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信安豐裕人生基金 - 香港債券基金 Retail類 Acc 港元

Principal Life Style Fund - Hong Kong Bond Fund Retail Acc HKD

HK0000087129

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.50%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.10%
3個月
+1.14%
6個月
+2.64%
1年
+4.91%
3年
+9.96%
5年
+13.29%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.22%
年度化波幅
+2.45%
夏普比率
+0.64

基金資料

基金公司
信安資金管理 (亞洲) 有限公司
基金成立日期
2011-10-12
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2011-10-13
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-08-30)
HKD 6,887,821,845.97
基金管理費
0.50%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.50%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

通過中期至長期的投資,提供包括入息及資本增值的回報。
為達致其投資目標,本子基金將主要投資其資產至少70%於香港的債務證券(已獲評級及未獲評級#),包括(但不限於)由政府、多邊代理機構或公司所發行及以香港貨幣為面額的不同到期日主權及╱或非主權,浮動及╱或固定的債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金說明書,了解風險因素等資料。
1. 投資風險-子基金的投資組合可能因任何重大風險因素而出現價值下跌,因此投資子基金可能蒙受損失。無法保證可取回投資本金。
2. 利率風險-利率變動可對債務證券之估值造成影響,從而亦對子基金之資產淨值構成影響。一般而言,當利率下跌時,債務證券價格就會上升,而利率上升時其價格則會下跌。
3. 信貸╱交易對手風險-子基金可能面對其投資之債務證券發行人的信貸及交易對手風險。倘若子基金投資之債務證券的發行人違約或無力償債,該等證券可能變成毫無價值,而子基金的表現將受到不利影響。此外,牽涉交易對手之債務證券投資會受交易對手之信貸風險或違約風險所影響。這可能對子基金之資產淨值帶來不利影響,令投資者可能蒙受損失。
4. 信貸評級調低風險-債務證券或其發行人之信貸評級可能因而被調低。如出現信貸評級調低情況,子基金之價值可能會受到不利影響。基金經理可能無法出售該等信貸評級被調低的債務證券。
5. 實際上從資本支付派息-就R6類單位而言,基金經理可酌情決定從總收益中支付派息,而從R6類單位的資本中支付全部或部分歸屬於該類單位的費用及開支,用作支付R6類單位派息的可分派收益將因而有所增加。因此,子基金可實際上從資本中支付派息。這等同退還或提取單位持有人於R6類單位的部分原有投資或歸屬於原有投資的資本收益。任何實際上從R6類單位的資本支付的派息將可能導致其每單位的資產淨值即時下跌。