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中銀保誠中國價值基金 A類 港元

BOCIP China Value Fund A HKD

HK0000074358

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段月供基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.80 %

HKD4,000.00起投

HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-9.93%
3個月
-3.39%
6個月
+5.28%
1年
-8.78%
3年
-18.12%
5年
-8.02%

分析數值 (3年)

年度化回報
-6.45%
年度化波幅
+20.79%
夏普比率
-0.19

基金資料

基金公司
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
基金成立日期
2011-01-20
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
2011-01-21
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-07-30)
HKD 871,324,938.26
基金管理費
1.80 %
最新派息
HKD 0.075200 (2020-07-01)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

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1.80 %

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HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2020-07-010.075200
2020-03-310.074800
2020-01-010.092000
2019-10-010.083600
2019-07-010.091100
2019-03-310.097700
2019-01-010.088500
2018-10-010.099800
2018-07-020.099500
2018-04-020.106300
2018-01-010.105600
2017-10-020.102400
2017-07-020.097200
2017-04-020.097100
2017-01-020.090900
2016-10-020.096000
2016-07-030.090400
2016-03-310.094800
2016-01-030.100700
2015-10-010.101400
2015-07-010.128500
2015-03-310.122700
2015-01-010.121300
2014-10-020.121300
2014-07-010.121300
2014-03-310.121300
2014-01-010.116900
2013-10-010.116900
2013-07-010.116900
2013-04-010.116900
2013-01-010.097000
2012-10-020.097000
2012-07-020.097000
2012-04-010.096700
2012-01-020.125000
2011-10-020.125000
2011-07-030.250000

投資目標

本分支基金尋求透過主要投資於其活動及業務與中華人民共和國(「中國」)經濟有密切聯繫的公司所發行的證券或與這些公司相關的證券,從而提供長期的資本增長。

風險性質及程度

一般投資風險 本分支基金之投資組合的價值或會因以下任何主要風險因素而下跌,閣下在本分支基金的投資可能因 此而蒙受損失。概無保證可取回本金。
1. 一般投資風險
本分支基金之投資組合的價值或會因以下任何主要風險因素而下跌,閣下在本分支基金的投資可能因 此而蒙受損失。概無保證可取回本金。
2. 價值股票風險
• 選擇股份會以「內在價值評估矩陣」為基準。上述價值投資策略涉及風險,市場將可能在長時間不確 認某股票本身的內在價值或對預計的價值推斷錯誤。 •雖然理論上某股票的價格已被低估,但仍有可能下調。價值股票的表現可能有別於整體市場,亦可 能被市場長時間低估或其價值可能從不會被實現。
3. 新興市場╱中國市場風險
投資於新興市場,例如中國,可能涉及一般並不附帶於投資於發展較成熟市場的加增風險及特殊考 慮,例如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風 險以及高程度波動之可能。
4. 單一國家及集中風險
• 本分支基金主要集中於與中國經濟有密切聯繫的投資工具。與持有較分散之投資組合的基金相比, 本分支基金的價值可能涉及較大波動。 本分支基金的價值可能較容易受不利於中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律 或監管項目所影響。
5. 股票市場風險
本分支基金於諸如H股、在聯交所上市的公司的股份或ETF、A股及B股的股本證券的投資須承受一般 市場風險,而其價值可能因各種因素而波動,例如投資情緒轉變、政治及經濟狀況及發行人特定因素。
6. 與中國內地的高波幅股票市場有關的風險
中國內地股票市場的高市場波幅及潛在的結算困難可能導致在該等市場交易的證券價格顯著波動,並 從而可能不利地影響本分支基金的價值。
7. 與中國內地股票市場的監管╱交易所要求╱政策有關的風險
中國的證券交易所一般有權暫停或限制任何證券在相關交易所進行交易。政府或監管機構亦可實施可 能影響金融市場的政策。所有該等因素均可對本分支基金造成負面影響。
8. 與投資於ETF有關的風險
投資者應注意,在聯交所買賣的ETF單位的市價不僅由ETF的資產淨值釐定,亦因應ETF單位在聯交 所的供應及需求情況等其他因素決定。因此,可能會出現ETF單位在聯交所買賣的市價與該ETF資產 淨值大幅偏離的風險。
9. 投資股票掛鈎票據的風險
• 信貸風險:本分支基金須承受股票掛鈎票據發行人的信貸風險。如任何一名股票掛鈎票據發行人並 未履行其根據股票掛鈎票據的責任,本分支基金蒙受的損失可能相等於由有關發行人發行的股票掛 鈎票據的全數價值。上述任何損失會導致本分支基金資產淨值減少,並且損害本分支基金達到其投 資目標的能力。
• 缺乏流通性風險:並無在市場上市或報價的股票掛鈎票據可能缺乏一個活躍的市場。即使股票掛鈎 票據有報價,亦不保證該等股票掛鈎票據有一個活躍的市場,因此,對該等股票掛鈎票據的投資的 流通性亦可能非常低。
• QFII風險:本分支基金透過股票掛鈎票據在中國市場的投資取決於QFII買賣A股的能力。是否獲得 QFII投資額度及QFII法規的任何限制或變更都可能對股票掛鈎票據的發行造成不利的影響,並且損 害本分支基金達到其投資目標的能力。
10. 與滬港通及深港通有關的風險
滬港通及深港通的相關規則和規定可能更改,並可能具有潛在的追溯力。滬港通及深港通各受一組不 屬於本分支基金而只能按先到先得的基礎應用的每日額度所限。如通過此機制進行的交易被暫停,本 分支基金透過此機制投資於A股或接觸到中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,本分支基 金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。
11. 中國稅務風險
• 根據專業及獨立的稅務意見,本分支基金現時將不會作出以下稅務撥備(即就與相關股票掛鈎票據 掛鈎的相關A股有關的QFII或本分支基金透過滬港通及╱或深港通投資於A股從A股交易所得的已變 現及╱或未變現資本增益作出之10%的預扣所得稅撥備)。
• 與本分支基金透過滬港通及深港通或股票掛鈎票據投資於中國而變現的資本增益有關的中國現行稅 務法律、規例及慣例存在風險及不確定性。有關QFII或本分支基金在中國投資於A股的稅務政策的 任何的未來改變將會對本分支基金的回報造成影響。中國稅務機構之任何未來公佈有可能令本分支 基金承擔不可預見的稅務責任,並可能具有追溯力。
12. 貨幣對沖類別風險
• 概無法保證基金經理運用的任何貨幣對沖策略將有效地消除本分支基金的貨幣風險,而貨幣對沖類 別的單位持有人可能須承受非對沖類別的貨幣匯兌風險。
• 如作對沖用途的投資工具的交易對手違約,貨幣對沖類別的單位持有人可能在無對沖基礎上承受貨 幣匯兌風險,並因此蒙受進一步的損失。在進行對沖的情況下,可能妨礙貨幣對沖類別的單位持有 人從本分支基金基本貨幣的升值中獲益。 • 任何由對沖交易引起的費用和支出將由貨幣對沖類別承擔,該等費用和支出金額可能相當大,視乎 當時市場情況而定。
13. 外匯及人民幣貨幣及匯兌風險
• 本分支基金的相關投資可能以本分支基金基本貨幣以外的貨幣(例如人民幣(特別是離岸人民幣 (「CNH」)或在岸人民幣(「CNY」)))計值。本分支基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間 的匯率波動以及匯率管制的轉變而受到不利影響。
• 人民幣目前不可自由兌換,並且須受外匯管制及限制所規限。以非人民幣為投資基本貨幣的投資者 須承受外匯風險,並概不保證人民幣相對投資者的基本貨幣(例如港元)不會貶值。任何人民幣的貶 值可能對投資者於本分支基金的投資價值造成不利的影響。儘管CNH及CNY為同一貨幣,它們以 不同匯率作買賣。CNH及CNY的任何差異可對投資者造成不利影響。
• 於特殊情況下,以人民幣支付的贖回及╱或分派款項可能因適用於人民幣的匯兌管制及限制而 延遲。 • 在進行港元與人民幣之間的兌換時,本分支基金亦可能受買入╱賣出差價及匯兌費用影響。
14. 與分派有關的風險
• 有關類別單位按年意向分派率每年可能不同,而且每年可增多或減少。基金經理保留絕對酌情權決 定或更改分派的次數及分派日期。 • 基金經理可全權酌情決定就有關個別類別單位,從其資本中支付該等分派金額,或基金經理可酌情 決定從其總收入中支付分派金額同時從其資本支付其全部或部分收費及支出,以致有關類別單位用 作支付分派金額之可分派收入增加,而因此,有關類別單位實際上可從資本中支付分派金額。這可 能減少可供有關類別單位將來投資的資本並可能限制資本增長。
• 從資本中支付及╱或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資 或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致每單位資產淨值即時減少。
• A類-人民幣對沖貨幣類別單位的分派金額及資產淨值可受A類-人民幣對沖貨幣類別單位的參考 貨幣及本分支基金的基本貨幣之利率差異的不利影響,導致從資本中支付分派的金額增加,因而導 致被侵蝕的資本大於其他非對沖類別單位。
15. 跨類別責任風險
雖然就基金記帳而言,各類別單位將獲編配不同的費用及收費,但不同類別單位負債並沒有實際分 隔。因此,在本分支基金無力償債或終止(即本分支基金的資產不足以償還其負債),則所有資產(而不 僅是任何個別類別單位的結餘額)將用以償還本分支基金的負債。
16. 潛在的利益衝突
• 本分支基金可能投資於由基金經理管理的ETF及╱或集體投資計劃,此舉或會產生潛在的利益 衝突。
• 另外,基金經理在擔任本分支基金的基金經理時,可推廣、管理任何其他基金或投資公司或向其提 供意見或以其他方式參與其中。此外,基金經理和信託人是有聯繫關係的,互相之間可能會出現利 益衝突的情況。如發生利益衝突的情況,基金經理和信託人將顧及其對本分支基金的責任,努力確 保利益衝突得以公平地解決。
17. 衍生工具風險 本分支基金可能運用衍生工具作為其投資策略之一。運用衍生工具可能使本分支基金承受各種風險, 包括但不限於交易對手、流動性、相關性、信貸、波動性、估值、結算和場外交易風險。衍生工具可 能對經濟或市場情況的變動較為敏感,並可能增加本分支基金的波動性或可引致顯著超過本分支基金 投資於衍生工具之金額的損失。投資於衍生工具可能導致本分支基金承受顯著損失的高風險。