霸菱國際債券基金 A類 Inc 歐元

Baring International Bond Fund A Inc EUR

IE0004866996

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段
EUR

22.5

最新價格: 2019-03-24

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
+2.04
3個月
+3.59
6個月
+7.69
1年
+7.65
3年
-0.30
5年
+17.82

分析數值 (3年)

年度化回報
-0.10
年度化波幅
+4.40
夏普比率
-0.19

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
1978-07-06
基金經理
Styles Merrick
Okabe Yoshi
Valensise Marino
基金經理開始日期
Yoshi Okabe (Start Date: 2016-04-11) Marino Valensise (Start Date: 2018-01-23) Merrick Styles (Start Date: 2018-01-23)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-03-24)
USD 71,765,030
基金管理費
0.75%
最新派息
EUR 0.0789 (2018-10-31)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (EUR)
2018-10-310.0789
2018-04-300.0516
2017-10-310.0348
2017-05-010.0150
2016-10-310.0424
2016-05-020.0784
2015-11-010.0953
2015-04-300.0935
2014-11-020.1288
2014-04-300.1500
2013-10-310.2100
2013-05-210.2298
2013-04-300.2300
2012-11-210.2415
2012-10-310.2415
2012-05-220.2442
2012-04-300.2442
2011-11-140.2464
2011-10-310.2464
2011-05-160.2873
2011-05-020.2873
2010-11-140.2510
2010-10-310.2510
2010-05-170.2344
2010-05-030.2344
2009-11-150.2616
2009-11-010.2616
2009-05-260.2363
2009-04-300.2363
2008-11-160.2532
2008-11-020.2532
2008-05-150.2897
2008-04-300.2897
2007-11-140.3780
2007-10-310.3780
2007-05-150.2813
2007-04-300.2813
2006-11-210.2424
2006-10-310.2424
2006-05-220.1951
2006-05-010.1951
2005-11-210.0994
2005-10-310.0994
2005-05-230.1350
2005-05-020.1350
2004-12-140.2300
2004-10-310.2300
2004-06-150.2200
2004-05-030.2200
2003-12-090.2500
2003-11-020.2500
2003-06-100.3200
2003-04-300.3200
2002-11-110.2600
2002-11-030.2600
2002-06-110.3100
2002-04-300.3100
2001-12-110.4100
2000-12-130.4500
2000-10-310.4500
1999-12-140.3800
1999-10-310.3800
1999-07-270.2700
1999-05-030.2700

投資目標

透過投資於多元化的定息證券投資組合,以在資產價值中達致可觀的收入水平以及長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
- 本基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在本基金的投資可能蒙受損失。本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。
2. 信貸風險
- 本基金須承受本基金可能投資的債務證券發行人之信貸/違責風險。
3. 利率風險
- 投資於本基金須承受利率風險。一般而言,當利率下降,債務證券的價格則上升,而當利率上升,其價格則下降。
4. 波動性及流動性風險
- 本基金投資的債務工具未必在活躍的第二市場上買賣。相比較成熟市場,若干市場的債務工具可能受限於較高的波動性及較低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能受到波動。該等證券的買賣差價可能重大,本基金可能招致重大交易成本。
5. 投資於特定國家或地區附帶的風險
- 本基金的投資可能集中於特定國家或地區。在此情況下,相對於投資組合更為多元化的基金,本基金的價值可能較為波動。
- 本基金的價值可能較易受到影響特定國家或地區市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,本基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如某主權的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區)均可能對本基金的價值構成負面影響。
6. 評級下調風險
- 債務工具或其發行人可能隨後被下調信貸評級。在評級下降的情況下,本基金的價值可能會受到不利影響。投資經理未必能夠出售該等被降級的債務工具。
7. 主權債務風險
- 本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在不利的情況下,主權發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金參與該等債務的重組。倘主權債務發行人違約,本基金可能承受重大損失。
8. 估值風險
- 本基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值並不正確,則可能影響本基金的資產淨值計算。
9. 信貸評級風險
- 評級機構給予的信貸評級亦受到限制,且證券及/或發行人的信貸能力並非時刻獲得保證。
10. 與投資於次投資級別證券相關的風險
- 本基金可投資於次投資級別的債務證券或未獲評級的債務證券。與較高評級債務證券相比,該等證券一般承受較低流動性、較高波動性及較大的本金及利息損失風險。
11. 與衍生工具及流動性相關的風險
- 本基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致損失遠大於本基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導致本基金蒙受重大損失的高風險。
- 此外,概不保證本基金為對沖運用衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用衍生工具無效,本基金可能會蒙受重大損失。
- 若干衍生工具可能不設交投活躍的市場,故購買及銷售持股可能較為需時。本基金亦可能須面對難以按衍生工具的公平市場價格出售的問題。
12. 對手方風險
- 對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。
13. 投資於可換股債券的風險
- 可換股債券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
14. 貨幣風險
- 本基金的相關投資可能以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的單位類別可指定以本基金的基本貨幣以外的貨幣結算。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
15. 從資本扣除的費用/與分派有關的風險
- 本基金普遍會(根據愛爾蘭會計指引)自收入中支付其管理費及其他費用及開支。然而,如沒有充足收入,基金經理可從資本中,或從已扣除變現及未變現資本虧損後的變現及未變現資本收益中支付其部分或全部管理費及其他費用及開支。如管理費及其他費用及開支乃自資本而非所產生的收入中扣除,則增長可能會受到限制,並可能會侵蝕資本。
- 本基金普遍會自盈餘收入淨額中支付股息。然而,基金經理亦可能會就其認為維持合理分派水平而言合適的情況下,在扣除變現及未變現資本虧損後,分派部分資本收益。根據香港監管披露規定,自未變現資本收益中支付分派相當於從資本中作出分派,而在該等情況下作出的分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現資本收益支付股息有關的分派(即指實際上從資本中支付股息)或會令本基金的每單位資產淨值即時減少。