霸菱大東協基金 A類 Inc 歐元

Barings ASEAN Frontiers Fund A Inc EUR

IE0004868828

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+2.09%
3個月
+4.27%
6個月
+10.70%
1年
+17.02%
3年
+24.92%
5年
+33.64%

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.70%
年度化波幅
+13.04%
夏普比率
+0.45

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
2008-07-31
基金經理
Soo-Hai Lim
Kai Yang Lee
基金經理開始日期
2008-8-1
2008-8-1
主要投資地區
東南亞
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-17)
USD 375,463,122.67
基金管理費
1.25%
最新派息
EUR 1.530800 (2019-05-01)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2019-05-011.530800
2019-04-301.530800
2018-04-300.922900
2017-05-010.097140
2016-05-020.264840
2015-04-300.884040
2014-04-301.394610
2013-05-210.908300
2013-04-300.908270
2012-05-220.823900
2012-04-300.823890
2011-05-230.577100
2011-05-020.577130
2010-05-240.525100
2010-05-030.525140
2009-05-260.915400
2009-04-300.915410
2008-05-220.497600
2008-04-300.497600
2007-05-220.016400
2007-04-300.016400
2005-05-230.100000
2005-05-020.100000

投資目標

透過投資於基金經理相信將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
本基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在本基金的投資可能蒙受損失。本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。
2. 投資於股票及股票相關證券的風險
-本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發行人特定因素)而波動。
-證券交易所一般有權暫停或限制任何在該交易所買賣的工具之買賣。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可令投資經理或相關基金經理無法進行平倉,因而使本基金造成損失,並可能對本基金造成負面影響。
-本基金可投資於股票相關證券(例如結構性票據、參與票據或股票掛鈎票據)。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,並因而須承受發行人的無力償債或違責風險。如該等投資工具並無活躍市場,可能會導致流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票掛鈎證券可能會因股票相關證券附帶的費用而攤薄本基金的表現。上述情況可能會對本基金的每股資產淨值構成不利影響。
3. 新興市場投資風險
本基金可能投資於在東南亞國協會及亞太區(日本除外)的公司,其可能包括新興市場。投資於該等市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。
4. 投資於特定國家附帶的風險
-本基金的投資可能集中於在東南亞國協會的市場。相對於投資組合更為多元化的基金,本基金的價值可能較為波動。
-本基金的價值可能較易受到影響在東南亞國協會的市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
5. 衍生工具附帶的風險
-本基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致損失遠大於本基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導致本基金蒙受重大損失的高風險。
-此外,概不保證本基金為對沖運用衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用衍生工具無效,本基金可能會蒙受重大損失。
6. 流動性風險
新興市場的市場流動性可能較已發展市場的流動性為低,故購買及銷售持股可能較為需時。本基金亦可能須面對難以按證券或衍生工具的公平市場價格出售的問題。
7. 對手方風險
對手方風險為組織未有在需要時就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。
8. 投資於可換股債券的風險
可換股債券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
9. 貨幣風險
本基金的相關投資可能以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的單位類別可指定以本基金的基本貨幣以外的貨幣結算。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
10. 從資本扣除的費用/與分派有關的風險
-本基金普遍會(根據愛爾蘭會計指引)自收入中支付其管理費及其他費用及開支。然而,如沒有充足收入,基金經理可從資本中,或從已扣除變現及未變現資本虧損後的變現及未變現資收益中支付其部分或全部管理費及其他費用及開支。如管理費及其他費用及開支乃自資本而非所產生的收入中扣除,則增長可能會受到限制,並可能會侵蝕資本。
-本基金普遍會自盈餘收入淨額中支付股息。然而,基金經理亦可能會就其認為維持合理分派水平而言合適的情況下,在扣除變現及未變現資本虧損後,分派部分資本收益。根據香港監管披露規定,自未變現資本收益中支付分派相當於從資本中作出分派,而在該等情況下作出的分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現資本收益支付股息有關的分派(即指實際地從資本中支付股息)或會令本基金的每單位資產淨值即時減少。

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