霸菱全球綜合債券基金 A類 Inc 美元 (QDiv)

Barings Global Aggregate Bond Fund A Inc USD (QDiv)

IE0031231206

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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認購費
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適用於淨存入金額達港幣 $1,000,000 或以上之客戶,詳情請參見 iFund 賬戶收費表。

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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  • 此基金在 2015-02-13 起已停止接受認購。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-
3個月
-
6個月
-
1年
-
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
2002-01-27
基金經理
Richard Balfour
基金經理開始日期
2013-08-01
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 )
-
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.010000 (2015-04-30)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2015-04-300.010000
2015-02-010.010000
2014-07-310.010000
2014-04-300.030000
2014-02-020.010000
2013-10-310.050000
2013-07-310.030000
2013-05-210.040000
2013-04-300.040000
2012-11-140.050800
2012-10-310.050800
2012-08-150.050900
2012-07-310.050900
2012-05-220.060400
2012-04-300.060400
2011-11-140.046200
2011-10-310.046200
2011-05-160.072400
2011-05-020.072400
2011-02-140.080400
2011-01-310.080400
2010-11-140.072500
2010-10-310.072500
2010-08-160.060700
2010-08-020.060700
2010-05-170.053900
2010-05-030.053900
2010-02-140.060000
2010-01-310.060000
2009-11-150.074100
2009-11-010.074100
2009-08-170.062100
2009-08-030.062100
2009-05-260.089700
2009-04-300.089700
2009-02-150.132100
2009-02-010.132100
2008-11-160.139500
2008-11-020.139500
2008-08-170.133700
2008-07-310.133700
2008-05-150.146100
2008-04-300.146100
2008-02-140.137900
2008-01-310.137900
2007-11-140.099800
2007-10-310.099800
2007-10-070.021200
2007-09-300.021200
2007-08-150.130500
2007-07-310.130500
2007-05-150.094800
2007-04-300.094800
2007-02-140.105900
2007-01-310.105900
2006-11-140.116400
2006-10-310.116400
2006-08-150.130300
2006-07-310.130300
2006-05-150.142300
2006-05-010.142300
2006-02-140.137600
2006-01-310.137600
2005-11-140.121500
2005-10-310.121500
2005-08-150.122700
2005-08-010.122700
2005-05-160.115000
2005-05-020.115000
2005-02-140.124000
2005-01-310.124000
2004-11-230.106000
2004-10-310.106000
2004-08-240.089000
2004-08-020.089000
2004-05-180.087000
2004-05-030.087000
2004-02-240.079000
2004-02-010.079000
2003-11-250.091000
2003-11-020.091000
2003-08-260.120000
2003-07-310.120000
2003-05-200.105000
2003-04-300.105000
2003-02-250.096000
2003-02-020.096000
2002-11-260.108000
2002-10-310.108000
2002-08-270.125000
2002-07-310.125000
2002-05-210.106000
2002-04-300.106000

投資目標

從資本增值及收入組閤中帶來長期資產增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料
1. 利率風險
本基金所投資的固定收益證券對利率敏感,意指其價值會如利率波動般波動。利率上升將一般減低固定收益證券的價值。
2. 信貸風險
概不保證本基金可能投資的證券或其他工具的發行人或保證人(如有)將毋須面臨信貸困難,以致該等證券或工具的評級下降,或導致損失部分或全部投資於該等證券或工具的金額,或支付予。該等證券或工具的款項。
3. 新興市場投資風險
本基金可投資於在新興市場營運或設於新興市場的發行人所發行的債務證券。投資於新興市場可能較投資於已發展市場涉及額外風險。此等風險包括流通性風險(詳見下文第5點)、企業管治。標準可能較低、政治風險加增及可能較高波動性。
4. 衍生工具附帶的風險
本基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。由於衍生工具包含槓桿作用,有關投資或會導致本基金資產在短時間內大幅波動,甚至全部虧損。投資於衍生工具可能令本基金承受重大的對手方(詳見下文第6點)、流通性(詳見下文第5點)及波動性風險(例如因運用。(衍生工具及技巧而導致本基金的資產淨值高度波動的風險。
5. 流通性風險
新興市場的市場流通性可能較已發展市場的流通性為低。增持及出售證券或衍生工具可能需時,且需以不利價格買入及沽出。本基金亦可能須面對難以按證券或衍生工具的公平市場價格出售的問題。
6. 對手方風險
本基金可能須承受與其買賣證券及衍生工具的各方的信貸風險,亦可能須承受未能結算之風險特別是有關債務證券的未能結算風險。在對手方並無履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入並產生與維護其權利有關的成本。
7. 貨幣風險
本基金的資產及負債可能會以基本貨幣以外的貨幣計值。本基金或會因外匯管制規例或基本貨幣兌其他貨幣的匯率變更而受到有利或不利影響。單位類別可以本基金的基本貨幣以外之貨幣結算。基本貨幣兌該指定貨幣的匯率變更或會令該等以指定貨幣計值的單位貶值。
8. 投資風險
本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。於本基金的投資會有價值波動,故閣下可能蒙受損失。

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