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南方龍騰基金 –中國新平衡機會基金 A類 Acc 美元

China Southern Dragon Dynamic China New Balance Opportunity Fund A Acc USD

LU0708185235

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD45,000.00起投

2.00%

HKD45,000.00起投

USD

HKD45,000.00起投

HKD45,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-7.11%
3個月
+6.66%
6個月
+54.63%
1年
+40.22%
3年
+6.40%
5年
+80.66%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.09%
年度化波幅
+25.41%
夏普比率
+0.34

基金資料

基金公司
南方東英資產管理有限公司
基金成立日期
2012-12-04
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
Team managed (Start Date: 2011-01-21)
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-23)
USD 68,832,417.3
基金管理費
2.00%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

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HKD45,000.00起投

USD

HKD45,000.00起投

HKD45,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

本子基金的目標是透過參與中國大陸、香港、澳門和臺灣(合稱「大中華區」)的經濟增長以實現中長期的資本增值。
子基金將尋求主要(直接或間接)投資於在香港、中國大陸、新加坡、美國的其他受監管市場(由CSSF不時定義的)或者在任何其他受監管市場上市、報價或交易的,由(i)在大中華區內註冊成立的公司;(ii)其大部分收入源自大中華區或者大部分經營性資產位於大中華區的公司;及/或(iii)在大中華區以外註冊成立但投資管理人視爲就大中華區承擔重大風險的公司發行的股本證券。子基金可進行投資的公司可包括低市值公司,惟該等公司須滿足上述標準。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 投資風險
子基金為投資基金。並無保證一定能收回本金。子基金投資組合的價值或會下跌,閣下對子基金的投資或會發生大幅虧損甚至全部損失。
2. 股權投資風險
子基金投資於股權,須承受正常的市場波動以及股權投資的其他固有風險。此外,潛在的流動性缺乏及波動性會對子基金所投資的股本證券的價格產生不利影響。閣下不應基於子基金或任何特定市場的過往表現作出投資決定,因爲過往表現並不能代表未來的表現。
3. 集中風險/中國大陸市場風險
子基金的投資集中於大中華區。子基金的價值或比投資組合更多樣化的基金更為波動。
子基金的價值或更容易受到中國大陸市場不利經濟,政治,政策,外匯,流動性,稅收,法律或監管事件的影響。
4. 與在香港上市的投資有關的風險
若子基金投資於在香港上市的證券,則該等投資會涉及重大的市場、波動性、監管和政治方面的風險。投資者在子基金中的投資或會蒙受重大虧損。
5. 人民幣貨幣和外匯風險
人民幣並非可自由兌換貨幣,須受外匯管制政策及限制的約束。貨幣的兌換亦取決於相關時間是否可獲得所需的人民幣。
不能保證人民幣不會貶值。人民幣若貶值,投資者所作投資的價值會受到不利影響。
在計算以人民幣計值的投資之價值時,或會採用離岸人民幣匯率。離岸人民幣匯率或會不同於CNY(即境內人民幣)的匯率。以人民幣計值的子基金投資將承受波動。此外,由於相關股份以港元或美元計值,在子基金的某些資產以人民幣計值的情況下,相關股東將承受其所投資的股份類別之貨幣與人民幣之間的匯率變動風險。
6. 與債務證券投資相關之風險
債務證券存在發行人沒有能力履行支付本金和利息之義務的風險(信用風險),以及由利率敏感度、市場對發行人信譽的認知以及一般市場流動性等因素導致的價格波動的風險(市場風險和估值風險)。
任何固定收益證券的價值將隨利率的變動而大幅變動。如果利率上升,我們可以預期付息固定收益工具的市值會下降,而如果利率下降,則我們可以預期該等投資的市值會上升。
評級機構評定的級別並非絕對的信用品質標準,且未對市場風險加以評估。評級機構可能不會及時變更信用評級,而某一發行人的現時財務狀況或會優於或遜於評級所示。
債務證券還會受信用評級降級風險之影響。某一債務證券或某一債務證券發行人之信用評級降級時,子基金於該等證券中之投資價值或會受到不利影響。
7. 以資本支付股息或實際上以資本支付股息
就子基金的配息股份而言,可以資本支付股息或實際上以資本支付股息(即股息是從總收入支付,而歸屬於配息股份的全部或部分費用和/或收費則從該等股份的資本中支出,從而導致配息股份可用於支付股息的可分配之收入增加,因而實際上是以資本支付股息)。該等股息支付均將構成返還或提取某一基金股東原來投資的一部分或可歸於該原來投資的任何資本增益。任何分配若涉及以配息股份的資本支付股息或實際上以配息股份的資本支付股息,均可能導致每股資産淨值立即減少。
8. 對低市值公司投資的風險
對低市值公司投資或會涉及更大的風險,因而可被視爲投機。與高市值公司的股票相比,許多低市值公司的股票交易頻率較低且交易量亦較小。低市值公司的證券亦更容易受到不利事態發展的影響,而且相較於高市值公司的證券而言,由於市場對其興趣較低以及有關發行人的公開可得資訊較少而可能更具波動性。
9. 業績表現費風險
投資管理人可基於子基金每股資產淨值的增值收取業績表現費,且業績表現費會因未變現的增值而增加並就未變現的收益而支付,而此等未變現收益最後可能不會實現。
鑒於業績表現費的計算並無同等化,儘管基金股東在相關股份中所作投資遭受了損失,基金股東於贖回時亦可能須繳納業績表現費。
業績表現費會激勵投資管理人為子基金進行投資,而該等投資的風險或會高於在沒有基於子基金業績表現的收費的情況下投資管理人可能進行的投資。由於投資管理人之投資決定適用於子基金整體,因此該等決定亦會影響持有A類股份之投資者的風險狀況,儘管業績表現費適用於I類股份及Z類股份。
10. 衍生工具風險
子基金可為對沖或有效管理投資組合之目的使用衍生工具。為此等目的使用衍生工具可能變得無效及/或使子基金承受重大損失。
11. 港股通風險
港股通受額度限制所限。
子基金透過港股通只可買賣若干於上交所及深交所上市的合資格股票。
預期聯交所、上交所及深交所擬保留權利在有需要時暫停北向及/或南向交易。
香港及上海/深圳市場的證券機制及法律體制大相逕庭。市場參與者可能需要持續應對因有關差異而引起的問題。
子基金根據港股通以北向交易進行的投資將不受香港投資者賠償基金所保障。因此,子基金在透過該機制買賣中國 A 股時須面對所涉及經紀的違約風險。
港股通屬開創性質的機制,而相關規定/規則亦未經考驗。概不確定有關規例將如何被應用,且有關規例可能不時變更。
12. 證券貸出交易風險
證券貸出交易可能涉及借款人未能及時退還所貸出證券的風險,和抵押品的價值可能低於所貸出的證券價值。