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霸菱韓國聯接基金 A類 Acc 美元

Barings Korea Feeder Fund A Acc USD

IE0000838189

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段月供基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.1%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-12-24

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+15.78%
3個月
+13.86%
6個月
+40.07%
1年
+48.08%
3年
+5.42%
5年
+24.95%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.77%
年度化波幅
+22.74%
夏普比率
+0.05

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
1992-11-03
基金經理
SooHai Lim
Eunice Hong
基金經理開始日期
Soo-Hai Lim (Start Date: 2019-01-22) Eunice Hong (Start Date: 2019-01-22)
主要投資地區
韓國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-12-02)
USD 57,229,094.15
基金管理費
0.1%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

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知識可購買

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0.1%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-12-24

派息記錄

無派息記錄

投資目標

透過投資於霸菱韓國基金(「信託基金」,於英國組成並得到英國金融市場行為監管局認可的單位信託基金)的單位,以達到長期資產增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
- 本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質。於本基金的投資會有價值波動,而本基金的投資組合的價值可能因下文 任何主要風險因素而下跌,閣下於本基金的投資因而可能蒙受損失。概不保證償還本金。
2. 集中風險
- 由於本基金的投資組合(透過其於信託基金的投資)集中投資於韓國公司,如發生任何對該地區造成影響的事件,將 對本基金帶來相比較不集中的投資為大的影響。
- 相對於投資組合更為多元化的基金,本基金的價值可能較為波動。本基金的價值可能較易受到影響韓國市場之不利經 濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
3. 投資於韓國的風險
- 信託基金將重大投資於韓國。韓國證券所附帶的風險的性質及程度與其他主要證券市場的上市公司之證券投資一般所需承擔的風險不同。因發生天災、戰爭、武裝衝突或本國或外國經濟環境發生嚴重而突然的變化或出現其他相等的情況時,財務經濟部(財經部)可暫時中止相關「外匯交易法例及規例」所適用的付款及接納交易事項,或者強制將支付工具交予某些韓國政府機構或金融機構保管、存放或出售予該等機構。
- 信託基金的投資集中於韓國市場,可能涉及投資於較成熟市場時通常並不牽涉到的額外風險及特別考慮因素,如流動 性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。
- 若國際收支平衡和國際財政可能遇到嚴重困難,或者韓國與外國的資金活動對於韓國政策的貨幣政策、匯率政策及其他宏觀經濟政策的施行可能造成嚴重障礙,則財經部可規定任何打算進行資本交易的人士必須取得許可,或者規定將從該等交易收取到的付款的一部分存入某些韓國政府機構或金融機構,惟須受若干限制。
4. 有關集成╱聯接基金結構的風險
- 由於集成╱聯接基金結構及其可能在聯接基金水平招致的額外成本,本基金的表現可能不如信託基金的表現。本基金將承受與信託基金相關的風險。本基金對信託基金的投資並無控制權,並概不保證將成功達致信託基金的投資目標及策略,而可能對本基金的資產淨值造成不利影響。
- 本基金可能會受到集成基金-信託基金暫停交易的不利影響。在信託基金暫停交易期間,本基金的交易可能會暫停並 可能會延遲支付贖回所得款項。亦不保證信託基金將具備足夠的流動性以滿足本基金當時的贖回請求。
5. 投資於股票及股票相關證券的風險
- 信託基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及 發行人特定因素)而波動。當股票市場極端波動,信託基金的資產淨值可能會大幅波動。
- 信託基金可投資於股票相關證券。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,因此承受發行人無力償債或違責的風險。倘該等工具並無活躍市場,則可能導致流動性風險。此外,與直接投資於類似相關資產的其他基金相比,投資於股票掛鈎證券可能因票據附帶的費用而導致攤薄信託基金的業績表現。上述清況可能對信託基金的每單位資產淨 值造成不利影響。
- 證券交易所通常有權暫停或限制買賣任何在該交易所買賣的工具。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政 策。暫停買賣可使得相關基金經理無法進行平倉,因而致使信託基金蒙受虧損,並可能對信託基金造成負面影響。
- 韓國市場的高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,並因而可能對信託基金的 價值造成不利影響。
6. 投資於小型╱中型公司的風險
- 一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定時的靈活性較低,並有時可 能須承擔較高成本。
7. 投資於可換股債券的風險
- 可換股債券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
8. 貨幣風險
- 信託基金的相關投資可能以信託基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,信託基金的單位類別可指定以信託基金的基 本貨幣以外的貨幣結算。信託基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不 利影響。
9. 衍生工具附帶的風險
- 在不利情況下,信託基金為對沖及╱或有效投資組合管理而運用衍生工具可能並不成功,而信託基金可能會蒙受重大損失。與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於信託基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導 致信託基金蒙受重大損失的高風險。