信安環球投資基金 - 優先證券基金 A類 Inc 美元

Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund A Inc USD

IE00B067MS69

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.90%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.74%
3個月
+3.10%
6個月
+5.89%
1年
+13.69%
3年
+19.87%
5年
+30.11%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.23%
年度化波幅
+3.51%
夏普比率
+1.29

基金資料

基金公司
信安資金管理 (亞洲) 有限公司
基金成立日期
2005-02-26
基金經理
Mark A. Lieb
Phil Jocoby
Manu Krishnan
Bob Giangregorio
基金經理開始日期
Mark A. Lieb (Start Date: 2003-04-22) Phil Jocoby (Start Date: 2003-04-22) Manu Krishnan Bob Giangregorio
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-02-23)
USD 4,989,749,376
基金管理費
0.90%
最新派息
USD 0.096700 (2020-01-01)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.90%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-01-010.096700
2019-09-300.106100
2019-06-300.100700
2019-03-310.105600
2019-01-010.106100
2018-09-300.103900
2018-07-010.102200
2018-04-020.103800
2018-01-010.095200
2017-10-010.097400
2017-07-020.092300
2017-04-020.099200
2017-01-020.100800
2016-10-020.101200
2016-06-300.102400
2016-03-310.103500
2016-01-030.100800
2015-09-300.103100
2015-06-300.100200
2015-03-310.105400
2015-01-310.106300
2015-01-010.106300
2014-09-300.107700
2014-06-300.109400
2014-03-310.115400
2014-01-010.117800
2013-09-300.114600
2013-06-300.110000
2013-06-270.110000
2013-04-010.110000
2013-03-270.106800
2013-01-010.120000
2012-12-300.120000
2012-09-270.110000
2012-07-010.120000
2012-06-280.121100
2012-03-290.120000
2011-12-290.118800
2011-09-290.122200
2011-06-290.116100
2011-03-300.089100
2010-12-300.075733
2010-09-290.027075
2010-06-290.166252
2010-03-300.157514
2009-12-300.116899
2009-12-290.116900
2009-09-290.131151
2009-06-290.071446
2009-03-300.153836
2008-12-300.118612
2008-09-290.140100
2008-06-290.071700
2008-03-310.117540
2008-03-300.117000
2008-01-020.106832
2007-12-300.106800
2007-09-300.105051
2007-09-270.105100
2007-07-010.101950
2007-06-280.102000
2007-04-010.107580
2007-03-290.107600
2007-01-010.101090
2006-12-280.101100
2006-10-010.140620
2006-07-020.011064
2006-04-020.013233
2006-01-020.012253
2005-10-020.012972
2005-06-300.011919
2005-03-310.073390

投資目標

主要透過投資於美元結算的優先證券及債務證券組合,為投資者帶來收入與資本保值相符的回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書概要,了解風險因素等資料。
1. 集中風險
如果本子基金集中投資於某一市場及/或某一地理區域內的市場,則本子基金的業績表 現或會受到重大影響或波動不定。
2. 調低信貸評級風險
本子基金的相關資産面臨其自身的信貸評級或其發行人的信貸評級被調低的 風險。如發生調低信貸評級情況,本子基金對該等證券的投資價值或會受到不利影響。
3. 關於低於投資等級的證券的特定風險
本子基金或會持有低於投資等級的證券,該等證券屬投機性 質,因發行人信譽轉變而涉及較大的不履行責任及價格變動風險。因此,該等證券的市價會較屬投 資等級的證券波動,在普遍經濟低迷的時期更會大幅下跌。
4. 固定收益證券風險
固定收益證券的投資價值或會由於一般經濟狀況的變化、利率變動及收益率波動而大幅波動。投資於固定收益證券,存在發行人不履行責任的風險,而本子基金的投資可能蒙受 損失。
5. 市場風險
本子基金的投資須承擔所有證券的固有風險,包括所持投資的價值或會大幅升或跌,而 閣下或會無法收回閣下的投資額。尤其是,閣下從子基金投資獲得的收益可因子基金所投資的相關 公司派息政策的變動而提高或下降。此等變動將影響本子基金可分配之收益的水平。
6. 金融衍生工具
本子基金能在多大程度上成功地採用金融衍生工具以有效管理投資組合,主要取決 於經理人或其獲轉授人正確發現和利用適當投資機會的能力。這一過程具有不確定性,在不利情形 下,該等技術或會無效,而本子基金可能遭受重大損失。
7. 實際上從資本中支付派息
子基金的派息可實際上從子基金的資本中支付(即:從總收益中派息, 而從資本中收取子基金的全部或部分費用及開支),導致用於子基金支付派息的可分派收益有所增 加,及子基金每單位的資產淨值即時下跌。實際上從資本中支付派息等同退還或提取投資者部份原 有投資或歸屬於原有投資的任何資本收益。
8. 對沖單位類別風險
日元對沖 A 類累積單位將透過使用有效投資組合管理技巧(包括匯率掉期合 約、外幣期權、遠期貨幣交易及其他金融工具),以便管理貨幣風險。就對沖單位使用貨幣對沖交易 策略,在對沖貨幣相對於基本貨幣下跌時,單位持有人的得益可能受到重大限制。對沖技巧未必一 定能夠有效限制因貨幣波動招致的損失,故仍然存在風險。如本子基金通過場外交易方式就對沖單 位與一位對手方訂立對沖交易,有關類別可能蒙受有關對手方的信用風險,該等交易可能承擔未能 結算的風險。

隨時隨地配置全球資產

查詢電話

852
3896 3896

香港北角英皇道101號15樓1501室

星期一至五(公眾假期除外)09:00 - 18:00

版權所有 © 2020 御峰理財有限公司。保留所有權利。