信安豐裕人生基金 - 香港股票基金 Retail類 Acc 港元

Principal Life Style Fund - Hong Kong Equity Fund Retail Acc HKD

HK0000036530

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

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HKD10,000.00起投

1.20%

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HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:45

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.04%
3個月
-1.22%
6個月
-8.25%
1年
-0.60%
3年
+19.04%
5年
+19.84%

分析數值 (3年)

年度化回報
+5.98%
年度化波幅
+16.23%
夏普比率
+0.34

基金資料

基金公司
信安資金管理 (亞洲) 有限公司
基金成立日期
2005-10-31
基金經理
Alan Wang
Mihail Dobrinov
基金經理開始日期
2012-12-31
2012-12-31
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-08-30)
HKD 11,031,542,065.71
基金管理費
1.20%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

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2019-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

通過主要投資於香港股票市場以獲得長期的資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金說明書,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本子基金的投資組合可能因任何重大風險因素而出現價值下跌,因此投資子基金可能蒙受損失。無法保證可取回投資本金。
2. 集中風險
本子基金投資於香港及中國股票,子基金之投資的價值可能比擁有更多元化投資組合之子基金面對更大波動。此外,子基金之價值可能更容易受單一國家或地區市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
3. 市場風險
本子基金於股票證券之投資受制於整體市場風險,而其價值可能因若干因素而波動,如投資情緒、政治及經濟狀況的變動及發行人特別因素,繼而可能影響子基金之資產淨值。
4. 實際上從資本支付派息
就R6類單位而言,基金經理可酌情決定從總收益中支付派息,而從R6類單位的資本中支付全部或部分歸屬於該類單位的費用及開支,用作支付R6類單位派息的可分派收益將因而有所增加。因此,子基金可實際上從資本中支付派息。這等同退還或提取單位持有人於R6類單位的部分原有投資或歸屬於原有投資的資本收益。任何實際上從R6類單位的資本支付的派息將可能導致其每單位的資產淨值即時下跌。

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