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博時人民幣債券基金 A類 Dis 人民幣

Bosera RMB Bond Fund A Dis RMB

HK0000100120

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD15,000.00起投

1.00%

HKD15,000.00起投

RMB

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.74%
3個月
+0.45%
6個月
-2.09%
1年
-0.17%
3年
+2.99%
5年
+3.69%

分析數值 (3年)

年度化回報
+0.99%
年度化波幅
+3.31%
夏普比率
+0.18

基金資料

基金公司
博時基金(國際)
基金成立日期
2012-02-19
基金經理
Team Management
基金經理開始日期
N/A
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-05-30)
RMB 32,215,014.09
基金管理費
1.00%
最新派息
RMB 0.400000 (2016-07-03)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

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RMB

HKD15,000.00起投

HKD15,000.00

HKD15,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2016-07-030.400000
2016-01-032.000000
2015-07-061.750000
2015-07-011.750000
2015-01-041.620000
2015-01-011.620000
2014-07-011.380000
2014-01-011.020000
2013-07-011.380000
2013-01-031.500000
2012-07-020.840000

投資目標

子基金的投資目標是通過將其全部資產投資於中國境內發行的人民幣計值固定收益證券,以獲得長期利息收益及資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱註釋備忘錄,以了解風險因素之詳情。
1.投資及集中風險
-閣下應注意,投資子基金須承受正常市場波動及子基金的資產的其他固有風險。因此,閣下須承受無法取回於子基金的最初投資款項或可能損失絕大部分或全部投資款項的風險。
-子基金投資於單一國家(即中國)令其面臨更大集中風險。子基金的波幅可能較包羅全球各地資產的基金(例如環球或區域投資基金)為高,因為子基金較易受到單一國家的不利市況導致價值波動的影響。
2.固定收益工具涉及的風險利率風險
-一般來說,固定收益工具的價值與利率變動的關係預期為反比例。利率的任何上升或中國宏觀經濟的變動(包括貨幣政策及金融政策)可能對子基金的固定收益投資組合的價值有不利影響。
信貸風險
-固定收益工具投資承受發行人無法或不願準時償還本金及/或利息的信貸風險。倘子基金持有的固定收益工具的發行人違約或信貸評級遭下調,子基金的投資組合可能更難以估值,子基金的價值將受到不利影響,投資者因而可能蒙受巨額虧損。子基金向發行人(一般於中國註冊成立,因此不受香港法例所規限)執行其權利時,可能會遇到困難或延誤。
-市況轉變或其他重大事件(例如影響發行人或主要金融機構的信貸評級下調)可能產生估值風險,因為在此等情況下,市場可能未有提供獨立定價資料,故子基金的投資的估值可能涉及不確定性及判斷確定。倘該等估值被證明為不準確,子基金的資產淨值或需予以調整,亦可能受到不利影響。該等事件或信貸評級下調亦可能令子基金更難合理價格出售其持有的債券,甚至無法出售其持有的債券,增加子基金的流動性風險。
投資於中國債券市場及無評級或較低評級債券的風險
-中國金融市場正值發展初期,子基金持有的部分債券可能獲當地信貸評級機構評為BB+或以下,亦可能未獲具備國際水平的任何評級機構評級。該等工具一般承受較高信貸風險及較低流動性,可能導致較大價值波動。此等工具的價值亦可能更難確定,因此子基金的資產淨值可能更為波動。
與中國當地信貸評級相關的風險
-子基金持有的部分債券或已獲中國本地信貸評級機構授予信貸評級。然而,中國本地評級程序可能缺乏透明度,而評級水平可能與國際認可信貸評級機構所採用者迥異。根本無法保證信貸評級為獨立、客觀及具有足夠的質量。在選擇子基金的債券組合時,經理人或會參考中國本地信貸評級發出的信貸評級作參考,但主要仍倚賴其內部分析以獨立評估各債券。投資者於倚賴任何本地信貸評級前應審慎行事。
投資於城投債的風險
-子基金可投資最多資產淨值的20%於城投債。雖然該等由地方政府融資平台發行的城投債似乎與地方政府機構有關連,它們一般不獲該等地方政府機構或中國中央政府擔保。因此,該等地方政府機構或中國中央政府並無責任支持任何違約的地方政府融資平台。倘地方政府融資平台在償付子基金投資組合內的任何城投債的本金或利息方面違約,子基金或會蒙受龐大損失,而子基金的資產淨值或會受到不利影響。
3.有關RQFII制度的風險
-倘中國經紀或中國託管人(直接或通過其受委人)在中國執行或結算任何交易或轉讓任何基金或證券時有任何違約,則子基金在收回其資產時可能遇到延誤,繼而影響子基金的資產淨值。
-RQFII政策及規則為新近推出,政策及規則的施行可能存在不確定性,並可能有變。中國法例及規例的不確定性及變動(包括RQFII政策及規則)或會對子基金造成不利影響,而該等變動亦可能產生潛在追溯效應。
-RQFII就基金例如子基金進行的人民幣匯回不受任何限制、禁止期或事先批准所規限。然而,概不保證中國規則及規例不會改變,亦不保證日後不會實施該匯回限制。投資本金及淨利潤的任何匯回限制或會對子基金滿足單位持有人的贖回要求的能力造成影響。
4.有關中國的風險
-投資於新興市場,例如中國,涉及較發達市場更高的虧損風險,由於(其中包括)較高政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險。
-投資於中國相關公司及中國市場,涉及一般不會在較發達經濟體或市場投資中出現的若干風險及特別考慮因素,如較高政治、稅務、經濟、外匯、流動性、法律及監管風險。
-子基金的投資集中於中國相關公司,其波幅或會較包羅全球各地投資的組合為高。
-中國現存有關RQFII實現資本增值總額的稅務法規、條例、慣例(或具追溯效力),涉及風險,或時有改變。經慎重考慮經理人的評估,以及聽取並考慮有關子基金是否有資格受惠於中國內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排(「中港安排」)之獨立專業稅務意見,經理人依照有關意見,認為子基金將就出售中國政府或中國公司發行的債務工具所得之資本收益應可享有預扣稅豁免,並已決定自2014年7月21日起變更有關子基金的稅務撥備方法,令其不以子基金名義就出售中國政府或中國公司發行的債務工具所得之已變現及未變現資本收益總額作出任何預扣稅撥備。然而,務請注意,此政策存在不明確因素。適用的稅務法律可能有所變更,中國稅務機關可能持不同觀點,或者中國稅務機關可能要求子基金提交香港稅務居民證明書(「香港稅務居民證明書」),以享有中港安排下的寬免(目前子基金尚未取得香港稅務居民證明書),而經理人或未能代表子基金取得香港稅務居民證明書。在該情況下,由於未作撥備,子基金將須承擔實際稅務責任,而其資產淨值將受到不利影響。在此情況下,當時及其後的單位持有人將有所損失,乃因彼等將承擔相對其投資子基金時的稅務責任而言不合比例地較高的稅務責任。
5.流動性風險
-中國的債券市場仍在發展階段,人民幣債券(不論於銀行同業或上市債券市場買賣)的買賣價差距可能很大,因此子基金可能招致重大交易成本,甚至於出售該投資時導致虧損。
-在缺乏正常及活躍第二市場的情況下,子基金未必能按經理人認為有利的價格出售其債券,並可能需持有債券直至到期日。如接獲大量贖回要求,子基金或需按折扣價格清算其上市債券以符合此等要求,子基金可能蒙受虧損。
6.人民幣貨幣風險
-本基金以人民幣計值,所有認購款項及贖回所得款項均以人民幣支付。無法保證人民幣不會在日後眨值。資產負債以港元或人民幣(單位的計值貨幣)以外其他貨幣計值的投資者,應當考慮該等貨幣與人民幣之間的價值波動造成的潛在虧損風險。
7.派息風險
-概不保證子基金將宣佈支付股息或分派。投資者可能不獲派發任何派息。投資者應注意,子基金的名稱並非旨在顯示子基金將會提供穩定派息。
8.從資本作出分派風險
-就類別A單位派發的股息可能撥自資本或實質撥自資本(即子基金從總收益派發股息及將全部或部分費用及開支入於資本賬,使分派收益有所增加)。從資本或實質從資本派付的股息,是投資者部分原本投資的回報或提自部分原本投資,又或撥自該原本投資應佔的任何資本收益。任何涉及從資本或實質從資本派付的股息,可能會導致每類別A單位的資產淨值即時減少。在獲得證監會事先批准和給與基金持有人不少於一個月的通知後,經理人可酌情更改派息政策。