信安豐裕人生基金 - 香港債券基金 Retail類 Acc 港元

Principal Life Style Fund - Hong Kong Bond Fund Retail Acc HKD

HK0000087129

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.50%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.51%
3個月
-0.87%
6個月
-0.74%
1年
+1.14%
3年
+10.70%
5年
+10.83%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.45%
年度化波幅
+2.55%
夏普比率
+0.73

基金資料

基金公司
信安資金管理 (亞洲) 有限公司
基金成立日期
2011-10-12
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
Team Managed (Start date: 2011-10-13)
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-03-30)
HKD 7,029,972,472.17
基金管理費
0.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

14:00

-

派息記錄

無派息記錄

投資目標

通過中期至長期的投資,提供包括入息及資本增值的回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金說明書,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
-子基金的投資組合可能因任何重大風險因素而出現價值下跌,因此投資子基金可能蒙受損失。無法保證可 取回投資本金。
2. 利率風險
-利率變動可對債務證券之估值造成影響,從而亦對子基金之資產淨值構成影響。一般而言,當利率下跌 時,債務證券價格就會上升,而利率上升時其價格則會下跌。
3. 信貸╱交易對手風險
-子基金可能面對其投資之債務證券發行人的信貸及交易對手風險。倘若子基金投資之債務證券的發行人違約或無力償債,該等證券可能變成毫無價值,而子基金的表現將受到不利影響。此外,牽涉交易對手之債 務證券投資會受交易對手之信貸風險或違約風險所影響。這可能對子基金之資產淨值帶來不利影響,令投資者可能蒙 受損失。
4. 信貸評級調低風險
-債務證券或其發行人之信貸評級可能因而被調低。如出現信貸評級調低情況,子基金之價值可能 會受到不利影響。基金經理可能無法出售該等信貸評級被調低的債務證券。
5. 實際上從資本支付派息
-就R6類單位而言,基金經理可酌情決定從總收益中支付派息,而從R6類單位的資本中支付全部或部分歸屬於該類單位的費用及開支,用作支付R6類單位派息的可分派收益將因而有所增加。因此,子基金可實際上從資本中支付派息。這等同退還或提取單位持有人於R6類單位的部分原有投資或歸屬於原有投資的資本收益。任何實際上從R6類單位的資本支付的派息將可能導致其每單位的資產淨值即時下跌。
6. 低於投資評級或未獲評級之債務證券之相關風險
-在強積金規例容許的情況下,子基金可能投資於一些低於投資評級(由積金局覈准之信貸評級機構釐定)或無評級之債務證券。一般而言,與高評級債務證券相比,該等證券可能面對 較低流動性、較大波動及較大本金與利息損失的風險,故可能對證券之回報造成不利影響,繼而為子基金之資產淨值 帶來不利影響。