Alquity 亞洲基金 A類 Acc 美元

Alquity Asia Fund A Acc USD

LU1049766626

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

HKD20,000.00起投

1.6%

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EUR / GBP / USD

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HKD20,000.00

HKD20,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.66%
3個月
+7.70%
6個月
+2.09%
1年
+13.08%
3年
+11.23%
5年
+7.60%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.61%
年度化波幅
+14.94%
夏普比率
+0.16

基金資料

基金公司
Alquity投資管理有限公司
基金成立日期
2014-04-07
基金經理
Mike Sell
基金經理開始日期
2014-03-31
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-04-29)
USD 68,628,209.2
基金管理費
1.6%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

藉投資於亞洲國家(「亞洲地區」)受監管股票市場以達致長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的詳情,請參閱提呈發售文件。
1. 投資權益證券
與任何股票投資組合有關的基礎風險是其持有的投資價值可能會減少的風險。權益證券價值可能會隨著各別公司的活動或隨一般市場及/或經濟狀況而波動。權益證券的價值及所得收入可能波動,而子基金未必能收回投資於該等證券的原本金額。權益證券的價格及所產生收入可能會隨著若干事件而下跌,包括發行人的活動及業績、一般經濟及市場狀況、地區或環球經濟不穩定,以及匯率及利率波動,這可能對本子基金的資產淨值造成不利影響。
2. 在亞洲地區營業的成本/地區風險
由於本子基金適用的多項其他風險(例如地域風險、地區/政治風險、地方貨幣風險),投資於亞洲地區可能導致本子基金的成本增加。於亞洲地區營商可能導致極高的分託管及買賣成本及較高成本。這可能對本子基金的資產淨值造成不利影響。倘若本子基金所投資的亞洲地區整體及/或亞洲地區特定國家的經濟衰退,政治不穩,監管,政治及社會改變或自然災害及其他因素,可能影響本子基金的表現。於市場的不明朗時期,投資於該等證券可能對本子基金的表現造成負面影響。
3. 中國內地投資風險
投資中國內地證券市場,會面對投資新興市場的一般風險,以及有關中國內地市場的特定風險。投資在中國內地相關公司所涉及的若幹風險及特別考慮因素,一般不會在較成熟經濟體或市場出現,例如較高政治、稅務、外匯、流動性及監管風險。
4. 中國內地稅務風險:
本子基金的中國 A 股投資可能須繳納中國稅項。本子基金的投資經理人目前並無就任何潛在中國稅項作出任何稅務撥備;然而,投資經理人保留權利在其認為適當時作出稅務撥備。此外,透過互聯互通機制投資於中國 A 股將豁免就中國 A 股的出售收益繳納中國企業所得稅及增值稅。中國的稅務法例、法規及慣例不斷改變,而其改變可能會追溯生效。就此而言,本子基金可能須繳納於本文件刊發日期或於相關投資作出、估值或出售時尚未預期的額外稅項。本子基金相關投資的收益及/或價值可能因任何該等改變而扣減。
5. 透過互聯互通機制投資
互聯互通機制是一項新計劃,概無法保證相關法規將如何應用。現行的互聯互通機制規例可能更改。股票可能從合資格上海證券交易所(「上證所」)股份或深圳證券交易所(「深交所」)股份(視乎情況而定)範圍撤銷透過互聯互通機制買賣,在此情況下,該股票僅可出售,受到被子基金買入的限制。在上證所股份及深交所股份的結算過程中,該等股份由香港中央結算作為代名人代表執行經紀持有。本子基金將僅於股份擁有實益權益,該代名人安排可能存在著不明朗因素。本子基金亦將面對有關中國證券登記結算有限責任公司的對手方風險。在極端市況下,互聯互通機制可能有限度提供,中國及香港監管機構可能暫停互聯互通機制,在此情況下,本子基金透過互聯互通機制投資於中國 A 股的能力將受到不利影響。滬港通與深港通均設有每日額度,計算透過相關互聯互通機制的總成交額。買賣上證所股份或深交所股份及就本子基金持有的該等股份進行企業行動須遵守地方法規、規則及慣例。透過互聯互通機制投資的風險及限制可能影響投資經理人執行本子基金的投資策略的能力。
此外,於本子基金投資於深交所中小企業板及/或創業板上市的中國 A 股時,該投資面對較大價格波動,流動性水平不穩定。該等公司的股份可能估值過高,而該極高估值未必可以持續。該等投資可能導致本子基金出現龐大虧損。
6. 投資中小市值公司
相對大公司股票而言,中小市值公司證券的波動性更大而流動性更小。有限財務資源、證券認識及流動性較低、有關產品系列、市場或財務資源的限制、對於一般經濟狀況及利率敏感度較高,以及對於未來增長前景的不明朗因素,均可能增加價格波幅及風險。中小公司可能沒有經營歷史或經營歷史短淺,或是新上市公司,因此可能無法產生新資金作增長及發展之用,可能缺乏管理深度,可能正在開發新市場及不明朗市場的產品,這些都是投資於該等公司時須予考慮,而可能對本子基金的資產淨值造成不利影響的風險。於本子基金投資於深交所中小企業板及/或創業板上市的中國 A 股亦面對此風險。
7. 當地貨幣風險
投資於新興市場存在高度風險,由於本子基金投資的公司的股份可能以與以美元為單位的股份相比價值波動和損失較大的貨幣為單位,本子基金的投資之價值可能會下降。該貨幣亦可能受到外匯管制法規或匯率變動影響。本子基金現時無意為其當地貨幣風險作出對沖,雖然或會視乎區內國家的當前經濟狀況而作出對沖。本子基金並無規定尋求對沖或保障免受有關任何交易的外匯風險。這可能對本子基金的資產淨值有負面影響。
8. 流動性風險
本子基金所投資的地區的市場(即亞洲地區)及中小型股普遍的每日成交量可能波動並維持在低水平,可能導致買賣該等投資的成本增加,尤其在市場及/或經濟波動時,並可能導致本子基金的投資價值減少。本子基金的部分投資(例如中小型公司的投資)可能面對較高的流動性風險。證券成交量低,或倘實施買賣限制或暫停買賣,可能造成較低的流動性。倘若無法按理想時間或價格出售流動性較低的證券,有關投資可能減低本子基金的回報或造成龐大虧損。
9. 債務證券投資
債務證券(例如票據及債券)面對發行人履行支付本金及利息的責任的風險,亦可能由於利率敏感度、市場對發行人信譽的看法及一般市場流動資金(流動資金風險)等因素而面對價格波動。
於固定收益證券的投資可能對利率敏感。利率上升一般會降低固定收益證券的價值,而利率下跌一般會令固定收益證券的價值增加。因此,子基金的表現部分取決於能否預期及回應市場利率波動,以及利用適當的策略以盡量提高回報,同時嘗試盡量降低投資本金承受的信貸及流動性風險。
工具的發行人可能於到期時無法支付利息或償還本金。發行人的財力減低或證券信貸評級下跌可能對其價值造成不利影響。固定收益證券亦面對證券或發行人信貸評級可能下調的風險,這可導致有關證券的價值大幅下跌。以上特點可能對子基金造成不利影響。
10. 房地產證券風險
房地產價值會隨著多項因素而波動,包括地方及環球經濟狀況、利率及稅務考慮因素。當經濟增長放緩,物業需求減低,屆時價格可能下跌。房地產投資信託的表現視乎它所擁有的物業種類及位置,以及它是否好好管理這些物業而定,而且亦視乎多項因素,包括(但不限於)來自其他物業的競爭、空置期延長、政策及監管變動。由於房地產投資信託一般投資於有限數目的項目或特定市場分部,因此相對於較廣泛多元化的投資,房地產投資信託較容易受到單一項目或市場分部的不利發展影響。相關房地產投資信託未必獲得證監會授權,而本子基金的股息政策或派息政策並不代表相關房地產投資信託的股息政策或派息政策。這可能對本子基金的資產淨值造成不利影響。
11. 衍生工具風險
使用的衍生工具與直接投資於傳統證券相關的風險(例如交易對手風險、估值風險及流動性風險)不同,有可能大於後者。因為價格或相關資產的價值,指數或利率的不利變動,使用衍生工具及貨幣對沖策略可能失效,會導致龐大損失,而且會由於衍生工具的某些特點以致損失更大。這可能對本子基金的資產淨值有重大負面影響。
12. 集中風險
倘若本子基金專注於投資特定市場(例如亞洲地區)的證券,不論有關證券在該區境內或境外上市,均可能出現集中風險。儘管本子基金的投資組合將在持股數目上充份多元化,但相對一項廣泛子基金而言,本子基金可能比較波動,因為本子基金較容易受到有關地區或資產類別的不利狀況影響以致價值波動。
13. 投資風險
本子基金是一項投資基金。沒有保證可收回本金。本基金所投資的票據價值可能下降。
14. 表現費風險
即使贖回股份的股東遭受投資資本損失,計算業績表現費的方法使贖回股份的股東有仍會就其股份承擔業績表現費的風險。在缺乏等值計算或系列會計以就每隻個別股票作出調整的情況下,亦存在對股東造成不利影響的風險。相對於缺乏以表現為基礎的獎金而言,亦存在投資經理人可能傾向作出較高風險投資的風險,而其後可能永不實現的未實現收益亦可能需要支付業績表現費。

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