霸菱拉丁美洲基金 A類 Inc 美元

Baring Latin America Fund A Inc USD

IE0000828933

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段
USD

34.4

最新價格: 2019-03-24

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
-5.80
3個月
+9.41
6個月
+14.51
1年
-6.39
3年
+26.80
5年
-8.61

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.23
年度化波幅
+23.07
夏普比率
+0.61

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
1993-04-04
基金經理
Michael Simpson
基金經理開始日期
Michael Simpson (Start Date 2012-01-01)
主要投資地區
拉美
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-03-24)
USD 263,112,100
基金管理費
1.25%
最新派息
USD 0.2662 (2018-04-30)

同類前列基金

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.25%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2018-04-300.2662
2017-05-010.2239
2016-05-020.2688
2015-04-300.0606
2014-04-300.4200
2013-05-210.4750
2013-04-300.4800
2012-05-220.6581
2012-04-300.6581
2011-05-230.1501
2011-05-020.1501
2010-05-240.1660
2010-05-030.1660
2009-05-260.0328
2009-04-300.0328
2008-05-220.4618
2008-04-300.4618
2007-05-220.1731
2007-04-300.1731
2006-05-220.2540
2006-05-010.2540
2005-05-230.1950
2005-05-020.1950
2004-06-220.1580
2004-05-030.1580
2003-06-170.0670
2003-04-300.0670
2001-07-310.1220
2001-06-260.1220
1999-04-290.1840
1998-05-190.0850
1998-03-310.0850
1997-05-270.0200
1997-03-310.0200
1996-04-240.0800
1996-03-310.0800

投資目標

主要透過投資於拉丁美洲股份證券,以達致長遠資本增值。
就此目的而言,拉丁美洲股份證券包括 (i) 於拉丁美洲證券市場上市或買賣的股份證券;(ii) 於拉丁美洲註冊成立的公司的股份 證券;(iii) 大部份收益或資產來自(或預期來自)拉丁美洲,或位於拉丁美洲的公司的股份證券;(iv) 投資公司或同類基金的股 份證券或權益,而該等公司或基金投資於拉丁美洲或拉丁美洲任何部份。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1.投資風險
-本基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在本基金的投資可能蒙受損失。本基金為一項投 資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。
2.投資於股票及股票相關工具的風險
-本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發 行人特定因素)而波動。
本基金可投資於股票相關證券(例如結構性票據、參與票據或股票掛鈎票據)。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,並因而須承受發行人的無力償債或違責風險。如該等投資工具並無活躍市場,可能會導致流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票掛鈎證券可能會因票據附帶的費用而攤薄本基金的業績 表現。上述情況可能會對本基金的每單位資產淨值構成不利影響。
-證券交易所一般有權暫停或限制任何於該交易所買賣的任何工具。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政 策。暫停買賣可令投資經理或相關基金經理無法清盤,因而令本基金蒙受虧損,並可能對本基金造成負面影響。
3.投資於特定國家附帶的風險
-本基金的投資集中於拉丁美洲國家。相對於投資組合更為多元化的基金,本基金的價值可能較為波動。
-本基金的價值可能較易受到影響特定拉丁美洲市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件 所影響。
4.新興市場及流動性風險
-本基金投資於屬新興市場的拉丁美洲國家。投資於該等市場或會涉及投資於較成熟市場不常有的額外風險以及特別考 慮因素,如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險,且波幅很可能偏高。
-新興市場的市場流動性可能會較已發展市場的為低,故購買及銷售工具可能較為需時。本基金亦可能須面對難以按證 券的公平市場價格出售的問題。
-該等市場的高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,並因而可能對本基金的價 值造成不利影響。
5.投資於小型╱中型公司
-一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定時的靈活性較低,並有時可 能須承擔較高成本。
6.對手方風險
-對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及本基金被延遲或阻止 行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。
7.貨幣風險
-本基金的相關投資可能以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的單位類別可指定以本基金的基本貨幣以 外的貨幣結算。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
8.從資本扣除的費用╱與分派有關的風險
-本基金普遍會(根據愛爾蘭會計指引)自收入中支付其管理費及其他費用及開支。然而,如沒有充足收入,基金經理可從資本中,或從已扣除變現及未變現資本虧損後的變現及未變現資本收益中支付其部分或全部管理費及其他費用及開支。如管理費及其他費用及開支乃自資本而非所產生的收入中扣除,則增長可能會受到限制,並可能會侵蝕資本。
-本基金普遍會自盈餘收入淨額中支付股息。然而,基金經理亦可能會就其認為維持合理分派水平而言合適的情況下,在扣除變現及未變現資本虧損後,分派部分資本收益。根據香港監管披露規定,自未變現資本收益中支付分派相當於從資本中作出分派,而在該等情況下作出的分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現資本收益支付股息有關的分派(即指實際上從資本中支付股息)或會令本基金的每單位資產淨值即時減少。