匯添富港幣債券基金 A類港元

China Universal International Series -CUAM Hong Kong Dollar Bond Fund A HKD

HK0000161320

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

0.75%

HKD10,000.00起投

HKD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.26%
3個月
-0.05%
6個月
+1.33%
1年
+6.19%
3年
+6.17%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.02%
年度化波幅
+1.76%
夏普比率
+0.47

基金資料

基金公司
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited
基金成立日期
2017-05-17
基金經理
Li Wen
Wan Qing
Zhang Hui
基金經理開始日期
2004 NA 2005
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 )
-
基金管理費
0.75%
最新派息
HKD 0.330000 (2019-06-17)

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    暫無基金

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每日

15:30

-

派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2019-06-170.330000
2017-12-140.060000
2017-06-140.082000
2016-12-140.140000
2016-12-130.140000
2016-06-160.120000
2015-12-140.090000

投資目標

匯添富港幣債券基金透過主要投資於港元計價債務證券工具,尋求向投資者提供中長期的穩定及貫徹一致的投資回報。子基金會將其資產70%以上投資於港元計價債務證券及存款證,及將其資產不多於30%投資於其他貨幣計價債務證券。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳細資料。
1. 投資風險
子基金所投資的工具之價值可能會下跌,故此,閣下在子基金的投資可能會蒙受損失。概不保證在投資者持有子基金的期間派發股息或支付分派。
2. 與債務證券有關的風險
子基金主要投資於債務證券。債務證券的價值或會下跌,投資者可能因而蒙受損失。投資於子基金須承受以下應用於債務證券的風險:
利率風險
投資於子基金涉及利率風險。一般而言,當利率下跌時,債務證券的價格會上升;當利率上升時,債務證券的價格會下跌。
發行人或對手方的信貸風險
子基金須承受其所投資債務證券的發行人的信貸/無力償債風險。該等發行人或會不能或不願意及時支付本金及/或利息。
與信貸評級有關的風險
評級機構所給予的信貸評級並非信貸質素的絕對標準,亦無對市場風險作出評估。
評級下調風險
投資級別證券可能須承受評級被下調至低於投資級別證券之風險。倘子基金繼續持有該等證券,其將須承受額外的虧損風險。
低於投資級別及未獲評級證券的風險
子基金可投資於低於投資級別或未獲評級的證券。與評級較高而收益較低的證券相比,該等證券一般會被視為具較高程度的對手方風險、信貸風險及流動性風險。如果該等證券的發行人違約,或該等證券未能變現,或表現差劣,投資者可能蒙受重大損失。
流動性風險
子基金投資的某些債務證券或會缺乏流動性,以及可能難以或無法出售,這或會影響子基金以其內在價值購入或處置該等證券的能力。
估值風險
子基金投資的估值可能涉及不明朗因素及判斷性決定,以及獨立定價資料未必可時刻提供。如果證明該等估值屬不正確,子基金的資產淨值可能受不利影響。固定收益工具的價值可能會受到市況轉變或其他影響到估值的重大市場事件所影響。
3. 與可轉換債券有關的風險
本子基金可投資於可轉換債券,此類債券與債務和股本具有相似特徵和性質,並允許持有人在未來某個特定日期將其轉換為發行該債券的公司的股份。可轉換債券受限於與債務證券和股本證券有關的信貸風險、利率風險和市場風險,以及可轉換債券的任何特定風險。可轉換債券亦可能受限於比相關股票更低的流動性。因此,投資者應對可轉換債券的波動性大於普通債券投資,同時具有較高的資本損失風險有所準備。
4. 與股本證券有關的風險
子基金可在基金經理將所投資的可轉讓債券轉換為股票時持有股票。該等投資的價值或會受各項不明朗因素影響,例如:國際、政治及經濟發展或政府政策的改變。在股票市場下滑時,其波動性可能上升。在該等情況下,市場價格可能與理性分析或長時期的期望不符,並可能因短期因素、反投機措施或其他理由而受大型基金的走勢影響。
5. 使用金融衍生工具的風險
使用金融衍生工具可能使子基金承受風險,包括市場波動風險、信貸風險、對手方風險、流動性風險、不可贖回風險及發行人的違約風險。在不利情況下,使用金融衍生工具作對沖用途可能變得無效及子基金可能蒙受重大損失。
6. 人民幣貨幣風險
人民幣現時為不可自由兌換的貨幣,並須受外匯管制及內地監管機構施加的限制所規限。投資者可能受到人民幣兌其他貨幣的匯率變動的不利影響。
7. 人民幣類別相關風險
人民幣類別單位的價格以人民幣計價,但子基金可能擁有有限的人民幣計價相關投資及其基礎貨幣為港元。故此,即使相關投資的價格及/或基礎貨幣的價值上升或保持穩定,惟倘若人民幣兌相關投資的貨幣及/或基礎貨幣的升值多於相關投資及/或基礎貨幣的價值的上升,投資者仍可能招致損失。再者,如人民幣兌相關投資貨幣及/或基礎貨幣升值,及相關投資的價值下跌,投資者在人民幣類別的投資的價值或會蒙受額外損失。
投資於人民幣類別的投資者必須以人民幣認購單位及將通常會以人民幣收取贖回款項。由於人民幣設有外匯管制及限制,如子基金所有或大部份的相關資產並非以人民幣計價,則未必能夠及時取得足夠的人民幣以應付人民幣股份類別的贖回要求及/或支付派息(如有)。因此,即使子基金有意以人民幣向人民幣股份類別的投資者支付贖回所得款項及/或派息,投資者於贖回投資或收取派息(如有)時,亦未必能收取人民幣款項。假如子基金未有足夠人民幣作貨幣兌換,為贖回款項進行結算,則亦存在以人民幣支付投資者的贖回所得款項有可能會延誤的風險。
計算人民幣類別的價值時將會參考在香港的境外人民幣(「CNH」)。 CNH匯率或會是在中國的境內人民幣(「CNY」)的一個溢價或折讓,以及可能有重大買入和賣出差價。儘管CNH和CNY代表相同的貨幣,惟兩者在獨立運作的不同及個別市場買賣。故此,CNH的匯率未必與CNY相同,而變動的方向亦可能不同。
人民幣類別按此計算的價值將會波動。人民幣的匯率可升可跌。無法保證人民幣將不會貶值。人民幣的任何貶值可能對投資者於子基金的人民幣類別的投資價值造成不利影響。並非以人民幣為基礎(例如:香港)的投資者在投資於人民幣類別時可能需將港元或其他貨幣兌換為人民幣。其後,投資者亦可能需將人民幣贖回款項(出售單位時所收到)兌換回港元或其他貨幣。在此等過程中,投資者將招致貨幣兌換成本,以及在收到人民幣贖回款項時,可能因人民幣兌港元貶值而蒙受損失。
8. 與從資本中/實際上從資本中作出分派相關的風險
從子基金的資本中支付分派及/或實際上從子基金的資本中支付分派相當於退還或提取單位持有人的部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本增益。任何有關分派將導致每單位資產淨值即時減少。
分派政策如有任何變更,將會向證監會尋求批准(如必要)及將向單位持有人發給至少一個月的事先通知。

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