信安環球投資基金 - 歐洲股票基金 A類 Inc 美元

Principal Global Investors Funds - European Equity Fund A Inc USD

IE0000712996

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD10,000.00起投

HKD / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:45

-

  • 此基金要求在交易日截單前收到匯款才會處理申購交易。由御峰匯款至有關基金公司,一般需時兩至三個工作天。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.94%
3個月
+5.85%
6個月
+6.83%
1年
+12.25%
3年
+33.08%
5年
+26.41%

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.99%
年度化波幅
+10.63%
夏普比率
+0.87

基金資料

基金公司
信安資金管理 (亞洲) 有限公司
基金成立日期
1992-11-23
基金經理
Juliet Cohn
Paul H. Blankenhagen
基金經理開始日期
2003-04-28
2014-02-28
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-12)
USD 34,961,993
基金管理費
1.50%
最新派息
USD 0.714200 (2019-09-30)

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HKD10,000.00

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每日

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-09-300.714200
2018-09-300.589900
2017-10-010.267900
2016-10-020.718000
2015-09-300.546700
2014-09-300.277400
2013-09-300.324200
2012-09-300.530000
2012-09-270.530000
2011-10-020.575060
2011-09-290.575100
2010-09-300.335120
2010-09-290.246000
2009-09-300.564210
2009-09-290.385300
2007-09-300.248834
2005-10-020.304000
2005-09-190.025000
2003-09-300.335500
1996-09-292.570000
1995-10-011.120000
1994-10-020.540000

投資目標

主要透過投資於註冊地或核心業務位於歐洲(包括東歐)的公司股本證券,而且是經理人認為市場未能 反映其正確價格而極具增值潛能的股本證券,以達至中長線資本增長的目標。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書概要,了解風險因素等資料。
1. 投資於歐洲的風險
考慮到歐洲近來面對的經濟和金融危機以及歐洲地區經濟在可預見的未來不 可能快速恢復並可能持續惡化或波及歐洲內外,投資於本子基金會面臨重大風險,因爲歐洲市場經 濟狀況惡化會使本子基金承擔更高的流動性及波動性風險,以及額外的政治、主權及外滙風險。尤 其是,對歐洲證券的投資及該等證券的價值或會受歐洲市場、貨幣、經濟和政治狀況的影響。此外, 也存在部分現有成員國退出歐元區不再使用歐元、歐元區解散且歐元區不再將歐元用作貨幣的可 能。因此,在這一歐洲地區經濟不穩定時期投資於本子基金極有可能導致您在本子基金的投資遭受 重大損失。
2. 集中風險
如果本子基金集中投資於某一市場及/或某一地理區域內的市場,則本子基金的業績表 現或會受到重大影響或波動不定。
3. 非上市證券
子基金所投資的非上市證券可能不具備流動性或流動性非常小。可能難以在很短時間 內釐定其適當的市場價格,而且該等非上市證券或會無法以滿意的價格隨時變現。
4. 新興市場
由於本子基金的分散投資策略涉及對新興市場經濟的投資,因此本子基金可能須承擔新 興市場風險。因此,投資於新興市場或會受法律和政府政策變動的不利影響。從而,投資於本子基 金可能承擔新興市場風險,包括但不限於較高的流動性和波動性風險以及在投資於其他已發展市場時通常不會涉及的且可對本子基金的表現產生不利影響的法律監管、政治、沒收、撤回資金及外滙 方面的額外風險。
5. 市場風險
本子基金的投資須承擔所有證券的固有風險,包括所持投資的價值或會大幅升或跌,而 閣下或會無法收回閣下的投資額。尤其是,閣下從子基金投資獲得的收益可因子基金所投資的相關 公司派息政策的變動而提高或下降。此等變動將影響本子基金可分配之收益的水平。
6. 金融衍生工具
本子基金能在多大程度上成功地採用金融衍生工具以有效管理投資組合,主要取決 於經理人或其獲轉授人正確發現和利用適當投資機會的能力。這一過程具有不確定性,在不利情形 下,該等技術或會無效,而本子基金可能遭受重大損失。
7. 實際上從資本中支付派息
子基金的派息可實際上從子基金的資本中支付(即:從總收益中派息, 而從資本中收取子基金的全部或部分費用及開支),導致用於子基金支付派息的可分派收益有所增 加,及子基金每單位的資產淨值即時下跌。實際上從資本中支付派息等同退還或提取投資者部份原 有投資或歸屬於原有投資的任何資本收益。

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