霸菱環球債券基金 A類 Inc 美元

Barings Global Bond Fund A Inc USD

IE0000829568

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

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0.75%

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AUD / HKD / EUR / GBP / USD

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每日

14:00

2021-06-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.29%
3個月
-0.74%
6個月
-5.84%
1年
+1.70%
3年
+14.03%
5年
+9.29%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.47%
年度化波幅
+6.33%
夏普比率
+0.52

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
1978-07-06
基金經理
Brian Mangwiro
基金經理開始日期
Brian Mangwiro (Start Date: 2020-02-21)
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-06-16)
USD 76,446,599.29
基金管理費
0.75%
最新派息
USD 0.063410 (2021-05-03)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2021-05-030.063410
2020-11-010.124670
2020-04-300.190940
2019-10-310.145190
2019-05-010.099200
2019-04-300.099170
2018-10-310.089420
2018-04-300.062420
2017-10-310.040490
2017-05-010.016500
2016-10-310.046260
2016-05-020.089490
2015-11-010.105780
2015-04-300.104550
2014-11-020.162920
2014-04-300.210000
2013-10-310.281970
2013-05-210.300500
2013-04-300.300470
2012-11-210.314000
2012-10-310.314040
2012-05-220.322800
2012-04-300.322790
2011-11-140.348800
2011-10-310.348760
2011-05-160.425700
2011-05-020.425720
2010-11-140.347900
2010-10-310.347850
2010-05-170.312000
2010-05-030.312040
2009-11-150.387400
2009-11-010.387370
2009-05-260.313800
2009-04-300.313810
2008-11-160.322400
2008-11-020.322370
2008-05-150.450300
2008-04-300.450320
2007-11-140.546800
2007-10-310.546820
2007-05-150.382900
2007-04-300.382890
2006-11-210.307700
2006-10-310.307670
2006-05-220.244800
2006-05-010.244820
2005-11-210.120700
2005-10-310.120740
2005-05-230.175000
2005-05-020.175000
2004-12-140.300000
2004-10-310.300000
2004-06-150.270000
2004-05-030.270000
2003-12-090.290000
2003-11-020.290000
2003-06-100.360000
2003-04-300.360000
2002-11-110.260000
2002-11-030.260000
2002-06-110.280000
2002-04-300.280000
2001-12-110.370000
2001-11-010.370000
2001-06-120.550000
2001-04-300.550000
2000-12-130.382000
2000-10-310.382000
2000-06-130.330000
2000-05-010.330000
1999-10-310.400000
1999-10-280.400000
1999-05-030.290000
1999-04-290.290000
1998-11-300.460000
1998-11-290.460000
1998-06-010.500000
1998-05-280.500000
1997-11-300.490000
1997-11-270.490000
1997-06-030.485000
1997-05-290.485000
1996-12-020.560000
1996-12-010.560000
1996-07-230.560000
1996-06-030.560000
1995-12-060.520000
1995-12-050.520000
1995-12-030.520000
1995-06-010.540000
1995-05-300.540000
1995-01-180.590000
1994-12-010.590000
1994-11-300.590000
1994-07-190.560000
1994-05-310.560000
1993-12-010.420000
1993-06-010.500000
1992-12-010.500000
1992-06-010.660000
1991-12-010.720000
1991-06-020.450000
1990-12-130.650000
1990-07-010.650000
1990-01-010.500000
1989-07-020.500000
1989-01-020.500000
1988-06-290.550000
1987-12-300.400000
1987-06-290.600000
1986-12-300.400000
1986-06-290.600000
1985-12-300.400000
1985-06-270.800000
1985-01-020.400000
1984-07-040.800000
1984-01-020.400000
1983-06-300.800000
1983-01-020.400000
1982-06-300.800000
1981-12-310.400000
1981-06-300.700000
1980-12-310.300000
1980-06-300.600000
1979-12-310.300000
1979-07-310.500000

投資目標

透過產生流動收益及資本增值,尋求最高總回報。
本基金尋求的「總回報」包括收益及資本增值(如有),這一般源自利率下降或特定政府、行業界別或證券的信貸基本因素改 善。
為實現其目標,本基金將主要投資於積極管理的全球多元化投資組合,其至少80%的資產淨值投資於固定收益工具。本基金投 資的固定收益工具可能包括政府債券、備兌債券、環球企業債券、票據、債權證、政府債務及主權發行、商業票據、資產抵押 證券(「資產抵押證券」)、商業及住宅按揭抵押證券(「商業按揭抵押證券」及「住宅按揭抵押證券」)及或有可轉換債券 (「或有可轉換債券」);可將其資產淨值的最多 25%投資於抵押及/或證券化產品,例如備兌債券、資產抵押證券、商業按 揭抵押證券及住宅按揭抵押證券及可將其資產淨值的最多 10%投資於由次投資級別的單一主權國家(包括該國家的政府、公眾 或當地政府)發行及/或擔保的證券。本基金可投資於投資級別及本基金最多20%的資產淨值於次投資級別固定收益工具。「次 投資級別」意味著信貸評級機構標準普爾或惠譽的「BB+」或更低評級、穆迪投資服務的「Ba1」或更低評級,或另一國際認可 信貸評級機構的同等評級。「次投資級別」亦包括未獲國際認可信貸評級機構評級,但獲投資經理透過自行評價釐定其具備信 貸評級機構標準普爾或惠譽的「BB+」或更低評級、穆迪投資服務的「Ba1」或更低評級,或另一國際認可信貸評級機構的同等 評級的合資格資產。如各家評級機構的評級有別,則相關發行獲授予的最高信貸評級將被視為參考信貸評級。
本基金可根據愛爾蘭中央銀行的規定,投資於各類金融衍生工具,以作投資目的或有效投資組合管理。本基金可運用衍生工具, 包括認股權證、期貨、期權、貨幣遠期合約(包括不可交割遠期合約)、掉期協議及差價合約,以作有效管理投資組合(包括 對沖)或投資用途。如運用衍生工具,基金將透過運用衍生工具的固有槓桿作用產生槓桿效應。
本基金將其淨資產少於30%的淨資產投資於具吸收虧損特點(「LAP」)的債務工具(例如:或有可轉換債券、二級、三級資 本、外部LAC債務工具,以及由財務機構之控股公司所發行具有LAP特點的若干類似債務工具 ),其中不多於10%的基金資產 淨值可投資於或有可轉換債券。LAP擬把握具備以下特點的債務工具:當(a) 財務機構瀕臨或陷入不可持續經營狀況或(b) 財務 機構的資本比率降至特定水平時,可進行應急減值或應急轉換為普通股。 本基金亦可根據愛爾蘭中央銀行的規定,將本基金的資產淨值最多10%投資於集體投資計劃。
預期基金的加權平均投資組合存續期將時刻多於1年。
當投資經理釐定有關持倉符合單位持有人的最佳利益時,本基金可在特殊情況下(例如經濟狀況、政治風險或世界事件、不明 朗情況下的較高下行風險或相關市場因突發事件(例如政治動盪、戰爭或大型財務機構破產)而關閉)投資於貨幣市場工具(有 待投資的認購款項或待支付的贖回款項或出於短期防禦性目的)。在特殊情況下,本基金可暫時將其高達100%的總資產投資於現金、存款、國庫債券、政府債券或短期貨幣市場工具,或大額持有現金及現金等價物。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱發售文件以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
- 本基金投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,故閣下在本基金的投資可能蒙受損失。本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。
2. 信貸風險
- 本基金須承受本基金可能投資的債務證券發行人之信貸/違責風險。
3. 利率風險
- 投資於本基金須承受利率風險。一般而言,當利率下降,債務證券的價格則上升,而當利率上升,其價格則下降。
4. 波動性及流動性風險
- 本基金投資的債務工具未必在活躍的第二市場上買賣。相比較成熟市場,若干市場的債務工具可能受限於較高的波動性及較低的流動性。於該等市場買賣的證券價格可能受到波動。該等證券的買賣差價可能重大,本基金可能招致重大交易成本。
5. 投資於特定國家或地區附帶的風險
- 本基金的投資可能集中於特定國家或地區。在此情況下,相對於投資組合更為多元化的基金,本基金的價值可能較為波動。
- 本基金的價值可能較易受到影響特定國家或地區市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
- 鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,本基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如某主權的信貸評級下降或歐盟成員撤出歐元區)均可能對本基金的價值構成負面影響。
6. 評級下調風險
- 債務工具或其發行人可能隨後被下調信貸評級。在評級下降的情況下,本基金的價值可能會受到不利影響。投資經理未必能夠出售該等被降級的債務工具。
7. 主權債務風險
- 本基金投資於由政府發行或擔保的證券或會承受政治、社會及經濟風險。在不利的情況下,主權發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息,或可能要求本基金參與該等債務的重組。倘主權債務發行人違約,本基金可能承受重大損失。
8. 估值風險
- 本基金的投資之估值可能涉及不確定性及判斷性的決定。如該估值並不正確,則可能影響本基金的資產淨值計算。
9. 信貸評級風險
- 評級機構給予的信貸評級亦受到限制,且證券及/或發行人的信貸能力並非時刻獲得保證。
10. 與投資於次投資級別證券相關的風險
- 本基金可投資於次投資級別的債務證券或未獲評級的債務證券。與較高評級債務證券相比,該等證券一般承受較低流動性、較高波動性及較大的本金及利息損失風險。
11. 與衍生工具及流動性相關的風險
- 本基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途或有效管理投資組合。與衍生工具相關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致損失遠大於本基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可導致本基金蒙受重大損失的高風險。
- 此外,概不保證本基金為對沖運用衍生工具將會完全有效,在不利情況下,如運用衍生工具無效,本基金可能會蒙受重大損失。
- 若干衍生工具可能不設交投活躍的市場,故購買及銷售持股可能較為需時。本基金亦可能須面對難以按衍生工具的公平市場價格出售的問題。
12. 對手方風險
- 對手方風險為組織未能就債券或其他交易或買賣支付款項的風險。在對手方未能及時履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入及╱或產生與維護其權利有關的成本。
13. 投資於可換股債券的風險
- 可換股債券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
14. 貨幣風險
- 本基金的相關投資可能以本基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的單位類別可指定以本基金的基本貨幣以外的貨幣結算。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
15. 從資本扣除的費用/與分派有關的風險
- 本基金普遍會(根據愛爾蘭會計指引)自收入中支付其管理費及其他費用及開支。然而,如沒有充足收入,基金經理可從資本中,或從已扣除變現及未變現資本虧損後的變現及未變現資本收益中支付其部分或全部管理費及其他費用及開支。如管理費及其他費用及開支乃自資本而非所產生的收入中扣除,則增長可能會受到限制,並可能會侵蝕資本。
- 本基金普遍會自盈餘收入淨額中支付股息。然而,基金經理亦可能會就其認為維持合理分派水平而言合適的情況下,在扣除變現及未變現資本虧損後,分派部分資本收益。根據香港監管披露規定,自未變現資本收益中支付分派相當於從資本中作出分派,而在該等情況下作出的分派則相當於從投資者的原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收益中退還或提取部分款項。任何與以未變現資本收益支付股息有關的分派(即指實際上從資本中支付股息)或會令本基金的每單位資產淨值即時減少。
16. 投資於具有吸收虧損特點的工具附帶的風險
與傳統債務工具相比,具吸收虧損特點的債務工具須承受較大風險,因為該等工具一般須承受在發生若干觸發事件(例 如發行人瀕臨或陷入不可持續經營狀況或發行人的資本比率下降至特定水平)時被減值或轉換為普通股的風險,而有 關觸發事件很可能不在發行人的控制範圍內。該等觸發事件複雜且難以預測,並可能導致有關工具的價值顯著或全面 下跌。
當啟動觸發事件時,整體資產類別的價格可能會受影響及波動。具吸收虧損特點的債務工具亦可能承受流動性風險、 估值風險及行業集中風險。
本基金可投資於高度複雜及高風險的或有可轉換債券(例如額外一級資本證券)。在發生觸發事件時,或有可轉換債券 可能轉換為發行人的股份(可能以折讓價轉換),或可能須永久性減值為零。或有可轉換債券的息票由發行人酌情支付, 並可由發行人於任何時候,基於任何原因取消並持續任何期間。  本基金可投資於高級非優先債務(例如三級資本證券)。儘管此等工具的等級一般高於次級債務,其可能在發生觸發事 件時減值,而且不再屬於發行人的債權人排名等級制度。這可能導致損失全數已投資本金。