霸菱美元儲備基金 A類 Acc 美元

Baring US$ Reserve Fund A ACC USD

IE0000830459

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段
USD

25.79

最新價格: 2019-03-24

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

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HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
+0.12
3個月
+0.39
6個月
+0.78
1年
+1.34
3年
+1.85
5年
+0.27

分析數值 (3年)

年度化回報
+0.61
年度化波幅
+0.22
夏普比率
-3.71

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
1990-12-29
基金經理
Penny Gibson
基金經理開始日期
Penny Gibson (Start Date: 1994-12-01)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
貨幣市場
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-03-24)
USD 49,269,560
基金管理費
0.30%
最新派息
不適用

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HKD4,000.00起投

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

提供既高且符合保存資本及流通性之道之整體回報率。
本基金投資於存款、可轉讓固定利率及浮動利率證券。可供購買之固定利率證券包括存款證、短期債券、票據、政府證券及其他貨幣市場工具,惟上述均須為可於十二個月內贖回或償還之工具。浮動利率證券之購買在於息票將於購買日期起計六個月內可重新訂定。基金經理將確保所投資項目均屬高流通性之投資工具。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1. 利率風險
- 本基金可投資的固定收益工具對利率敏感,意指其價值會如利率波動般波動。利率上升將一般減低固定收益證券的價值。
2. 信貸風險
- 概不保證本基金可能投資的證券或其他工具的發行人將毋須面臨信貸困難,以致該等證券或工具的評級下降,或導致損失部分或全部投資於該等證券或工具的金額,或支付予該等證券或工具的款項。
3. 對手方風險
- 本基金可能須承受與其買賣證券的各方的信貸風險,亦可能須承受該等工具未能結算之風險。
4. 零息風險
- 本基金可投資於結構屬零息或實物支付證券的證券。此等證券的市價一般會因利率變更而受到較大影響。與定期支付利息的證券相比,該等證券較為波動。
5. 投資風險
- 本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。於本基金的投資會有價值
波動,故閣下可能蒙受損失。