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東亞聯豐中國高收益入息基金 A類 Dis 人民幣 對沖

BEA Union Investment China High Yield Income Fund A Hedged Dis RMB

HK0000288065

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.20%

HKD4,000.00起投

RMB

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-0.62%
3個月
+1.62%
6個月
+10.26%
1年
+5.09%
3年
+13.20%
5年
-

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.22%
年度化波幅
+12.08%
夏普比率
+0.21

基金資料

基金公司
東亞聯豐投資管理有限公司
基金成立日期
2016-04-21
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2016-04-22
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
固定收入 - 高收益
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-10-20)
USD 55,450,000
基金管理費
1.20%
最新派息
RMB 0.755000 (2020-10-14)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

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快捷可靠

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知識可購買

HKD4,000.00起投

1.20%

HKD4,000.00起投

RMB

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-10-25

派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2020-10-140.755000
2020-09-140.734000
2020-08-160.693000
2020-07-140.672000
2020-06-140.637000
2020-05-140.601000
2020-04-140.696000
2020-03-150.699000
2020-02-160.703000
2020-01-140.721000
2019-12-150.722000
2019-11-140.717000
2019-10-140.699000
2019-09-150.707000
2019-08-140.731000
2019-07-140.730000
2019-06-160.755000
2019-05-140.757000
2019-04-140.747000
2019-03-140.749000
2019-02-140.758000
2019-01-140.694000
2018-12-160.717000
2018-11-140.755000
2018-10-140.777000
2018-09-160.714000
2018-08-140.714000
2018-07-150.717000
2018-06-140.755000
2018-05-140.755000
2018-04-150.755000
2018-03-140.829000
2018-02-140.755000
2018-01-140.829000
2017-12-140.829000
2017-11-140.829000
2017-10-150.829000
2017-09-140.829000
2017-08-140.829000
2017-07-160.784000
2017-06-140.784000
2017-05-140.784000
2017-04-170.784000
2017-03-140.784000
2017-02-140.784000
2017-01-150.755000
2016-12-140.755000
2016-11-140.755000
2016-10-160.755000
2016-09-140.755000
2016-08-140.755000
2016-07-140.755000

投資目標

成分基金的投資目標是透過投資於(最少70%的非現金資產)在中國成立的機構或其主要業務或資產位於中國或其目前重大部分收入或盈利源自中國的機構發行或擔保的高收益債務證券,以尋求中至長期資本增長及收入。上述債務證券可以美元、人民幣或其他貨幣計價,在下文稱為「債務證券」。至於其餘資產,基金經理可自由投資於非成分基金首要的地域、巿場類別、行業或資產類別。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
• 成分基金的投資組合之價值可能會下跌,因此,閣下於成分基金的投資可能蒙受損失,概不保證償付本金。
2. 利率、信貸及降低評級風險
• 成分基金直接投資的債務證券包括高收益債券,容易受利率變動影響及可能經歷重大的價格波動。利率下跌通常會提升債務證券的價格,而利率上升則降低債務證券的價格。
• 成分基金亦須承受其投資的債務證券的發行人的信貸╱違約風險。如果成分基金所投資任何證券的發行人違約、無力清償債務或有其他財務困難,該成分基金的價值將受負面影響及可能導致本利損失。
• 成分基金所投資的債務證券或須承受被降低評級的風險。倘若某證券或與某證券有關的發行人的信貸評級被降級,成分基金在該證券的投資價值或會受到不利影響。基金經理可能或可能無法處置被降級的債務工具。
3. 有關低於投資級別及未獲評級證券(包括高收益債券)風險
• 成分基金可能重大地投資於低於投資級別或未獲評級債務證券(包括高收益債券)。該等債務證券較高評級證券承受較低流動性、較為波動,本利損失風險更高。由於負面訊息和投資者認知等因素,成分基金對經濟或金融市場的變化而清算其持有資產的能力可能受到進一步限制。
4. 波幅及流動性風險
• 與已發展巿場公司發行的債務證券相比,由中國機構發行的債務證券將承受更高波幅及較低流動性。該等證券的價格亦較為波動。
5. 集中風險╱中國巿場風險
• 成分基金的投資集中在特定的地域(中國)。成分基金的價值可能比具有廣泛投資組合的基金更為波動。
• 成分基金的價值將更易受中國巿場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管的負面事件影響。
6. 「點心」債券(即於中國內地以外發行但以人民幣計價的債券)市場風險
• 「點心」債券市場仍然是一個相對較小的市場,更容易受到波動性和流動性不足影響。如有新規例頒布而限制或約束發行人通過發行債券籌集人民幣的能力及╱或相關監管機構對離岸人民幣(CNH)市場的自由化作逆轉或中止時,「點心」債券市場的運作以及新發行可能會被破壞,導致成分基金的資產淨值下降。
7. 可換股債券風險
• 可換股債券是一種介乎債券和股票之間的混合型產品,持有人可於指定未來日期將之轉換為發行債券的公司的股份。因此,可換股債券須承受股票變動及波動性相比普通債券投資較大。投資可換股債券亦須承受與普通債券相同的利率風險、信貸風險、流動性風險及償付風險。
8. 貨幣風險
• 雖然成分基金的基本投資可能以其他貨幣報價,成分基金是以美元計算。此外,單位類
別可能以成分基金的基本貨幣以外的貨幣來指定。成分基金的資產淨值可能因這些貨幣
與美元之間的匯率波動及匯率管制的變動而受不利影響。
9. 衍生工具風險
• 成分基金可投資的金融衍生工具須承受(其中包括)流動性風險(即成分基金未必可及時及╱或按合理價格將衍生工具持倉平倉的風險)、對手方╱信貸風險(即對手方可能無力清償債務,因而無法履行其於交易下責任的風險)、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿作用元素╱組成可能會導致較由成分基金投資於衍生工具的金額更顯著的損失。投資於衍生工具或會導致成分基金蒙受重大損失的風險提高。
• 成分基金可利用衍生工具以用於對沖用途但未必可達致擬定用途。倘市況逆轉,成分基金採用衍生工具以達致對沖用途可能失效並蒙受重大損失。
10. 分派風險
• 就各會計期間而言,基金經理現擬及酌情將有關分派單位應佔成分基金投資所得收入至少85%作出分派,惟慨不保證有關分派或分派率或息率。
11. 從資本作出分派的影響
• 基金經理可酌情決定就成分基金的分派類別從收入及╱或資本中作出分派。投資者應留意,從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
12. 貨幣對沖風險
• 成分基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及╱或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
• 對沖交易的費用將反映於貨幣對沖類別單位的資產淨值中,因此,有關貨幣對沖類別單位的投資者需承擔有關的對沖成本,視乎現時市況而定,有關成本可能屬重大。
• 倘若用作對沖用途的工具的交易對手方違約,貨幣對沖類別單位的投資者將承受未獲對沖的匯率風險及因而蒙受更大損失。
13. 人民幣貨幣及轉換風險
• 由於人民幣須受中國政府的外匯管制政策及匯款限制所規管,因此人民幣目前並非可自由兌換。
• 非人民幣為本(如香港)投資者需承受外匯風險,概不保證人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)將不會貶值。人民幣一旦貶值,可能會對投資者的投資價值造成不利影響。
• 儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為同一貨幣,它們以不同匯率買賣。CNH和CNY之間的任何分歧可能對投資者造成不利影響。
• 在極端市況下,以人民幣支付的變現款項及╱或股息可能會由於人民幣的外匯管制及限制而有所延遲。