霸菱環球多元收益基金 A類 Dis 人民幣 對沖

Barings Global Multi Asset Income Fund Class A Dis RMB (Hedged)

HK0000245719

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

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HKD / RMB / USD

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.09%
3個月
+2.48%
6個月
+3.69%
1年
+6.96%
3年
+24.21%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.50%
年度化波幅
+9.55%
夏普比率
+0.38

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司 (霸菱環球基金)
基金成立日期
2015-05-06
基金經理
Sonja Laud (nee Schemmann)
基金經理開始日期
2015-05-10
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
平衡組合 - 較多股票
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-11)
USD 33,773,145.18
基金管理費
1.25%
最新派息
RMB 0.029800 (2019-10-31)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2019-10-310.029800
2019-10-010.030500
2019-09-010.031100
2019-07-310.026700
2019-07-010.027100
2019-06-020.027400
2019-05-010.026700
2019-04-300.026700
2019-03-310.026600
2019-02-280.029000
2019-01-310.027200
2019-01-010.026100
2018-12-020.030600
2018-10-310.034400
2018-10-010.037000
2018-09-020.028500
2018-07-310.028200
2018-07-020.034400
2018-05-310.035700
2018-05-010.036000
2018-04-020.038200
2018-02-280.039100
2018-01-310.040700
2018-01-010.039400
2017-11-300.040300
2017-10-310.039500
2017-10-020.038800
2017-09-070.037800
2017-08-310.037800
2017-07-310.041400
2017-07-020.045000
2017-05-310.054700
2017-05-010.045000
2017-04-020.048800
2017-02-280.049000
2017-01-310.074400
2017-01-020.077600
2016-11-300.046600
2016-10-310.045400
2016-10-020.048600
2016-08-310.035100
2016-07-310.037500
2016-07-030.034900
2016-05-310.038100
2016-05-020.038100
2016-03-310.037100
2016-02-290.054200
2016-01-310.065700
2016-01-030.060500
2015-11-300.053700
2015-11-010.050600
2015-10-010.055400
2015-08-310.053000
2015-08-020.048800
2015-07-010.048000
2015-05-310.048500

投資目標

本基金主要透過投資於由股票、其他上市證券、債務證券及現金組成的多元化投資組合,主要尋求產生收入,以及提供中長期資本增長。投資者應注意,本基金將投資於對資產類別、行業或地區的投資並無正式限制的多個資產類別。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質。本基金的投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,閣下於本基金的投資因而可能蒙受損失。概不保證償還本金。
2. 投資於股票及股票相關證券的風險
本基金於股票及股票相關證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發行人特定因素)而波動。
本基金可投資於股票相關證券,其須承受對手方風險及流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票相關證券可能會因若干股票相關證券附帶的費用而攤薄本基金的業績表現。該等風險可能會對本基金的資產淨值構成不利影響。
一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定時的靈活性較低,並有時可能須承擔較高成本。
證券交易所通常有權暫停或限制買賣任何在該交易所買賣的工具。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可使得基金經理或相關基金經理無法進行平倉,因而致使本基金蒙受虧損,並可能對本基金造成負面影響。
3. 有關債務證券的風險
本基金可投資於債務證券(包括在中國境外發行或分銷的人民幣計值債務證券),其須承受流動性、對手方、利率及信貸風險。
投資於本基金須承受利率風險。一般而言,當利率下降,債務證券的價值則上升。.利率上升一般會令債務證券的價值下跌,這可能導致本基金的資產淨值下跌。
本基金須承受本基金可能投資的債務證券發行人之信貸/違責風險。概不保證債務證券或其他工具的發行人或保證人(如有)將毋須面對信貸困難,以致該等證券或工具的評級下降,或導致損失投資於該等證券或工具的部份或全部金額或因該等證券或工具而應付的款項。
倘若該等債務證券或工具或債務證券或工具的發行人之信貸評級被下調,可能對本基金的價值造成不利影響。基金經理可能或未必能夠出售評級正被下調的證券或工具。
4. 投資於次投資級別或未獲評級證券的風險
與較高評級債務證券相比,本基金可投資的次投資級別及╱或未獲評級的債務證券一般承受較低流動性、較高波動性及較大的本金及利息的損失風險,包括該等證券的發行人可能違責或破產,尤其是在經濟不穩或變動時期。若證券發行人違責,或有關證券無法變現或表現欠佳,本基金於該等證券或工具的投資價值可能會受到不利影響,繼而對本基金的資產淨值構成負面影響及令投資者可能蒙受重大損失。
5. 新興市場投資風險
本基金可投資於在新興市場營運或設於新興市場的發行人所發行的證券。投資於新興市場可能涉及投資於較成熟市場時通常並不牽涉到的額外風險及特別考慮因素。此等風險包括流動性風險、政治風險增加、經濟風險、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及可能較高波動性。本基金的貨幣兌換及將投資收入、資本及銷售所得款項調撥回國的能力或會受到限制,或需要政府同意。該等風險可能對本基金的投資價值及本基金的資產淨值構成不利影響。
若干市場的高市場波動性及潛在結算困難可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,並因而可能對本基金的資產淨值造成不利影響。
6. 流動性風險
與已發展市場相比,新興市場的市場流動性可能較低,故購買及出售投資可能需時較長。本基金的部份投資(例如股票相關證券)亦可能須承受流動性風險。本基金可能難以在有利時間或價格出售證券或衍生工具。因此,上述情況可能會對本基金的資產淨值構成不利影響。
若干市場的債務工具可能較更成熟市場承受較高的波動性及較低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能受到波動。該等證券的買賣差價可能重大,本基金可能招致重大交易成本。此外,若干市場的結算期可能較其他市場的結算期為長,因而可能影響組合的流動性。
7. 衍生工具附帶的風險
本基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途或對沖目的。與衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/成份可能導致虧損顯著大於本基金投資於該等衍生工具的金額。投資於衍生工具可能導致本基金承受重大虧損的高度風險。
此外,概不保證本基金為對沖運用衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用衍生工具無效,本基金可能會蒙受重大損失。
8. 對手方風險
對手方風險為組織未能就債務證券、股票相關證券、衍生工具或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於投資組合的投資權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本,可能最終導致本基金的資產淨值下跌。
9. 估值風險
本基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。因此,本基金投資的債務證券及╱或衍生工具的價值或須承受錯誤定價或不恰當估值之風險。如證實估值錯誤,將會對本基金的資產淨值計算構成影響。
10. 投資於其他基金的風險
本基金可投資於其他基金,因此將承受與相關基金有關的風險。本基金無法控制相關基金的投資,故概不保證將成功達到相關基金的投資目標及策略,這可能對本基金的資產淨值構成負面影響。
本基金可能投資的相關基金可能並非由證監會監管。除本基金收取的費用及收費外,投資者應注意,投資於該等相關基金可能涉及額外費用,包括該等相關基金的投資經理收取的費用及開支,以及於其認購或贖回該等相關基金時本基金應支付的費用。此外,儘管基金經理已進行盡職調查及監管程序,概不保證1)於提出贖回要求時,相關基金定能滿足有關要求;及2)將可成功達致投資目標。該等因素可能會對本基金構成不利影響。
11. 投資信託及REIT相關風險
本基金可投資於包括房地產投資信託基金(「REIT」)在內的投資信託,該等投資信託未必獲證監會認可。該等投資信託可能因相關投資相對欠缺流動性而涉及高風險,此可能影響投資信託因應經濟狀況的改變、國際證券市場、外幣匯率、利率、房地產市場或其他情況調整其投資組合或將部份資產變現的能力。與其他證券相比,投資信託的財政資源可能有限,交投頻密程度可能較低,交投量亦有限,並可能涉及較為突然或反覆的價格變動。概不保證於投資信託的股票的市場價格將充分反映其相關資產淨值。投資信託的價格下降可能會對本基金的資產淨值造成負面影響。
分派政策或自本基金中作出分派或未能反映相關投資信託的派息政策或自投資信託支付的派息。
12. 投資於可換股債券的風險
本基金可投資於可轉換為股票的債務證券,該等證券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資亦須承受與相若傳統債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
13. 商品相關風險
商品及所涉公司的價值可能會因世界事件、買賣控制、全球競爭、政治及經濟情況、國際性能源節約、開發性項目的成功、稅務及其他政府規管而受到重大的(負面或正面)影響。倘商品價值下跌,本基金價值可能受到不利影響。
14. 貨幣風險
本基金的資產及負債可能會以本基金基本貨幣以外的貨幣計值。本基金或會因外匯管制規例或本基金基本貨幣兌其他貨幣的匯率變更而受到有利或不利影響。單位類別可以本基金的基本貨幣以外之貨幣結算。基本貨幣兌該指定貨幣的匯率變更或會令該等以指定貨幣計值的單位貶值。
15. 人民幣貨幣風險及人民幣類別相關風險
人民幣現時並非自由兌換貨幣。人民幣的供應及將外幣兌換為人民幣均受中國當局的外匯管制政策和限制所規限,故貨幣兌換須視乎人民幣當時的供應情況而定。在特殊情況下,以人民幣支付的贖回款項及/或股息款項或會因外匯管制及適用於人民幣的限制而受到延誤。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下,基金經理如認為沒有足夠的人民幣以供本基金進行貨幣兌換結算,基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。在任何情況下,在接獲所有所需文件及資料後,有關款項將不得延遲超過相關贖回日後一個曆月支付。
計算人民幣類別的價值時將採用香港的離岸人民幣(「CNH」)。CNH匯率兌中國在岸人民幣(「CNY」)的匯率可以出現溢價或折價,並可能出現重大買賣差價。雖然CNH和CNY是同一貨幣,但在獨立運作的不同及個別市場以不同匯率買賣。CNH/CNY的匯率波動及CNH與CNY之間的任何差異均可能對人民幣類別的價值及投資者構成不利影響。
投資於人民幣類別須承受人民幣貨幣風險。概不保證人民幣不會貶值。人民幣的任何貶值或會對投資者在本基金的人民幣類別投資的價值造成不利的影響,而投資者可能會蒙受虧損。並非以人民幣為基礎(例如香港)的投資者須承受外匯風險。概不保證人民幣兌港元或其他貨幣的價值不會貶值。
16. 貨幣對沖及對沖類別
對沖單位類別可運用金融衍生工具作對沖用途,故須承受有關該等工具的風險。如投資工具的對手方違約,對沖類別的投資者可能須承受未對沖的貨幣風險,並因而令虧損擴大。此外,對沖交易成本將由對沖單位類別承擔。
如指定貨幣兌本基金基本貨幣及╱或本基金資產的計值貨幣的匯率下滑,此項策略可能會重大限制相關類別的單位持有人受惠。此外,若干對沖技巧可能依賴並非日後表現可靠指標的往績資料。
17. 與動態資產配置策略有關的風險
本基金的投資或會定期重新調整比重,因此本基金或會招致較採用固定配置策略的基金為高的交易費用。
18. 分派風險╱從資本扣除的收費
本基金一般會自其資本支付部份或全部管理費及其他費用及開支。倘從本基金的總收入中支付分派同時從資本中支付管理費及其他費用及開支,將導致本基金用作支付分派金額之可分派收入增加(因而從本基金的資本中實際支付分派)。
本基金亦可自資本中支付分派。從資本中支付及/或實際上從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部份原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益。任何與從本基金的資本中支付分派或實際上從本基金的資本中支付分派有關的分派或會令每單位資產淨值即時減少。
對沖類別的分派金額及資產淨值可能因對沖類別的參考貨幣與本基金的基本貨幣之間的利率差異而受到不利影響,導致從資本中支付的分派金額增加,因此較其他非對沖類別出現較大的資本侵蝕。

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