東亞聯豐人民幣核心債券基金 A類 Inc 人民幣

BEA Union Investment RMB Core Bond Fund A Inc RMB

HK0000176732

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

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RMB

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每日

15:30

2019-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.13%
3個月
+0.70%
6個月
+1.50%
1年
+4.47%
3年
+12.83%
5年
+23.56%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.11%
年度化波幅
+0.99%
夏普比率
+2.88

基金資料

基金公司
東亞聯豐投資管理有限公司
基金成立日期
2014-02-27
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2014-02-28
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2015-12-30)
RMB 239,200,000
基金管理費
1.00%
最新派息
RMB 0.360000 (2019-09-15)

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    暫無基金

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15:30

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派息記錄

派息日期派息記錄 (RMB)
2019-09-150.360000
2019-08-140.360000
2019-07-140.360000
2019-06-160.370000
2019-05-140.370000
2019-04-140.370000
2019-03-140.370000
2019-02-140.370000
2019-01-140.370000
2018-12-160.370000
2018-11-140.370000
2018-10-140.370000
2018-09-160.370000
2018-08-140.370000
2018-07-150.370000
2018-06-140.370000
2018-05-140.370000
2018-04-150.370000
2018-03-140.410000
2018-02-140.370000
2018-01-140.410000
2017-12-140.410000
2017-11-140.410000
2017-10-150.410000
2017-09-140.410000
2017-08-140.410000
2017-07-160.410000
2017-06-140.410000
2017-05-140.410000
2017-04-170.360000
2017-03-140.360000
2017-02-140.360000
2017-01-150.360000
2016-12-140.360000
2016-11-140.360000
2016-10-160.360000
2016-09-140.360000
2016-08-140.370000
2016-07-140.370000
2016-06-140.380000
2016-05-150.380000
2016-04-140.400000
2016-03-140.400000
2016-02-140.410000
2016-01-140.450000
2015-12-140.480000
2015-11-150.490000
2015-10-140.490000
2015-09-140.490000
2015-08-160.490000
2015-07-140.490000
2015-06-140.490000
2015-05-140.490000
2015-04-140.410000
2015-03-150.410000
2015-02-150.370000
2015-01-140.420000
2014-12-140.420000
2014-11-160.420000
2014-10-140.420000
2014-09-140.350000
2014-08-140.350000
2014-07-140.350000
2014-06-150.350000

投資目標

東亞聯豐人民幣核心債券基金的投資目標為透過投資於以人民幣及其他貨幣計價的債務證券及其 他資產,以尋求收入及長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
• 成分基金的投資組合之價值可能會下跌,因此,閣下於成分基金的投資可能蒙受損失,概不保證償付本金。
2. 人民幣貨幣及轉換風險
• 由於人民幣須受外匯管制政策所規限,因此人民幣目前並非可自由轉換的貨幣。
• 非人民幣為本(如香港)投資者需承受外匯風險,概不保證人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)將不會貶值。人民幣一旦貶值,可能會對投資者於成分基金的投資價值造成不利影響。
• 儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為同一貨幣,它們以不同匯率買賣。CNH和CNY之間的任何分歧可能對投資者造成不利影響。
• 在極端情況下,以人民幣支付的變現款項及╱或股息可能會由於人民幣的外匯管制及限制而有所延遲。
3. 「點心」債券(即於中國內地以外發行但以人民幣計價的債券)市場風險
• 「點心」債券市場仍然是一個相對較小的市場,更容易受到波動性和流動性不足影響。如有新規例頒布而限制或約束發行人通過發行債券籌集人民幣的能力及╱或相關監管機構對離岸人民幣(CNH)市場的自由化作逆轉或中止時,「點心」債券市場的運作以及新發行可能會被破壞,導致成分基金的資產淨值下降。
4. 集中風險╱中國巿場風險
• 成分基金的投資集中在中國。成分基金的價值可能比具有廣泛投資組合的基金更為波動。
• 成分基金的價值將更易受中國巿場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管的負面事件影響。
5. 與中國銀行間債券巿場有關的風險
• 藉著境外直接參與管理機制及╱或債券通投資於中國銀行間債券巿場會面對監管風險及其他風險,包括波動風險、流動性風險、結算和交易對手方風險,以及一貫適用於債務證券的其他風險因素。投資於中國銀行間債券巿場的相關規則及規條可能變更並可能有潛在追溯力。倘若相關中國當局暫停中國銀行間債券巿場的開戶或交易,成分基金投資於中國銀行間債券巿場的能力將面對不利影響。
6. 主權債券風險
• 成分基金投資於由政府發行或擔保的證券可能承受政治、社會及經濟風險。倘市況逆轉,主權發行人將不能或不願意於到期時償付本金及╱或利息,或將要求基金參與債務重組。當主權債券發行人違約時,成分基金可能承受重大虧損。
7. 與信貸評級及信貨評級機構有關的風險
• 評級機構給予的信貸評級須受制於若干限制,且證券及╱或發行人的信用可靠性並非時刻可獲得保證。尤其是在岸債務證券而言,內地的信貸評級系統及內地所採用的評級方法可能與其他巿場所採用的不同。內地評級機構給予的信貸評級可能因此未能與其他國際評級機構給予的信貸評級直接比較。
8. 中國稅務風險
• 現行的中國稅務法律、法規及慣例(可能具有追溯效力)並附帶風險及不確定性。成分基金任何相關稅務負擔增加都有可能會對成分基金的價值產生不利影響。
• 基於專業和獨立的稅務諮詢,基金經理現時無意就投資於中國內地發行的債務證券的已變現及╱或未變現所得資本收益作任何預扣。
• 再者,基金經理現時有意為成分基金就來自於中國內地發行的債務證券的利息,以10%比率(或按照成分基金的稅務顧問建議的其他比率)作出準備,如相關預扣稅並未於源頭獲預扣。準備金與實際稅務負擔之間如有任何差額,將從成分基金的資產中扣除,並可能會對成分基金的資產價值產生不利影響。實際稅務負擔可能低於稅項準備金。視乎投資者的認講及╱或贖回時機,投資者可能因稅項準備金不足及沒有權利宣稱擁有過度撥備金額的任何部份(視乎情況而定)而出現不利情況。
9. 波幅及流動性風險
• 與已發展巿場相比,中國巿場的債務證券將承受更高波幅及較低流動性。該等證券的價格亦較為波動。
• 人民幣債務證券的買賣價差可能很大,成分基金亦可能招致龐大交易成本。
10. 利率、信貸及降低評級風險
• 成分基金須承受利率風險。一般而言,利率下跌通常會提升債務證券的價格,而利率上升則降低債務證券的價格。
• 成分基金亦須承受其投資的債務證券的發行人或其擔保人的信貸╱違約風險。如果成分基金所投資任何證券的發行人或其擔保人違約、無力清償債務或有其他財務困難,該成分基金的價值將受負面影響及可能導致本利損失。
• 債務工具或其發行人或擔保人的信貸評級可能於期後被降級。倘若出現降級,成分基金的價值或會受到不利影響。基金經理可能或可能無法處置被降級的債務工具。
11. 低於投資級別及未獲評級證券風險
• 成分基金可投資於低於投資級別,或由中國信貸評級機構給予BB+或以下評級,或未獲評級的債務證券。該等債務證券較高評級證券承受較低流動性、較為波動,本利損失風險更高。
12. 衍生工具風險
• 衍生工具涉及風險,包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。衍生工具的槓桿作用元素╱組成可能會導致較由成分基金投資於衍生工具的金額有更顯著的損失。投資於衍生工具或會導致成分基金蒙受重大損失的風險提高。
• 成分基金可利用衍生工具以用於對沖但未必可達致擬定用途。倘市況逆轉,成分基金採用衍生工具以達致對沖用途可能失效並蒙受重大損失。
13. 貨幣風險
• 成分基金的相關投資可能以成分基金基本貨幣(即人民幣)以外的貨幣報價。此外,單位類別可能以成分基金的基本貨幣以外的貨幣來指定。成分基金的資產淨值可能因這些貨幣與人民幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受不利影響。
14. 從資本作出分派的影響
• 基金經理可酌情決定就成分基金的分派類別從收入及╱或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。任何該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
15. 貨幣對沖風險
• 成分基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及╱或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
• 對沖交易的費用將反映於貨幣對沖類別單位的資產淨值中,因此,有關貨幣對沖類別單位的投資者需承擔有關的對沖成本,視乎現時市況而定,有關成本可能屬重大。
• 倘若用作對沖用途的工具的交易對手方違約,貨幣對沖類別單位的投資者將承受未獲對沖的匯率風險及因而蒙受更大損失。
• 儘管對沖策略可於成分基金的基本貨幣相對於貨幣對沖單位的類別貨幣貶值時,為貨幣對沖類別單位的投資者提供保障,但亦可能限制有關投資者從成分基金的基本貨幣升值中獲利。

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