霸菱歐洲精選基金 A類 Inc 英鎊

Barings Europe Select Trust Fund A Inc GBP

GB0000796242

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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認購費
低至 0 %

適用於淨存入金額達港幣 $1,000,000 或以上之客戶,詳情請參見 iFund 賬戶收費表。

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.50%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

  • 該基金有配額限制,認購或轉入基金需按當時配額供應情況纔可進行交易。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.25
3個月
+9.08
6個月
+18.89
1年
+2.63
3年
+47.67
5年
+80.55

分析數值 (3年)

年度化回報
+13.88
年度化波幅
+12.14
夏普比率
+0.61

基金資料

基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金成立日期
2001-08-15
基金經理
Nicholas Williams
基金經理開始日期
2004-10-31
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-06-23)
GBP 1,611,366,538.2
基金管理費
1.50%
最新派息
GBP 14.070000 (2018-12-02)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2018-12-0214.070000
2018-05-310.219000
2017-11-3014.070000
2017-05-310.038199
2016-11-3014.070000
2016-05-310.169006
2015-11-3014.070000
2015-05-310.155000
2014-11-3014.070000
2014-06-0114.070000
2013-08-110.352000
2013-06-0235.190000
2012-12-020.022600
2012-08-090.097200
2012-05-310.097200
2012-01-290.022600
2011-08-090.097700
2011-05-310.097700
2010-08-090.052800
2010-05-310.052800
2009-08-090.138300
2009-05-310.138300
2008-08-100.084600
2008-06-010.084600
2007-08-090.037300
2007-05-310.037300
2006-08-090.030900
2006-05-310.030900
2005-08-090.033700
2005-05-310.033700
2004-08-090.051000
2004-05-310.051000
2004-01-140.003900
2003-11-300.003900
2003-08-100.036300
2003-06-010.036300
1999-07-140.003300
1999-05-310.003300
1999-01-140.001100
1998-11-300.001100
1998-07-300.021800
1998-05-310.021800
1997-07-140.021800
1997-06-010.021800
1997-01-140.004800
1996-12-010.004800
1996-07-140.012600
1996-06-020.012600
1996-01-140.010100
1995-11-300.010100
1995-07-160.001000
1995-05-310.001000
1995-01-150.001700
1994-11-300.001700

投資目標

透過投資於歐洲,從而達致長遠資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金章程以了解風險因素等資料。
1. 投資風險
信託基金的投資組合的價值可能因下文任何主要風險因素而下跌,閣下於信託基金的投資因而可能蒙受損失。概不保證償還本金。
2. 投資於股票的風險
信託基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素(例如投資情緒、政治及經濟情況變化以及發行人特定因素)而波動。當股票市場極其波動時,信託基金的資產淨值可能會大幅波動。證券交易所通常有權暫停或限制買賣任何在該交易所買賣的工具。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。暫停買賣可使得投資經理或相關基金經理無法進行平倉,因而致使信託基金蒙受虧損,並可能對信託基金造成負面影響。
3. 投資於股票相關證券的風險
信託基金可投資於股票相關證券。該等投資工具一般由經紀、投資銀行或公司發行,並因而須承受發行人的無力償債或違責風險。如該等投資工具並無活躍市場,可能會導致流動性風險。此外,與其他直接投資於類似相關資產的基金相比,投資於股票掛鈎證券可能會因票據附帶的費用而攤薄信託基金的業績表現。上述情況可能會對信託基金的每單位資產淨值構成不利影響。
4. 投資於小型╱中型公司的風險
一般而言,小型及中型公司的股票可能有較低流動性,且其價格相對較大型公司的股價於面對不利經濟發展時會更為波動。風險包括經濟風險,例如有關產品深度欠奉、地域分散有限、對業務週期的敏感度較高及組織風險(例如集中管理及依賴股東及主要人員等)。較小型公司的股份可能較為難以買賣,以致執行投資決定時的靈活性較低,並有時可能須承擔較高成本。
5.投資於新興市場附帶的風險
信託基金投資於新興市場可能涉及投資於較成熟市場時通常並不常有的額外風險以及特別考慮因素,如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險且波動很可能偏高。信託基金的貨幣兌換及將投資收益、資金及銷售所得款項調回的能力或會受到限制,或需得到政府同意。信託基金可能因資金調回的批准延誤或遭拒絕,或因任何影響交易結算程序的政府幹預而受到不利影響。證券交易所及其他該等結算基礎設施可能缺乏流動性及穩健的程序,並可能會受到幹擾。
該等市場的高市場波動性及潛在結算困難亦可能導致在該等市場買賣的證券價格大幅波動,並因而可能對信託基金的價值造成不利影響。
6. 投資於特定地區附帶的風險
信託基金的投資可能集中於歐洲市場。相對於投資組合更為多元化的基金,信託基金的價值可能較為波動。信託基金的價值可能較易受到影響歐洲市場中某一市場之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續關注,信託基金於該地區的投資可能受到較高波動性、流動性、貨幣及違責風險所影響。任何不利事件(例如一個主權國家的信貸評級下降或歐盟成員國退出歐元區)均可能對信託基金的價值構成負面影響。
7. 流動性風險
流動性風險在某特定證券或工具難於購買或出售時出現。如交易金額的規模尤其龐大或如相關市場流動性不足(猶如多個私下洽商衍生工具、結構性產品等),則未必可在有利時機或以有利的價格展開交易或進行平倉。
8. 投資於可換股債券的風險
可換股債券是債務與股票之間的混合體,準許持有人於指定的未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,可換股債券將面對股本變動及較傳統債券投資承受較大波動性。於可換股債券的投資承受與可比較傳統債券投資相關的相同利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
9. 貨幣風險
信託基金的相關投資可能以信託基金的基本貨幣以外的貨幣計值。此外,信託基金的單位類別可指定以信託基金的基本貨幣以外的貨幣結算。信託基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
10. 衍生工具附帶的風險
在不利情況下,信託基金為對沖及╱或有效投資組合管理而運用衍生工具可能失效,而信託基金可能會蒙受重大損失。與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素╱組成部分可導致損失遠大於信託基金投資於金融衍生工具的金額。投資於金融衍生工具可導致信託基金蒙受重大損失的高風險。

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