南方神州人民幣基金 A類 Dis 人民幣

CSOP Shen Zhou RMB Fund A Dis RMB

HK0000099173

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD30,000.00起投

1.50%

HKD15,000.00起投

RMB

HKD30,000.00起投

HKD30,000.00

HKD30,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.10%
3個月
+0.88%
6個月
+1.67%
1年
+4.19%
3年
+4.36%
5年
+15.69%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.43%
年度化波幅
+1.94%
夏普比率
+0.13

基金資料

基金公司
南方東英資產管理有限公司 (人民幣合格境外投資者系列)
基金成立日期
2012-02-21
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
Team managed
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2016-12-30)
RMB 391,000,000
基金管理費
1.50%
最新派息
RMB 0.050000 (2019-10-07)

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    暫無基金

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RMB

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15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2019-10-070.050000
2019-07-010.050000
2019-03-310.050000
2019-01-010.050000
2018-10-070.050000
2018-07-020.050000
2018-04-020.050000
2018-01-010.050000
2017-10-080.050000
2017-07-020.050000
2017-04-040.020000
2017-01-120.120000
2016-10-100.130000
2016-07-040.120000
2016-03-310.120000
2016-01-070.130000
2015-10-070.130000
2015-07-010.120000
2015-04-070.120000
2015-01-040.130000
2015-01-010.130000
2014-10-070.080000
2014-07-010.120000
2014-03-310.050000
2013-10-070.080000
2013-07-010.130000
2013-04-010.100000
2013-01-030.060000
2012-10-070.120000
2012-07-020.120000

投資目標

南方神州人民幣基金乃透過基金經理的RQFII額度,主要投資於在中國大陸境內發行的債券,藉以取得長期穩定的資本增長。
子基金將主要投資於由政府、半政府組織、金融機構及其他企業在中國大陸境內發行或分銷的以人民幣計值及結算的債務證券,例如政府債券及票據、市政府債券、企業債券、金融債券、商業票據及可轉換債券。該等證券可能在證券交易所上市或在銀行間債券市場買賣。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳細資料。
1. 投資風險
子基金是一項投資基金,並不保證本金獲得償付。亦不保證在閣下持有子基金單位期間,會定期作出分派。子基金所投資的工具的價值或會下跌,因此閣下於子基金的投資可能會蒙受損失。
2. 中國市場/單一國家投資風險
子基金主要投資於中國市場相關的證券,故可能須承受額外的集中風險,並可能比有廣泛基礎的基金(例如:環球或地區性基金)或投資於較已發展市場的基金更為波動。相比已發展市場,在中國債務證券市場買賣的證券價格可能具有較高波動性。
於中國市場的投資涉及新興市場風險,包括較大的政治、經濟、法律、外匯、監管及流動性風險。
3. 中國稅務風險
中國現行的稅務法律、法規及慣例對於RQFII在中國投資所變現的資本收益方面涉及風險及不確定性(可能具追溯效力)。經審慎考慮基金經理的重新評估,並聽取及考慮獨立專業稅務意見後,以及根據該意見,基金經理決定,由2014年4月22日起,不會就源自出售在中國大陸境內發行或分銷的以人民幣計值及結算的債務證券的未變現及已變現資本收益總額作出預扣稅撥備。
適用稅法可能出現變更、中國稅務機關可能對執行中國預扣稅及收取資本收益持有不同見解。在此情況下,由於並無作出稅務撥備,子基金將承擔實際的稅務責任。此可能對子基金的資產淨值造成不利影響。在此情況下,由於現有及其後投資者所承受的稅務責任金額不合比利地高於投資子基金時所承擔的責任金額,故將會受到不利影響。
4. RQFII風險
子基金透過RQFII投資於證券,以及RQFII就子基金匯出資金,目前不受匯出限制或需得到事先批准。然而,並不保證中國法規和規章不會改變或將來不施加資金調回的限制。
RQFII規則相對較新–其應用需視乎中國監管機構的詮釋,並可能具有追溯效力。對有關規則的任何更改,可能對投資者於子基金的投資構成不利影響。
倘若中國經紀或中國託管人在執行或結算任何交易或在中國轉移任何資金或證券時發生任何違約,則子基金在收回其資產時可能遇到阻延,因而可能影響子基金的資產淨值。
基金經理(作為RQFII持有人)可不時提供RQFII額度以作子基金在中國直接投資的用途。然而,基金經理不保證會在任何時候為子基金的投資提供足夠的RQFII額度。此可能導致認購子基金的申請被拒絕。
5. 人民幣貨幣風險
人民幣目前並非可自由兌換的貨幣,並須受中國政府的外匯管制政策規限。人民幣兌其他貨幣的匯率變動,可能對投資者造成不利影響。並不保證人民幣不會貶值。人民幣貶值可能對投資者於子基金的投資價值造成不利影響。
6. 貨幣兌換風險
由於人民幣與其他貨幣之間的匯價波動,CNH匯率(即香港離岸人民幣市場的匯率)與CNY匯率(即中國內地人民幣市場的匯率)之間的價差,以及額外的兌換費用,非人民幣單位的投資者須承受外匯風險。貨幣兌換亦須受制於子基金將人民幣所得款項兌換為非人民幣貨幣的能力,而這可能影響子基金應付單位持有人的贖回要求的能力或延遲支付贖回款項。
7. 債務證券風險
a. 信貸風險
子基金投資於一般屬無抵押債務責任及無抵押品作擔保的人民幣計價債務證券。故此,子基金作為其交易對手的無抵押債權人,完全承受該等交易對手的信貸/無償債能力的風險。
b. 利率風險
投資於子基金,須承受利率風險。一般而言,當利率下跌時,債務證券的價格會上升﹔當利率上升時,債務證券的價格會下跌。
c. 與信貸評級/信貸評級下調有關的風險
中國評級機構所使用的評級標準及方法可能與大部分具權威性的國際信貸評級機構所採用的不相同。因此,該評級制度未必可提供同等的標準與獲國際信貸評級機構評級的證券進行比較。
具有評級的證券可能須承受被調低評級之風險,而此可能對該等證券投資的價值造成不利影響。
d. 估值風險
子基金的投資估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如果該等估值被證明是不正確的,子基金的資產淨值可能受到不利影響。
e. 與城投債有關的風險
城投債由地方政府融資平台發行。儘管地方政府似乎與城投債有關,但該等債券一般不獲中國有關地方政府或中央政府擔保。因此,中國地方政府或中央政府概無義務就任何違約的地方政府融資平台提供支持。如果地方政府融資平台在支付城投債的本金或利息方面違約,則子基金可能蒙受重大損失,而子基金的資產淨值可能受到不利影響。
f. 流動性風險
人民幣計價債務證券市場正處於發展中階段,其成交量可能較已發展的市場的成交量為低。
在沒有活躍的二級市場,子基金可能需要以重大折讓將其投資清盤,以應付贖回要求。子基金可能招致重大的交易及變現成本,因而可能蒙受損失。
8. 有關從資本中分派的風險
基金經理可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息,從而使可供該子基金支付股息的可分派收入增加。從資本中或實際上從資本中撥付分派,代表從投資者的原來投資金額或該金額應佔的資本增益中退回或提取部分,並可能導致相關單位的資產淨值即時減少。

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