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中銀香港港元收入基金 A類港元

BOCHK Hong Kong Dollar Income Fund A HKD

HK0000039773

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.50%

HKD4,000.00起投

HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.10%
3個月
+1.04%
6個月
+2.28%
1年
+3.69%
3年
+7.50%
5年
+10.97%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.44%
年度化波幅
+1.01%
夏普比率
+0.98

基金資料

基金公司
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
基金成立日期
2002-07-11
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2011-03-31
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-17)
HKD 13,018,675,910.76
基金管理費
0.50%
最新派息
HKD 0.055700 (2020-07-01)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

0.50%

HKD4,000.00起投

HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2020-07-010.055700
2020-03-310.055300
2020-01-010.055100
2019-10-010.055100
2019-07-010.055100
2019-03-310.055000
2019-01-010.054500
2018-10-010.054100
2018-07-020.054300
2018-04-020.054600
2018-01-010.054800
2017-10-020.067300
2017-04-020.074600
2016-10-020.075800
2016-03-310.091800
2015-10-010.091900
2015-03-310.082500
2014-10-020.070700
2014-03-310.070000
2013-10-010.060000
2013-04-010.110000
2012-10-020.110000
2012-04-010.170000
2011-10-020.060000
2011-03-310.080000
2010-10-030.080000
2010-03-310.060000
2010-03-300.060000
2009-10-010.060000
2009-03-310.060000
2008-10-010.080000
2008-03-310.120000
2007-10-010.160000
2007-04-010.180000
2006-10-020.140000
2006-04-020.260000
2005-10-020.150000
2005-03-310.180000
2004-10-030.160000
2004-03-310.220000

投資目標

本分支基金是一個收入基金,透過最少以其非現金資產的百分之七十投資於一個主要由以港元為計價貨幣且具有投資評級﹙由穆迪或具有類似地位的其他信貸評級機構評為Baa3級或以上)的債券組成的投資組合,尋求提供穩定的收入及長期資本增值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1. 一般投資風險
本分支基金之投資組合的價值或會因以下任何主要風險因素而下跌,閣下在本分支基金的投資可能因此而蒙受損失。概無保證可取回本金。
2. 集中風險
• 本分支基金的投資主要集中在香港市場。與持有較分散之投資組合的基金相比,本分支基金的價值可能涉及較大波動。
• 本分支基金的價值可能較容易受不利於香港市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管項目所影響。
3. 信貸╱交易對手風險
本分支基金須承受本分支基金可能投資的債務證券之發行人的信貸╱違約風險。
4. 信貸評級風險
評級機構給予的信貸評級存在侷限性,且並不時刻保證該證券及╱或發行人的信貸之可信性。
5. 評級調降風險
債務工具或其發行人的信貸評級可能隨後被調降。倘若出現信貸評級被調降的情況,本分支基金的價值可能會受到不利影響。基金經理不一定能夠出售評級被調降的債務工具。
6. 利率風險
投資於本分支基金須承受利率風險。一般而言,當利率下跌時,債務證券的價格會上升,而利率上升時,其價格則會下跌。
7. 估值風險
本分支基金的投資的估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。如最終該等估值不正確,這可能影響本分支基金的資產淨值的計算。
8. 衍生工具風險
本分支基金可能運用衍生工具作為其投資策略之一。運用衍生工具可能使本分支基金承受各種風險,包括但不限於交易對手、流動性、相關性、信貸、波動性、估值、結算和場外交易風險。衍生工具可能對經濟或市場情況的變動較為敏感,並可能增加本分支基金的波動性或可引致顯著超過本分支基金投資於衍生工具之金額的損失。投資於衍生工具可能導致本分支基金承受顯著損失的高風險。
9. 與分派有關的風險
• 基金經理可全權酌情決定就有關個別類別單位,從其資本中支付該等分派金額,或基金經理可酌情決定從其總收入中支付分派金額同時從其資本支付其全部或部分收費及支出,以致有關類別單位用
作支付分派金額之可分派收入增加,而因此,有關類別單位實際上可從資本中支付分派金額。這可能減少可供有關類別單位將來投資的資本並可能限制資本增長。
• 從資本中支付及╱或實際上從資本中支付分派金額的情況相當於退還或提取投資者部分原有之投資
或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派均可導致每單位資產淨值即時減少。
10. 非以基礎貨幣計價之類別單位的相關風險
由於單位可以本分支基金的基礎貨幣(即港元)以外的貨幣認購及贖回,本分支基金須承受外匯風險。由於貨幣市場的波動,非以基礎貨幣計價的類別單位之投資者所獲的回報在兌換其認購及贖回貨幣後,或會有別於按基礎貨幣計算所得之數。回報可能下降,並對投資者構成不利影響。本分支基金亦須承擔貨幣兌換有關買╱賣差價及交易費用。上述外匯風險或會導致本分支基金及其投資者蒙受資本損失。
11. 跨類別責任風險
雖然就基金記帳而言,各類別單位將獲編配不同的費用及收費,但不同類別單位的負債並沒有實際分隔。因此,如本分支基金無力償債或終止(即本分支基金的資產不足以償還其負債),則所有資產(而不僅是任何個別類別單位的結餘額)將用以償還本分支基金的負債。