大和住銀投資基金-日本高息股票基金 Dis 美元 (對沖)

Daiwa SBI Investment Fund - Japan High Dividend Stocks Fund Dis USD (Hedged)

HK0000367463

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD20,000.00起投

1.60%

HKD10,000.00起投

USD

HKD20,000.00起投

HKD20,000.00

HKD20,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.05%
3個月
+16.45%
6個月
+9.87%
1年
+2.41%
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
大和住銀投信投資顧問 (香港) 有限公司
基金成立日期
2017-10-11
基金經理
Daisuke Churei
基金經理開始日期
2017-10-12
主要投資地區
日本
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 )
-
基金管理費
1.60%
最新派息
USD 0.037000 (2019-10-30)

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    暫無基金

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USD

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每日

16:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-300.037000
2019-09-290.036000
2019-08-290.037000
2019-07-300.042000
2019-06-270.042000
2019-05-300.043000
2019-04-250.043000
2019-03-280.043000
2019-02-270.050000
2019-01-300.050000
2018-12-270.050000
2018-11-290.050000
2018-10-300.050000
2018-09-270.050000
2018-08-300.050000
2018-07-300.050000
2018-06-280.050000
2018-05-300.050000
2018-04-260.050000
2018-03-280.050000

投資目標

子基金目標為,於中至長期間內,透過主要投資於日本公司發行的股票或股票相關證券,達到資本增值。
子基金最少會投資其70%的資產淨值於管理人認為具有高股息率潛力的日本公司所發行的股票或股票相關證券,而該等公司於日本成立或於日本具有相當規模並在認可交易所上市或買賣。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明備忘錄以了解詳情,包括風險因素。
1.投資風險
-子基金所持投資的價值或會因任何下述主要風險因素下跌,因此閣下於子基金的投資或會蒙受損失。概不保證本金得以償還。
2.貨幣風險
-子基金所持投資或會以不同於子基金基準貨幣的其他貨幣計值。而且,某單位類別亦可能以不同於子基金基準貨幣的其他貨幣計值。該等貨幣與基準貨幣的匯率波動及匯率監控的改變可能會對子基金的資產淨值有不利影響。
3.股本市場風險
-子基金的股本證券投資具有一般市場風險,其價值或會因投資情緒、政治及經濟狀況及發行人特定因素改變等不同原因而波動。
4.高息股本風險
-子基金股本投資的價值可能會下跌或由於其高息性質擁有低於平均水平的價格上升潛力。該等投資無法保證分派的宣告或支付。
-子基金所投資的證券的高息政策與子基金的分派政策並無直接關係。在任何投資者持有子基金單位的期間,子基金並非必然作出股息或分派的支付。
5.與中小市值公司相關的風險
-中小市值公司的股票可能會擁有較低的流動性,而其價格一般來說會較大市值公司更容易受不利經濟發展影響而波動。
6.集中風險
-子基金的投資集中於日本股本證券及可能集中於特定行業與產業。相比於投資組合更多元化的基金,子基金的價值可能更容易受到影響而波動。
-子基金的價值可能更容易受到不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或影響日本市場的監管事件等因素影響。
7.貨幣對沖及有貨幣對沖單位類別相關的風險
-概不保證任何由管理人使用的貨幣對沖策略將會徹底及有效消除子基金的貨幣風險。
-對沖策略或會防止投資者從子基金的基準貨幣的價值上升中獲益。
-就該等對沖交易產生的任何開支將由子基金或相關有貨幣對沖類別承擔。
8.從或實際上從子基金資本中撥付分派相關的風險
-就A類(日圓)派息、A類(港元)派息、A類(美元)派息及A類(美元)對沖派息而言,從資本中撥付及/或實際上從資本中撥付分派相當於部分退回或提取投資者原本投資款項或來自該款項應佔的任何資本收益。該等分派可導致每股/每單位資產淨值即時減少。
-分派金額及有貨幣對沖分派類別的資產淨值,或會因為該類別的類別貨幣與子基金的基準貨幣之間的利率不同而受到負面影響,導致從資本中撥付的分派金額增加,從而比其他無貨幣對沖分派類別對資本有更大的削減影響。

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