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霸菱環球農業基金A 類Acc 英鎊

Barings Global Agriculture Fund A Acc GBP

GB00B3B9V927

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

HKD / EUR / GBP / RMB / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+1.80%
3個月
+8.10%
6個月
+35.48%
1年
-6.51%
3年
+12.84%
5年
+49.21%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.11%
年度化波幅
+19.76%
夏普比率
+0.20

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
2009-01-14
基金經理
Jamie Govan
基金經理開始日期
Jamie Govan (Start Date: 2013-10-30)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 農業
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-16)
GBP 39,488,044.84
基金管理費
1.50%
最新派息
GBP 0.001563 (2020-08-31)

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    暫無基金

交易資料

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

HKD / EUR / GBP / RMB / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2020-08-310.001563
2018-07-310.006756
2016-07-310.002621
2014-07-310.002900
2013-07-310.040000

投資目標

透過投資於農業,從而達致長遠資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金章程以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在本基金的投資可能蒙受損失。概不保證返還本金。
2. 投資於股票及股票相關證券的風險
本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發
行人特定因素)而波動。當股票市場極其波動時,本基金的資產淨值可能大幅波動。
本基金可投資於股票相關證券,例如結構性票據、參與票據或股票掛鈎票據。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,並因而須承受發行人的無力償債或違責風險。如該等投資工具並無活躍市場,可能會導致流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票掛鈎證券可能會因票據附帶的費用而攤薄本基金的業績表現。上述情況可能會對本基金的每股資產淨值構成不利影響。
證券交易所通常有權暫停或限制買賣任何在該交易所買賣的工具。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可使得投資經理或相關基金經理無法進行平倉,因而致使本基金蒙受虧損,並可能對本基金造成負面影響。
3. 投資於小型╱中型公司的風險
一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定的靈活性較低,並有時可能須承擔較高成本。
4. 投資於農產品及軟商品附帶的風險
本基金投資於從事農業產品及軟商品有關的活動的公司。自然事件如火災、乾旱、非季節性降雨、疾病、水災、蟲害以及人為錯失及水供應中斷,均可能對農業及軟商品市場造成不利影響。農產品及軟商品市場可能因例如市場供求關係改變而大幅波動,價格驟升驟跌。
5. 投資於特定行業或特定國家╱地區附帶的風險
本基金的投資可能集中於農業或單一國家╱地區。相對於投資組合更為多元化的基金,本基金的價值可能較為波動。
本基金的價值可能較易受到影響特定國家或地區市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
6. 投資於新興市場附帶的風險
本基金投資於新興市場,可能涉及投資於較成熟市場時不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險且波動很可能偏高。
本基金的貨幣兌換及將投資收益、資金及銷售所得款項調回的能力或會受到限制,或需得到政府同意。本基金可能因資金調回的批准延誤或遭拒絕,或因任何影響交易結算程序的政府幹預而受到不利影響。證券交易所及其他該等結算基礎設施可能缺乏流動性及穩健的程序,並可能會受到幹擾。
該等市場的高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣證券的價格出現大幅波動,並因而可能對本基金的價值造成不利影響。
7. 衍生工具附帶的風險
本基金可能為投資目的或有效管理投資組合而對衍生工具作出投資。與衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於本基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導致本基金蒙受重大損失的高風險。
8. 對手方風險
本基金可能須承受對手方風險,即某一機構並未就債券或其他買賣或交易支付其應支付的款項的風險。如對手方未能及時地履行其責任,而本基金被延遲或阻止行使其於投資組合投資的權利,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。
本基金可能須承受其可能投資的債務證券發行人之信貸╱違責風險。
9. 流動性風險
流動性風險在某特定證券或工具難於購買或出售時出現。如交易規模相當於該證券平均交投量的較大部分或如相關市場流動性不足(猶如多個私下洽商衍生工具、結構性產品等),則本基金未必可在有利時機或以有利的價格展開交易或進行平倉。
10. 貨幣風險
本基金的相關投資可能以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的股份類別可指定以本基金的基本貨幣以外的貨幣結算。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。