華夏中國聚焦基金中國精選基金 Acc 港元

ChinaAMC China Focus Fund - China Select Fund Acc HK

HK0000352945

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.80%

HKD10,000.00起投

AUD / HKD / EUR / RMB / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

HKD10,000.00

每日

14:00

2021-05-18

  • 此基金在 2014-01-01 起已停止接受認購。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.42%
3個月
-1.46%
6個月
+21.88%
1年
+47.39%
3年
+20.32%
5年
+75.91%

分析數值 (3年)

年度化回報
+6.36%
年度化波幅
+21.77%
夏普比率
+0.27

基金資料

基金公司
花旗集團基金管理有限公司
基金成立日期
2010-12-09
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-10-29)
USD 22,017,905.31
基金管理費
1.80%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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AUD / HKD / EUR / RMB / USD

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HKD10,000.00

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每日

14:00

2021-05-18

  • 此基金在 2014-01-01 起已停止接受認購。

派息記錄

無派息記錄

投資目標

藉投資於中國相關公司的股票及股票相關工具,為單位持有人帶來長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。詳情請參閱註釋備忘錄,包括風險因素部份。
1. 投資風險
• 本基金乃一項投資基金,並不保證還付本金。本基金所投資的投資工具價值可能會下跌。
2. 中國大陸╱單一國家投資風險
• 投資於中國相關公司及中國市場所涉及的若干風險及特別考慮因素,一般不會在較發達經濟體或市場投資中所附帶,該等風險及特別考慮因素如較高政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。
• 本基金的投資集中於中國相關公司,其波幅或會較包羅全球各地資產的組合為高。
3. 連接產品交易對手風險
• 本基金不會直接投資於A股而是透過投資連接產品而將其資產淨值的最多約40%參與A股市場,意味著本基金須承受連接產品發行人的交易對手風險。如連接產品發行人違約,本基金可能會蒙受相等於該連接產品全部價值的潛在損失。
4. 有限連接產品的風險
• 可取得的連接產品數量受中國適用規例的影響而有限,因此投資於連接產品的成本會受市場供求力量的影響。當市場供應相對低於市場需求,要購買更多連接產品便須付出相對較高成本或溢價,而這將影響本基金的整體表現。
5. 與QFII制度有關的風險
• 現行QFI I政策及規則可能有變,而任何有關變化可對本基金於連接產品的投資帶來不利影響。
6. 中國稅務風險
• 中國現行有關QF I I出售A股所實現資本收益的稅務法律、規例及慣例帶有風險及不確定性,並可能具追溯效力。
• 若干連接產品發行人一般會預扣相關A股資本收益約10%。倘經理人認為有需要,本基金將保留相等於資本收益10%的金額作撥備,惟以有關金額未被相關連接產品發行人另行預扣為限。
• 倘所預扣或撥備金額不足以清償實際稅務責任,則剩餘稅務責任將以本基金資產清償,而本基金資產淨值或會因而減少。
7. 兌換多種貨幣的風險
• 本基金將持有以本基金基準貨幣以外之貨幣計值的投資,意味著本基金的資產將承受外幣匯率出現不利變動的風險。
8. 表現費風險
• 本基金受10%的表現費所影響,如收費一節所述。
• 即使贖回單位的單位持有人的投資資本已蒙受虧損,該單位持有人仍有可能須就有關單位承擔表現費。