中銀香港全天候一帶一路債券基金 A1類 MDis 美元

BOCHK All Weather Belt and Road Bond Fund A1 MDis USD

HK0000417011

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

HKD4,000.00起投

1.00%

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USD

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HKD4,000.00

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每日

16:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.81%
3個月
+2.07%
6個月
+4.79%
1年
-
3年
-
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
-
年度化波幅
-
夏普比率
-

基金資料

基金公司
BOCHK ASSET MANAGEMENT LIMITED
基金成立日期
2019-03-13
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
Team Managed (Start Date: 2019-03-14)
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-10-30)
USD 25,250,439.72
基金管理費
1.00%
最新派息
USD 0.034000 (2019-10-30)

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    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2019-10-300.034000
2019-09-290.034000
2019-08-290.034000
2019-07-310.034000
2019-06-270.034000

投資目標

子基金的投資目標乃透過主要投資於由一帶一路沿線國家╱地區*的政府、政府機 構、跨國實體或在一帶一路沿線國家╱地區*註冊成立或賺取大部分收益或有重大 業務或經濟活動的銀行或公司所發行,或以有關一帶一路沿線國家╱地區的當地 貨幣計值的固定收益證券,以在中至長期提供收入及資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
市場風險
子基金為投資基金。子基金的投資組合的價值可能因任何下列主要風險因素而下 跌,故 閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證會償還本金或股息或作出 分派。
集中風險
子基金把其投資集中於一帶一路沿線國家╱地區,而相比其他有廣泛基礎的基 金,其投資組合可能並不多元化。子基金可能須承受額外的集中風險。與具較多 元化的資產投資組合的基金相比,子基金的價值可能會較為波動。 子基金的價值可能會較易受影響一帶一路沿線國家╱地區的不利經濟、政治、政 策、外匯、流通性、稅務、法律或法規事件影響。
新興市場風險
多個一帶一路沿線國家╱地區屬新興市場。子基金因而可能承受投資於新興市場 涉及的增加風險及投資於較發展成熟的市場通常不會涉及的特別考慮因素,例如 較大的政治及經濟不確性、社會、外匯、流通性及監管風險、法律及稅務風險、 結算風險、保管風險、可能較高的波動性、市場暫停、外資投資限制及資金調回 管制等風險。
與一帶一路倡議相關的風險
一帶一路倡議是一個非常廣泛的主題及新的發展策略,成功與否及其可行性並無先例可循。一帶一路倡議是一項長期策略願景,涉及中國政府方面的政策考慮並可能不斷變化。有關變化可能對子基金造成不利影響。概不保證一帶一路倡議日後不會改變。由於一帶一路倡議可能不斷改變,基金經理在某一時間為遵循一帶一路倡議而建立的任何有效持倉日後可能不再與一帶一路倡議相符。基金經理可能需要因應政府政策的變化而對子基金的投資政策作出更改,或若執行其投資策略對子基金而言不再可行,基金經理可能終止子基金。
子基金可能受到一帶一路沿線國家╱地區政治發展、社會不穩、政府政策變化及其他政治和經濟發展的不利影響。
於一帶一路沿線國家╱地區的投資可能無法產生穩定的現金流、收入或資本增值。
歐元區風險
鑑於對歐元區內若干國家的主權債務風險的持續憂慮,子基金於區內的投資可能須承受較高的波動性、流通性、貨幣及違約風險。任何不利事件(例如某主權國家的信貸評級被下調或歐盟成員退出歐元區)均可能對子基金的價值構成不利影響。
貨幣風險
子基金可能投資於以子基金基本貨幣(美元)以外的貨幣計值的證券。此外,某單位類別可能設定為以子基金基本貨幣以外的貨幣計值。子基金的價值可能因應該等貨幣與美元之間的匯率波動以及匯率控制的變更而波動。
新興市場的貨幣相比主要世界貨幣可能較為波動。
與債務證券相關的風險
- 信貸風險︰ 投資於債務證券須承受子基金所投資的債務證券發行人的信貸╱違約風險,該等發行人可能無法或不願準時償還本金及╱或利息。
- 利率風險︰ 債務證券對利率變動敏感,並承受利率風險。一般而言,該等債務證券的價格會在利率下滑時上升,反之亦然。較長期的債務證券普遍對利率變動較為敏感。
- 有關一帶一路沿線國家╱地區的債務證券的波動性及流通性風險:與發展較成熟的市場相比,一帶一路沿線國家╱地區的債務證券或須承受更大的價格波動性及較低流通性。在該等市場買賣的證券價格可能須承受波動。該等證券價格的買賣差價可能很大,子基金或會招致重大買賣成本。
- 評級下調風險︰ 投資級別證券可能存在評級下調風險。倘評級被下調,違約風險可能較高,而子基金的價值可能受到不利影響。基金經理不一定可出售評級被調低的債務證券。
- 與評級低於投資評級或未被評級的債務證券有關的風險︰ 子基金可投資於評級低於投資評級或未被評級的債務證券。與評級較高的債務證券相比,該等證券一般須承受較低的流通性、較高的波動性及較大的本金及利息虧損風險。
- 主權債務風險︰ 子基金對由政府發行或保證的證券投資可能須承受政治、社會及經濟風險。在不利市況下,主權發行人或無法或不願在到期時償還本金及╱或利息,或可能要求子基金參與有關債務重組。如主權債務發行人違約,子基金可能會蒙受大額虧損。
- 估值風險︰ 子基金的投資估值可能涉及不確定因素及判斷決定。如果該等估值被證實為不準確,則子基金的資產淨值計算可能受到不利影響。
- 與信貸評級有關的風險︰ 評級機構給予的信貸評級須受制於若干限制,且證券及╱或發行人的信用可靠性並非時刻可獲得保證。
人民幣貨幣風險╱與人民幣證券相關的風險
投資者可投資於子基金的人民幣╱人民幣對沖單位。並非以人民幣為本幣的投資者(例如香港投資者)當投資於人民幣╱人民幣對沖單位時,可能要將港元或其他貨幣兌換為人民幣,而其後將人民幣贖回款項及╱或股息款項(如有)兌換
回港元或該等其他貨幣。投資者將承擔貨幣兌換成本,並可能蒙受損失,視乎人民幣相對港元或該等其他貨幣的匯率變動而定,以及可能受到外匯管制改變的影響。
以人民幣計值的類別一般參考離岸人民幣(即「CNH」)而非在岸人民幣(即「CNY」)進行估值。雖然CNH與CNY均為相同的貨幣,但它們在不同及獨立運作的個別市場交易。因此,CNH的匯率不一定與CNY相同,而且走勢方向可能與CNY不盡相同。CNH與CNY之間的任何偏差可能對投資者造成不利的影響。
子基金可投資於人民幣計值的證券。人民幣現時為不可自由兌換貨幣,並受到中國政府所施加的外匯管制及資金調回限制之規限。並不保證人民幣不會貶值。如果人民幣貶值,子基金可能蒙受損失。在特殊情況下,以人民幣支付贖回款項及╱或股息,可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而出現延誤。
投資於可轉換債券的風險
可轉換債券為債券及股本之間的混合體,容許持有人在特定未來日期轉換為發行債券的公司之股份。因此,與傳統債券投資相比,可轉換產品將會較受股票走勢的影響,並有較高的波動性。可轉換債券投資須承受與可比較傳統債券投資相同
的利率風險、信貸風險、流通性風險及提前償還風險。
與自資本中作出分派有關的風險
自資本中支付股息,或實際上自資本中支付分派,代表退回或提取投資者原先投資的款額或該原先投資應佔資本增值的一部份。任何涉及自子基金的資本中支付股息,或實際上自子基金的資本中支付股息的分派,將導致相關單位類別的資產
淨值即時下降。
對沖類別的分派金額及資產淨值可能受到對沖類別的參考貨幣與子基金的基本貨幣的利率差異的不利影響,導致從資本中支付的分派金額增加,從而令資本被侵蝕的程度高於其他非對沖類別。
與對沖及對沖類別相關的風險
並不保證基金經理所採用的任何貨幣對沖策略將全面及有效地減低子基金的貨幣風險。
當子基金的基本貨幣價值增加時,對沖策略可能妨礙投資者從中受惠。

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