Alquity 印度次大陸基金 A類 Acc 美元

Alquity Indian Subcontinent Fund A Acc USD

LU1049767863

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD20,000.00起投

1.6%

HKD10,000.00起投

EUR / GBP / USD

HKD20,000.00起投

HKD20,000.00

HKD20,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+5.78%
3個月
+8.44%
6個月
-2.33%
1年
-3.36%
3年
+13.41%
5年
+11.93%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.28%
年度化波幅
+22.85%
夏普比率
+0.15

基金資料

基金公司
Alquity投資管理有限公司
基金成立日期
2014-05-18
基金經理
Mike Sell
基金經理開始日期
2014-04-25
主要投資地區
印度
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-04-29)
USD 63,795,088.83
基金管理費
1.6%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

藉投資於印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉(統稱「印度次大陸地區」)受監管股票市場以達致長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的詳情,請參閱提呈發售文件。
1. 投資權益證券
與任何股票投資組合有關的基礎風險是其持有的投資價值可能會減少的風險。權益證券價值可能會隨著各別公司的活動或隨一般市場及/或經濟狀況而波動。權益證券的價值及所得收入可能波動,而子基金未必能收回投資於該等證券的原本金額。
權益證券的價格及所產生收入可能會隨著若干事件而下跌,包括發行人的活動及業績、一般經濟及市場狀況、地區或環球經濟不穩定,以及匯率及利率波動,這可能對本子基金的資產淨值造成不利影響。
2. 在印度次大陸地區營業的成本/地區風險
由於本子基金適用的多項其他風險(例如地域風險、地區/政治風險、地方貨幣風險),投資於印度次大陸地區可能導致本子基金的成本增加。於印度次大陸地區營商可能導致極高的分託管及買賣成本及較高成本。這可能對本子基金的資產淨值造成不利影響。
倘若本子基金所投資的印度次大陸整體及/或印度次大陸具體國家及市場的經濟衰退,政治不穩,監管,政治及社會改變或自然災害及其他因素會影響本子基金的表現,對集中於該地區的投資的價值會有不利影響。於市場的不明朗時期,投資於該等證券可能對本子基金的表現造成負面影響。
3. 印度風險
本子基金將透過印度證券交易委員會所海外機構投資者規例監管的海外機構投資者(「海外機構投資者」)地位投資於印度市場。因此,透過該海外機構投資者地位作出的投資須遵守印度當局-印度證券交易委員會不時實施的任何法定或監管限制。投資者應注意因任何該等監管變動所造成的風險。亦存在外匯管制風險,這在任何國家可能造成難以從該國匯返資金。此外,相關子基金較容易受到印度的經濟、市場、政治或監管發展影響。
海外機構投資者將須就利息收入繳納預扣稅及繳納資本增值稅(「資本增值稅」),而預扣稅及資本增值稅可能不時變動。由於本基金乃設立為盧森堡SICAV,本子基金將不會累計條約優惠待遇。概無法保證現有稅務法例及法規日後不會作出具追溯效力的修改或修訂。稅務法例及法規的任何更改可能導致就利息收入繳納的預扣稅及資本增值稅累計不足或過度,這可能減低本子基金的投資價值,其後需要對資產淨值進行調整。上述特點可能對本子基金及/或投資者的利益造成
不利影響。
4. 投資中小市值公司
相對大公司股票而言,中小市值公司證券的波動性更大而流動性更小。有限財務資源、證券認識及流動性較低、有關產品系列、市場或財務資源的限制、對於一般經濟狀況及利率敏感度較高,以及對於未來增長前景的不明朗因素,均可能增加價格波幅及風險。中小公司可能沒有經營歷史或經營歷史短淺,或是新上市公司,因此可能無法產生新資金作增長及發展之用,可能缺乏管理深度,可能正在開發新市場及不明朗市場的產品,這些都是投資於該等公司時須予考慮,而可能對本子基金的資產淨值造成不利影響的風險。
5. 當地貨幣風險
投資於新興市場存在高度風險,由於本子基金投資的公司的股份可能以與以美元為單位的股份相比價值波動和損失較大的貨幣為單位,本子基金的投資之價值可能會下降。該貨幣亦可能受到外匯管制法規或匯率變動影響。本子基金現時無意為其當地貨幣風險作出對沖,雖然或會視乎印度次大陸地區國家的當前經濟狀況而作出對沖。本子基金並無規定尋求對沖或保障免受有關任何交易的外匯風險。這可能對本子基金的資產淨值有負面影響。
6. 流動性風險
本子基金所投資的地區的市場(即印度次大陸地區)及中小型股普遍的每日成交量可能波動並維持在低水平,可能導致買賣該等投資的成本增加,尤其在市場及/或經濟波動時,並可能導致本子基金的投資價值減少。本子基金的部分投資(例如中小型公司的投資)可能面對較高的流動性風險。證券成交量低,或倘實施買賣限制或暫停買賣,可能造成較低的流動性。倘若無法按理想時間或價格出售流動性較低的證券,有關投資可能減低本子基金的回報或造成龐大虧損。
7. 投資債務證券
債務證券(例如票據及債券)面對發行人履行支付本金及利息的責任的風險,亦可能由於利率敏感度、市場對發行人信譽的看法及一般市場流動資金(流動資金風險)等因素而面對價格波動。
於固定收益證券的投資可能對利率敏感。利率上升一般會降低固定收益證券的價值,而利率下跌一般會令固定收益證券的價值增加。因此,子基金的表現部分取決於能否預期及回應市場利率波動,以及利用適當的策略以盡量提高回報,同時嘗試盡量降低投資本金承受的信貸及流動性風險。
工具的發行人可能於到期時無法支付利息或償還本金。發行人的財力減低或證券信貸評級下跌可能對其價值造成不利影響。固定收益證券亦面對證券或發行人信貸評級可能下調的風險,這可導致有關證券的價值大幅下跌。以上特點可能對子基金造成不利影響。
8. 衍生工具風險
使用的衍生工具與直接投資於傳統證券相關的風險(例如交易對手風險、估值風險及流動性風險)不同,有可能大於後者。因為價格或相關資產的價值,指數或利率的不利變動,使用衍生工具及貨幣對沖策略可能失效,會導致龐大損失,而且會由於衍生工具的某些特點以致損失更大。這可能對本子基金的資產淨值有重大負面影響。
9. 集中風險
倘若本子基金專注於投資特定市場(例如印度次大陸)的證券,不論有關證券在該區境內或境外上市,均可能出現集中風險。儘管本子基金的投資組合將在持股數目上充份多元化,但相對一項廣泛子基金而言,本子基金可能比較波動,因為本子基金較容易受到有關地區或資產類別的不利狀況影響以致價值波動。
10. 投資風險
本子基金是一項投資基金。沒有保證可收回本金。本基金所投資的票據價值可能下降。
11. 表現費風險
即使贖回股份的股東遭受投資資本損失,計算業績表現費的方法使贖回股份的股東有仍會就其股份承擔業績表現費的風險。在缺乏等值計算或系列會計以就每隻個別股票作出調整的情況下,亦存在對股東造成不利影響的風險。相對於缺乏以表現為基礎的獎金而言,亦存在投資經理人可能傾向作出較高風險投資的風險,而其後可能永不實現的未實現收益亦可能需要支付業績表現費。

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