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信安豐盛投資系列 - 亞太高息股票基金 Inc 美元

Principal Prosperity Series - Asia Pacific High Dividend Equity Fund Inc USD

HK0000272416

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.40%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-4.47%
3個月
+7.24%
6個月
+37.27%
1年
+15.39%
3年
+11.59%
5年
+57.59%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.72%
年度化波幅
+18.68%
夏普比率
+0.27

基金資料

基金公司
信安資金管理 (亞洲) 有限公司
基金成立日期
2002-12-12
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2002-12-13
主要投資地區
亞太地區(日本除外)
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-08-30)
USD 147,103,113.28
基金管理費
1.40%
最新派息
USD 0.050000 (2020-08-02)

同類前列基金

    暫無基金

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知識可購買

HKD10,000.00起投

1.40%

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HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-08-020.050000
2020-07-010.110000
2020-05-310.060000
2020-05-030.050000
2020-02-020.040000
2019-12-010.050000
2019-10-310.050000
2019-10-010.050000
2019-09-010.070000
2019-07-310.070000
2019-07-010.100000
2019-06-020.160000
2019-05-010.060000
2019-03-310.060000
2019-02-280.050000
2019-01-310.060000
2019-01-010.050000
2018-12-020.050000
2018-10-310.050000
2018-10-010.090000
2018-09-020.090000
2018-08-010.090000
2018-07-310.090000
2018-07-020.130000
2018-05-310.200000
2018-05-010.050000
2018-04-020.070000
2018-02-280.080000
2018-01-310.050000
2018-01-010.050000
2017-11-300.070000
2017-10-310.050000
2017-10-020.070000
2017-08-310.090000
2017-07-310.060000
2017-07-020.130000
2017-05-310.120000
2017-05-010.040000
2017-04-020.080000
2017-02-280.020000
2017-01-310.040000
2017-01-020.040000
2016-11-300.060000
2016-10-310.060000
2016-10-020.060000
2016-08-310.040000
2016-08-020.040000
2016-07-030.150000
2016-05-310.080000
2016-05-020.050000
2016-03-310.060000
2016-02-290.070000
2016-01-310.085000
2016-01-030.100000
2015-11-300.110000
2015-11-010.120000
2015-07-010.580000
2015-06-290.580000
2015-01-010.570000
2014-12-300.570000
2014-07-010.510000
2014-01-010.440000
2013-07-010.540000
2013-01-010.480000
2012-07-020.500000
2012-01-020.470000
2011-07-030.550000
2011-01-020.340000
2010-07-010.340000
2010-01-030.270000
2009-07-010.270000
2009-01-010.410000
2008-07-010.450000
2008-01-010.610000
2007-07-020.400000
2007-06-290.400000
2007-01-010.480000
2006-07-020.370000
2006-06-290.370000
2006-01-020.420000
2005-07-030.680000
2005-06-290.680000
2005-01-020.430000
2004-12-300.430000
2004-07-010.370000
2004-06-290.370000
2004-01-010.380000
2003-12-300.380000
2003-07-010.240000
2003-06-290.240000

投資目標

透過分散投資於亞洲太平洋地區的上市證券,以取得高水平的經常性收益。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金說明書,了解風險因素等資料。
1. 市場風險
子基金的投資須承受所有證券的內在風險,包括股份價值可跌可升的風險。特別是子基金可能因其所投資的相 關公司的派息政策改變,導致子基金的投資的股息率出現波動。這些改變將影響子基金可供分派的股息水平。
2. 實際上從資本支付派息
就收益類單位而言,基金經理可酌情決定從總收益中支付派息,而從收益類單位的資本中支付全部或部分歸屬 於該類單位的費用及開支,用作支付收益類單位派息的可分派收益因而有所增加。因此,子基金可實際上從資 本中支付派息。這等同退還或提取單位持有人於收益類單位的部分原有投資或歸屬於原有投資的任何資本收 益。若任何派息涉及實際上從收益類單位的資本支付派息,將可能導致其每單位的資產淨值即時下跌。
3. 投資於新興市場的特定風險
子基金可能投資於被視為新興市場的國家(包括(但不限於)中國、印尼、馬來西亞、菲律賓及泰國)。由於新興 市場的波幅較已發展市場為大,故持有新興市場股份的市場風險較高。子基金可能投資於部分新興國家內未完 全發展的證券市場,在若干情況下,可能產生流動性缺乏的問題。此外,子基金可能投資於會計、核數和財務 報告標準低於國際標準的新興市場。因此,部分公司可能不會披露若干重要資料。因此,子基金╱投資者可能 受到不利的影響。
4. 貨幣風險
子基金的表現可能因其資產所持的貨幣與其本身的基本貨幣的匯率波動而受影響。子基金可能因直接或間接投 資於以非美元結算的證券,而受到匯率波動的影響。子基金可能會透過外匯交易,以抵銷上述投資所帶來的部 分風險。外匯交易市場的波動性較大,並須擁有較高的專業知識及投資技巧。該等市場可能在非常短的時間 (往往在數分鐘)內出現顯著的變動,包括流動性及價格的變動。外匯交易風險包括但不限於匯率風險、利率風 險及外國政府可能作出幹預行動,例如透過立法管制當地的外匯市場、外國投資或特別是外幣交易。因此,子 基金╱投資者可能受到不利的影響。
5. 集中風險
子基金的投資可能集中於經濟較小的市場,而投資表現對這些市場之波動具有敏感性。所以,子基金的業績 表現,可能在方向和程度上與環球股市整體業績表現存在顯著差異。因此,子基金╱投資者可能受到不利的 影響。