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中銀香港中國豐盛消費基金 A類 港元

BOCHK China Consumption Growth Fund A HKD

HK0000045358

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.80%

HKD4,000.00起投

HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.20%
3個月
+16.92%
6個月
+46.24%
1年
+33.84%
3年
+39.07%
5年
+88.78%

分析數值 (3年)

年度化回報
+11.62%
年度化波幅
+20.79%
夏普比率
+0.69

基金資料

基金公司
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
基金成立日期
2008-03-27
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
2008-03-28
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - 傳統行業
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-22)
HKD 1,749,024,499.49
基金管理費
1.80%
最新派息
HKD 0.259000 (2020-07-01)

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    暫無基金

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

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HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2020-07-010.259000
2020-03-310.219400
2020-01-010.250000
2019-10-010.226400
2019-07-010.233200
2019-03-310.238600
2019-01-010.203500
2018-10-010.230000
2018-07-020.254100
2018-04-020.267000
2018-01-010.265200

投資目標

本分支基金主要(最少以其非現金資產的百分之七十)通過投資於其業務與香港及/或中國內地的本土消費增長有關或其業務受惠於香港及/或中國內地的本土消費增長的公司所發行或有聯繫的上市股票或與股票相關的證券(包括認股權證及可換股證券),以尋求為投資者提供長期的資本增長。該等公司主要從事製造、銷售、提供或分銷貨品及/或服務予消費者。
本分支基金一般可投資於必要消費品、非必要品行業及以消費者導向行業內的所有行業,當中可包括資訊科技、工業、保險、金融、食品、飲料、個人產品、物料、能源、公用事業、旅遊、酒店、度假區、媒體、電信及健康護理界別等。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 一般投資風險
本分支基金之投資組合的價值或會因以下任何主要風險因素而下跌,閣下在本分支基金的投資可能因此而蒙受損失。概無保證可取回本金。
2. 集中風險
• 本分支基金的投資主要集中於香港及╱或中國市場。與持有較分散之基礎廣泛的環球投資組合相比,本分支基金的價值可能涉及較大波動。
• 本分支基金的價值可能較容易受不利於香港及╱或中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管項目所影響。
3. 新興市場╱中國市場風險
投資新興市場,例如中國,可能涉及一般並不附帶於投資於發展較成熟市場的加增風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及高程度波動之可能。
4. 股票市場風險
本分支基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,而其價值可能因各種因素而波動,例如投資情緒轉變、政治及經濟狀況及發行人特定因素。
5. 與中國內地的高波幅股票市場有關的風險
中國內地股票市場的高市場波幅及潛在的結算困難可能導致在該等市場交易的證券價格顯著波動,並從而可能不利地影響本分支基金的價值。
6. 與中國內地股票市場的監管╱交易所要求╱政策有關的風險
中國的證券交易所一般有權暫停或限制任何證券在相關交易所進行交易。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。所有該等因素均可對本分支基金造成負面影響。
7. 與滬港通及深港通有關的風險
滬港通及深港通的相關規則和規定可能更改,並可能具有潛在的追溯力。滬港通及深港通各受一組不屬於本分支基金而只能按先到先得的基礎應用的每日額度所限。如通過此機制進行的交易被暫停,本分支基金透過此機制投資於A股或接觸到中國市場的能力將會受到不利影響。在該情況下,本分支基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。
8. 外匯及人民幣貨幣及匯兌風險
• 本分支基金的相關投資可能以本分支基金基本貨幣(即港元)以外的貨幣(例如人民幣(特別是離岸人民幣(「CNH」)或在岸人民幣(「CNY」)))計值。本分支基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動以及匯率管制的轉變而受到不利影響。
• 人民幣目前不可自由兌換,並且須受外匯管制及限制所規限。以非人民幣為投資基本貨幣的投資者須承受外匯風險,並概不保證人民幣相對投資者的基本貨幣(例如港元)不會貶值。任何人民幣的貶值可能對投資者於本分支基金的投資價值造成不利的影響。儘管CNH及CNY為同一貨幣,它們以不同匯率作買賣。CNH及CNY的任何差異可對投資者造成不利影響。
• 在進行港元與人民幣之間的兌換時,本分支基金亦可能受買入╱賣出差價及匯兌費用影響。
9. 對股票掛鈎票據的投資
• 信貸風險:本分支基金須承受股票掛鈎票據發行人的信貸風險。如任何一名股票掛鈎票據發行人並未履行其根據股票掛鈎票據的責任,本分支基金蒙受的損失可能相等於由有關發行人發行的股票掛鈎票據的全數價值。上述任何損失會導致本分支基金資產淨值減少,並且損害本分支基金達到其投資目標的能力。
• 缺乏流動性的風險:並無在市場上市或報價的股票掛鈎票據可能缺乏一個活躍的市場。即使股票掛鈎票據有報價,亦不保證該等股票掛鈎票據有一個活躍的市場,因此,對該等股票掛鈎票據的投資的流動性亦可能非常低。
• QFII風險:發行股票掛鈎票據取決於QFII買賣A股的能力。是否獲得QFII投資額度及QFII法規的任何限制或變更都可能對股票掛鈎票據的發行造成不利的影響,並且損害本分支基金達到其投資目標的能力。
10. 與投資於ETF有關的風險
投資者應注意,在聯交所買賣的ETF單位的市價不僅由ETF的資產淨值釐定,亦因應ETF單位在聯交所的供應及需求情況等其他因素決定。因此,可能會出現ETF單位在聯交所買賣的市價與該ETF資產淨值大幅偏離的風險。
11.中國稅務風險
• 根據專業及獨立的稅務意見,本分支基金現時將不會作出以下稅務撥備(即就與相關股票掛鈎票據掛鈎的相關A股有關的QFII或本分支基金透過滬港通及╱或深港通投資於A股從A股交易所得的已變現及╱或未變現資本增益作出之10%的預扣所得稅撥備)。
• 與本分支基金透過滬港通及深港通或股票掛鈎票據投資於中國而變現的資本增益有關的中國現行稅務法律、規例及慣例存在風險及不確定性。有關QFII或本分支基金在中國投資於A股的稅務政策的任何的未來改變將會對本分支基金的回報造成影響。中國稅務機構之任何未來公佈有可能令本分支基金承擔不可預見的稅務責任,並可能具有追溯力。
12. 衍生工具風險
本分支基金可能運用衍生工具作為其投資策略之一。運用衍生工具可能使本分支基金承受各種風險,
包括但不限於交易對手、流動性、相關性、信貸、波動性、估值、結算和場外交易風險。衍生工具可能對經濟或市場情況的變動較為敏感,並可能增加本分支基金的波動性或可引致顯著超過本分支基金投資於衍生工具之金額的損失。投資於衍生工具可能導致本分支基金承受顯著損失的高風險。
13. 與分派有關的風險
• 基金經理可全權酌情決定從本分支基金的資本中支付該等分派金額,或基金經理可酌情決定從總收入中支付分派金額同時從本分支基金之資本支付本分支基金之全部或部分收費及支出,以致本分支基金用作支付分派金額之可分派收入增加,而因此,本分支基金實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供本分支基金將來投資的資本並可能限制資本增長。
• 從資本中支付及╱或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派均可導致每單位資產淨值即時減少。
14. 潛在的利益衝突
• 本分支基金可能投資於由基金經理管理的ETF及╱或集體投資計劃,此舉或會產生潛在的利益衝突。
• 另外,基金經理在擔任本分支基金的基金經理時,可推廣、管理任何其他基金或投資公司或向其提供意見或以其他方式參與其中。此外,基金經理和信託人是有聯繫關係的,互相之間可能會出現利益衝突的情況。如發生利益衝突的情況,基金經理和信託人將顧及其對本分支基金的責任,努力確保利益衝突得以公平地解決。