣如有任何貶值均可能會對投資者於本基金投資的價值造成不利影響。
投資者於贖回投資及╱或支付分派時可能不會收到人民幣,或該支付可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而延遲。
5. 內地債務證券風險
波動性及流動性風險:與發展更為成熟的市場相比,內地債務證券市場或會面對較大的波動性及較低的流動性。於該等市場買賣證券的價格或會出現波動。
對手方風險:本基金面對其可能投資的債務證券的發行人信貸╱違約風險。
利率風險:投資於本基金面對利率風險。一般而言,債務證券的價格會於利率下跌時上升,而於利率上升時下跌。本基金或面對政府可能調整的同業存款利率而帶來的額外政策風險。
評級下調風險:債務工具或其發行人的信貸評級或會於本基金作出投資後被下調。如有關評級被下調,則本基金的價值或會受到不利影響。管理人未必能夠出售評級被下調的債務工具。
信貸評級機構風險:內地的信貸評級制度及內地所採用的評級方法或有別於其他市場所採用者。因此,內地評級機構所給予的信貸評級或不能與其他國際評級機構所給予的評級直接比較。
城投債的相關風險:本基金可投資於城投債。城投債由地方政府融資平台(「地方政府融資平台」)發行,該等債券通常不獲內地的地方政府或中央政府擔保。若地方政府融資平台欠繳城投債的本金或利息,則本基金可能蒙受重大損失,而本基金的資產淨值則會受到不利影響。
資產支持證券的相關風險:本基金可能投資於資產支持證券,而其流動性可能很低且價格容易大幅波動。該等工具相較其他債務證券可能面對較大的信貸、流動性及利率風險,且經常面對展期及預付風險以及無法履行與相關資產有關支付責任的風險,可能對證券回報造成不利影響。
內地評級機構評定為BB+或以下或並無評級的債務證券相關的風險:本基金可投資於內地評級機構評定為BB+或以下或並無評級的債務證券。相較評級較高的債務證券,該等證券的流動性通常較低、波動性較高且損失本金及利息的風險較大。
6. 回購或反向回購交易的相關風險
管理人或會於內地證券交易所或銀行同業市場為本基金進行回購及反向回購交易。
於銀行同業市場的反向回購交易下被質押的抵押品可能並非按市價計值。此外,就反向回購交易而言,在對手方違約情況下,本基金可能蒙受重大損失,原因為於收回已發放的現金或變現抵押品時可能有所延誤及遇上困難,或由於抵押品估值不當及市場變動,出售抵押品的所得款項可能少向對手方發放的現金。
就回購交易而言,在對手方違約情況下,本基金可能蒙受重大損失,原因為於收回已質押予對手方的抵押品時可能有所延誤及遇上困難,或由於抵押品估值不當及市場變動,原先收取的現金可能少於已質押予對手方的抵押品價值。
7. 從資本支付分派的相關風險
從資本或實際從資本中支付分派,構成退回或提取單位持有人的部分原有投資額或該原有投資額應佔的任何資本收益。
涉及從或實際從本基金資本中支付分派的任何分派可能導致每單位資產淨值即時減少。