霸菱德國增長基金 Acc 英鎊

Baring German Growth Trust Acc GBP

GB0000822576

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段
GBP

7.638

最新價格: 2019-03-24

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

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HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
-1.46
3個月
+6.91
6個月
-13.77
1年
-11.49
3年
+23.99
5年
+31.26

分析數值 (3年)

年度化回報
+7.43
年度化波幅
+14.40
夏普比率
+0.48

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
1990-05-07
基金經理
Robert Smith
基金經理開始日期
2008-11-01
主要投資地區
德國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-03-24)
GBP 471,480,500
基金管理費
1.50%
最新派息
GBP 0.0196 (2018-05-15)

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派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2018-05-150.0196
2017-05-150.0574
2016-05-150.0623
2015-05-170.0155
2014-05-153.8400
2013-07-230.0309
2013-05-152.9800
2012-07-230.0439
2012-05-150.0439
2011-07-240.0242
2011-05-150.0242
2010-07-220.0177
2010-05-160.0177
2009-07-230.0669
2009-05-170.0669
2008-07-230.0106
2008-05-150.0106
2007-07-230.0103
2007-05-150.0103
2004-07-250.0011
2004-05-160.0011
2003-07-230.0098
2003-05-150.0098
2002-07-140.0004
2002-05-190.0004
1996-05-150.0003
1995-07-160.0005
1995-05-140.0005

投資目標

透過投資於德國,從而達致長遠資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金章程以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
- 信託基金的投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,閣下於信託基金的投資因而可能蒙受損失。概不保證償還本金。
2. 投資於股票及股票相關證券的風險
- 信託基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發行人特定因素)而波動。當股票市場極其波動時,信託基金的資產淨值可能會大幅波動。
- 信託基金可投資於股票相關證券。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,並因而須承受發行人的無力償債或違責風險。如該等投資工具並無活躍市場,可能會導致流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票掛鈎證券可能會因票據附帶的費用而攤薄信託基金的業績表現。上述情況可能會對信託基金的每單位資產淨值構成不利影響。
- 證券交易所通常有權暫停或限制買賣任何在該交易所買賣的工具。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可使得投資經理或相關基金經理無法進行平倉,因而致使信託基金蒙受虧損,並可能對信託基金造成負面影響。
3. 投資於小型╱中型公司的風險
- 一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定時的靈活性較低,並有時可能須承擔較高成本。
4. 投資於特定國家附帶的風險
- 信託基金的投資可能集中於德國市場。相對於投資組合更為多元化的基金,信託基金的價值可能較為波動。信託基金的價值可能較易受到影響德國市場中某一市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,信託基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如一個主權國家的信貸評級下降或歐盟成員國退出歐元區)均可能對信託基金的價值構成負面影響。
5. 投資於可換股債券的風險
- 可換股債券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
6. 貨幣風險
- 信託基金的相關投資可能以信託基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,信託基金的單位類別可指定以信託基金的基本貨幣以外的貨幣結算。信託基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
7. 衍生工具附帶的風險
- 在不利情況下,信託基金為對沖及╱或有效投資組合管理而運用衍生工具可能失效,而信託基金可能會蒙受重大損失。與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於信託基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導致信託基金蒙受重大損失的高風險。