Alquity 非洲基金 A類 Acc 美元

Alquity Africa Fund A Acc USD

LU0455925619

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

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交易
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HKD20,000.00起投

1.90%

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EUR / GBP / USD

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HKD20,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.67%
3個月
+0.50%
6個月
-5.07%
1年
-1.09%
3年
+0.56%
5年
-36.82%

分析數值 (3年)

年度化回報
+0.19%
年度化波幅
+13.38%
夏普比率
-0.32

基金資料

基金公司
Alquity投資管理有限公司
基金成立日期
2010-08-24
基金經理
Roberto Lampl
基金經理開始日期
2016-02-01
主要投資地區
非洲
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-04-29)
USD 16,593,594.41
基金管理費
1.90%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

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投資目標

藉主要投資其淨資產的最少70%於下列證券以達致長期資本增長:(i)在非洲國家受監管的證券市場上市的權益證券或(ii)在非洲大陸境外受監管的證券市場上市但其50%以上的收入及/或利潤在非洲大陸實現的公司的權益證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。包括風險因素在內的詳情,請參閱提呈發售文件。
1. 投資權益證券
與任何股票投資組合有關的基礎風險是其持有的投資價值可能會減少的風險。權益證券價值可能會隨著各別公司的活動或隨一般市場及/或經濟狀況而波動。權益證券的價值及所得收入可能波動,而子基金未必能收回投資於該等證券的原本金額。權益證券的價格及所產生收入可能會隨著若干事件而下跌,包括發行人的活動及業
績、一般經濟及市場狀況、地區或環球經濟不穩定,以及匯率及利率波動,這可能對本子基金的資產淨值造成不利影響。
2. 在非洲營業的成本/地區風險
由於本子基金適用的多項其他風險(例如地域風險、地區/政治風險、地方貨幣風險),投資於非洲可能導致本子基金的成本增加。許多非洲政府對私有經濟實行並繼續實行多方面的重大影響。在某些情況下,政府擁有或控制許多公司。因此,政府將來的行為會對非洲國家的經濟情況有重大影響。倘若本子基金所投資的非洲大陸,或非洲各地區的國家或具體非洲國家及市場的經濟衰退,政治不穩,監管,政治及社會改變或自然災害會影響本子基金的表現,對集中於該地區的投資的價值會有不利影響。
由於非洲公司一般須遵守的會計、審計及財務報告準則、慣例及披露規定不及更發達國家的公司須遵守的嚴格及統一,因此面對較高不明朗因素。此外,於非洲營商比於更發達國家營商的公開可得資料一般較少,因此本子基金的資產淨值可能受到負面影響。
3. 當地貨幣風險
由於本子基金投資的公司的股份以非洲的貨幣為單位與可能以美元為單位的股份相比價值波動和損失較大,本子基金的投資之價值可能會下降。該貨幣亦可能受到外匯管制法規或匯率變動影響。本子基金現時無意為其當地貨幣風險作出對沖。本子基金並無規定尋求對沖或保障免受有關任何交易的外匯風險。這可能對本子基金的資產淨值有負面影響。
4. 流動性風險
本子基金所投資的地區(即非洲國家)及中小型股普遍的每日成交量可能波動並維持在低水平,可能導致買賣該等投資的成本增加,尤其在市場及/或經濟波動時,並可能導致本子基金的投資價值減少。本子基金的部分投資(例如中小型公司的投資)可能面對較高的流動性風險。證券成交量低,或倘實施買賣限制或暫停買賣,可能造成較低的流動性。倘若無法按理想時間或價格出售流動性較低的證券,有關投資可能減低本子基金的回報或造成龐大虧損。
5. 衍生工具風險
使用的衍生工具與直接投資於傳統證券相關的風險(例如交易對手風險、估值風險及流動性風險)不同,有可能大於後者。因為價格或相關資產的價值,指數或利率的不利變動,使用衍生工具及貨幣對沖策略可能失效,會導致龐大損失,而且會由於衍生工具的某些特點以致損失更大。當投資經理使用衍生工具以提高子基金的回報或作為持倉或證券的代替品而並非純粹用作對沖(或抵銷)子基金所持的持倉或證券的風險時,此等風險將會有所增加。這可能對本子基金的資產淨值有重大負面影響。
6. 集中風險
倘若本子基金專注於投資特定市場(例如非洲大陸)的證券,不論有關證券在該區境內或境外上市,均可能出現集中風險。儘管本子基金的投資組合將在持股數目上充份多元化,但相對一項廣泛子基金而言,該等子基金可能比較波動,因為該等子基金較容易受到有關地區或資產類別的不利狀況影響以致價值波動。
7. 投資風險
本子基金是一項投資基金。沒有保證可收回本金。本基金所投資的票據價值可能下降。
8. 表現費風險
即使贖回股份的股東遭受投資資本損失,計算業績表現費的方法使贖回股份的股東有仍會就其股份承擔業績表現費的風險。在缺乏等值計算或系列會計以就每隻個別股票作出調整的情況下,亦存在對股東造成不利影響的風險。相對於缺乏以表現為基礎的獎金而言,亦存在投資經理人可能傾向作出較高風險投資的風險,而其後可能永不實現的未實現收益亦可能需要支付業績表現費。

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