中銀保誠香港低波幅股票基金 A類 港元

BOCIP Hong Kong Low Volatility Equity Fund A HKD

HK0000265436

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段月供基金

交易資料

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HKD

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每日

15:30

-

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.83%
3個月
+5.14%
6個月
-1.58%
1年
-0.90%
3年
+27.62%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.47%
年度化波幅
+13.04%
夏普比率
+0.57

基金資料

基金公司
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
基金成立日期
2015-08-20
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
2015-08-21
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-11-19)
HKD 15,773,154.75
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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派息記錄

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投資目標

本分支基金透過主要投資於已在或將在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的股本證券,包括H股、紅籌公司、交易所買賣基金(「ETF」)(包括由基金經理管理的ETF)及房地產投資信託基金(「REITs」),尋求為投資者提供中期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件,了解風險因素等資料。
1.一般投資風險
本分支基金之投資組合的價值或會因以下任何主要風險因素而下跌,閣下在本分支基金的投資可能因此而蒙受虧損。概無保證可取回本金。
2.貨幣風險
本分支基金的相關投資可以本分支基金基本貨幣以外的貨幣計值。本分支基金的資產淨值可能因相關投資的貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制變化而受到不利的影響。
3.與投資策略有關的風險
基金經理在建構投資組合時,將依賴其內部選股程序。然而,基金經理的內部選股程序未必能有效達到降低的波幅水平,以致本分支基金的價值或會受到不利的影響。投資者應注意,較低的波幅不一定表示風險較低。
4.股票市場風險
本分支基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,而其價值可能因各種因素而波動,例如投資情緒轉變、政治及經濟狀況及發行人特定因素。
5.與投資於ETF有關的風險
投資者應注意,在聯交所買賣的ETF單位的市價不僅由ETF的資產淨值釐定,亦因應ETF單位在聯交所的供應及需求情況等其他因素決定。因此,可能會出現ETF單位在聯交所買賣的市價與該ETF資產淨值大幅偏離的風險。
6.房地產投資信託基金「REITs」風險
-本分支基金需承受其主要投資於房地產的REITs的固有風險。REITs的交易較不頻密而且成交量較小,財務資源也許有限,因此可能比其他證券較波動。
-REITs的表現將視乎各種因素而定,例如管理技巧、相關物業價值的變化、投資缺乏流動性、整體和當地經濟情況的變化、稅務政策、租約屆滿而不獲續約、預計之外的開支或承租人未能履行責任等。此外,REITs極為依賴現金流。
-投資者亦應注意,本分支基金亦可投資於未經證監會認可的REITs。
7.流動性風險
本分支基金的投資可能因市場走勢或不利的投資者情緒而缺乏流動性或流動性不足,也許不能盡快出售或買入這些投資以防止本分支基金虧損或將虧損減至最低程度。
8.集中風險
-本分支基金的投資主要集中於已在或將在聯交所上市的股本證券或由在香港擁有業務或經營或利益的公司所發行的上市股票。如此集中投資使本分支基金更受單一地區的經濟、政治或監管或稅務發展所影響。與持有較分散之投資組合的基金相比,本分支基金的價值亦可能涉及較大波動程度和風險。
-本分支基金的價值可能較容易受不利於中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管項目所影響。
-本分支基金並不侷限行業比重,也沒有集中於特定行業。雖然本分支基金透過投資於多元化的投資組合力求減低風險,但本分支基金可能會承受對特定行業較高的投資風險。如若干特定投資貶值或在其他方面受到不利的影響,較集中的投資將提高本分支基金蒙受按比例而言較高的損失風險。對投資組合所集中投資的發行人或行業有影響的市場或經濟因素,可能對投資組合的投資價值具有重大影響。
9.與投資於在聯交所上市的H股及紅籌公司及其他香港上市股票有關的特定風險
-新興市場/中國市場風險:投資於與中國有關的證券須承受新興市場的一般投資風險及中國市場的特定風險。
-投資於新興市場,例如中國,可能涉及一般並不附帶於投資於發展較成熟市場的加增風險及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及高程度波動之可能。
10.衍生工具風險
本分支基金只可運用衍生工具作對沖用途。衍生工具可能對經濟或市場情況的變動較為敏感,並可能增加本分支基金的波動性。在不利的情況下,本分支基金運用衍生工具作對沖可能並不奏效,本分支基金或會蒙受巨額損失。運用衍生工具可能使本分支基金承受各種風險,包括但不限於交易對手、流動性、相關性、信貸、波動性、估值、結算及OTC交易等風險,這都可能對本分支基金的資產淨值造成不利的影響。
11.潛在的利益衝突
-本分支基金可能投資於由基金經理管理的ETF,此舉或會產生潛在的利益衝突。
-另外,基金經理在擔任本分支基金的基金經理時,可推廣、管理任何其他基金或投資公司或向其提供意見或以其他方式參與其中。此外,基金經理和信託人是有聯繫關係的,互相之間可能會出現利益衝突的情況。如發生利益衝突的情況,基金經理和信託人將顧及其對本分支基金的責任,努力確保利益衝突得以公平地解決。

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