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東亞聯豐中國鳳凰基金 A類 美元

BEA Union Investment China Phoenix Fund A USD

HK0000141801

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-5.28%
3個月
+9.51%
6個月
+42.03%
1年
+42.17%
3年
+26.20%
5年
+72.47%

分析數值 (3年)

年度化回報
+8.07%
年度化波幅
+20.65%
夏普比率
+0.54

基金資料

基金公司
東亞聯豐投資管理有限公司
基金成立日期
2013-04-29
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2013-04-30
主要投資地區
中國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-23)
USD 9,740,000
基金管理費
1.75%
最新派息
不適用

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

成分基金的投資目標為透過主要(最少70%的非現金資產)投資於(a)在香港或中國買賣的,或 (b)在中國成立的機構或其主要業務或資產位於中國或其目前重大部分收入或盈利源自中國的機構 所發行的股本證券,以尋求長期的資本增值。至於其餘資產,基金經理可自由投資於非成分基金 首要的地域、巿場類別、行業或資產類別。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資及市場風險
成分基金是一項具投資性質的基金。成分基金的投資組合之價值可能會下跌,因此,閣下於成分基金的投資可能蒙受損失。
2. 股票風險
成分基金直接或間接投資於股票,因此須承受股票投資普遍附帶的風險。影響股票價值的因素包括但不限於投資氣氛、政治、經濟和社會環境的改變及股票市場的流動性及波動性。
3. 集中風險及投資於中國的風險
成分基金的投資集中在中國。這可能導致波動性大於由基礎較廣闊的環球投資組成的投資組合。
投資於中國涉及的虧損風險會因較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等其他因素而高於投資於已發展的市場。
成分基金於中國公司的股本權益投資可包括中國 B 股。由於與較發達的市場相比,該等證券的數目及其總市值相對較少,投資於該等證券可能需承受較高的價格波動性及較低的流動性。
中國政府對貨幣轉換及人民幣匯率變動的管制可能對中國公司的業務及經營業績有不利影響。
中國的證券交易所可能暫停或限制任何證券於有關交易所的買賣,暫停買賣將導致無法平倉,從而令成分基金蒙受損失。
4. 滬港通及深港通附帶的風險
滬港通及深港通屬開創性質的機制,有關規例未經考驗及可予以更改。此機制受不同風險影響,包括額度限制(可能限制成分基金通過滬港通及深港通及時投資於中國 A 股的能力)、暫停通過滬港通及深港通進行交易、及對沽出股票而設置的若干限制。由於交易日的差異,在中國股巿開巿而香港股巿休巿的日子,成分基金可能承受中國 A 股的價格波動風險。
透過滬港通及深港通買賣股票可能承受結算及交收風險。此外,成分基金透過滬港通及深港通進行的交易不受香港的投資者賠償基金及中國的中國投資者保護基金所保障。
5. 中國稅務的風險
投資在中國的股份(包括中國 A 股、B 股及 H 股)、人民幣計價企業及政府債券、證券投資基金及認股權證的成分基金可能須繳納中國徵收的預扣稅及其他稅項。
6. 股本掛鈎票據的風險
成分基金可投資於與證券或指數表現掛鈎的投資工具,如股本掛鈎票據或其他類似工具(「股本掛鈎工具」)。股本掛鈎工具可能並無上市,並須受限於其發行人實施的條款及條件及其發行人的信貸風險。此等工具可能因無交投活躍的市場而流通性不足。此外,與直接投資於相關證券的基金相比,透過股本掛鈎工具進行投資或會攤薄成分基金的表現。
7. 貨幣風險
雖然成分基金可能全部或部分投資於以其他貨幣報價的資產,但成分基金是以美元計算。成分基金的表現因此將受持有資產的貨幣與美元之間的匯率變動影響。當單位類別的類別貨幣與成分基金的基本貨幣不同時,該單位類別的單位持有人須承受兩種貨幣之間的匯率風險。
8. 衍生工具風險
成分基金可投資於金融期貨合約及遠期貨幣合約。投資於此等工具一般涉及較高的風險,而導致成分基金蒙受重大損失。該些風險包括:
信貸及對手方風險,即此等工具的發行者或對手方違約、無力清償債務的風險。
流動性風險 - 如此等工具中無交投活躍的市場,在極端市場情況下,成分基金可能難以將此等工具變現,或須大幅減少其市場價值的情況下將其投資變現。
波動性風險,即此等工具的價格的波動較大,故成分基金的價格的波動也較大。
9. 貨幣對沖風險
貨幣對沖類別單位可於成分基金中提供,並以成分基金基本貨幣以外貨幣作為指定貨幣。在該等情況下,成分基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及/或資本損失。基金經理一般會透過將貨幣對沖類別單位的外匯風險與有關成分基金的基本貨幣或有關成分基金資產計值的貨幣對沖,以減輕此等問題。然而,過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
10. 與人民幣類別單位有關的風險:
投資者可投資於 A 類別人民幣(對沖)單位。務須注意,由於人民幣須受中國政府實施的外匯管制政策所規限,因此人民幣目前並非可自由轉換的貨幣。中國政府可能更改其外匯管制及匯款限制政策,投資者於人民幣類別單位的投資可能會受到不利影響。
概不保證人民幣將不會貶值。人民幣一旦貶值,可能會對人民幣類別單位中投資者的投資價值造成不利影響。
倘投資者為非人民幣為本(如香港)投資者,並將其他貨幣轉換為人民幣從而投資於人民幣類別單位,且其後將人民幣變現款項及/或派息(如有)轉換成其他貨幣,則可能會產生貨幣轉換費 , 以及一旦人民幣兌該等其他貨幣貶值 , 則該等投資者可能蒙受損失。
當計算人民幣類別單位的價值時 , 將參照 CNH 匯率 ( 即香港的離岸人民幣市場的匯率)而非 CNY 匯率(即在岸人民幣市場的匯率),而按此計算的人民幣類別單位價值因而將受到 CNH 匯率波動影響。儘管 CNH 及 CNY 代表同一貨幣,它們在不同獨立運作的市場買賣。因此,CNH 與 CNY 的匯率未必相同,走勢亦可能不同。
就所對沖人民幣類別單位而言,基金經理可嘗試將成分基金的基本貨幣及/或成分基金非人民幣相關投資的其他貨幣對沖回人民幣。對沖交易的費用將反映於所對沖人民幣類別單位的資產淨值中,因此,有關所對沖人民幣類別單位的投資者需承擔有關的對沖成本,視乎現時市況而定,有關成本可能屬重大。倘用作對沖用途的工具的交易對手違約,所對沖人民幣類別單位的投資者可能需承受非對沖人民幣匯率風險,並可能因此而蒙受進一步損失。
此外,概不保證對沖策略將有效,閣下仍可能需承受人民幣匯率風險,該風險可應用於非對沖人民幣類別。
儘管對沖策略可於成分基金的基本貨幣及/或非人民幣相關投資的其他貨幣相對人民幣的價值下跌時保障投資者,倘成分基金的基本貨幣及/或成分基金非人民幣相關投資的其他貨幣兌人民幣升值時,投資者並不會受惠於所對沖人民幣類別單位的任何潛在升值。
中國政府實施規定限制人民幣匯出中國,可能會限制人民幣滲入中國境外市場的力度,導致成分基金無法在中國境外持有足夠的人民幣金額,以滿足變現要求及/或支付人民幣股息。特別是,倘成分基金全部或絕大部分的相關投資並非以人民幣計值,成分基金可能無法及時取得足夠的人民幣金額,以滿足人民幣類別單位的變現要求及/或派付股息(如有)。
即使成分基金有意向人民幣類別單位的投資者以人民幣支付變現款項及/或股息,在極端市況下,當沒有足夠人民幣用作貨幣兌換時,投資者於變現其投資後可能不會收到人民幣款項或不會收到人民幣股息。在此情況下,基金經理可能會以美元支付變現款項及/或股息。此外,倘沒有足夠的人民幣用作貨幣兌換以支付變現款項及股息時,亦存在延遲支付投資者的人民幣變現款項及/或股息的風險。在任何情況下,變現款項將於有關交易日後一個曆月內或(稍後)收妥正式變現申請表格之後的一個曆月內支付。