東亞聯豐中國A股股票基金 A類 美元

BEA Union Investment China A-Share Equity Fund A USD

HK0000074176

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+8.41
3個月
+0.55
6個月
+28.50
1年
+0.39
3年
+29.94
5年
+72.20

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.12
年度化波幅
+16.54
夏普比率
+0.47

基金資料

基金公司
東亞聯豐投資管理有限公司
基金成立日期
2010-12-16
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2010-12-17
主要投資地區
中國A股
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-05-30)
USD 50,510,000
基金管理費
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最新派息
不適用

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派息記錄

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投資目標

成分基金的投資目標為透過主要投資於其主要營業地點或主要資產位於中國,或自中國獲得其重大部分收入的公司證券的分散投資組合,以尋求長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資及市場風險
成分基金是一項具投資性質的基金。成分基金的投資組合之價值可能會下跌,因此,閣下於成分基金的投資可能蒙受損失。
成分基金直接或間接投資於股票,因此須承受股票投資普遍附帶的風險。影響股票價值的因素包括但不限於投資氣氛、政治、經濟和社會環境的改變及股票市場的流動性及波動性。
2. 集中風險及投資於中國的風險
成分基金的投資集中在中國。這可能導致波動性大於由基礎較廣闊的環球投資組成的投資組合。
投資於中國涉及的虧損風險會因較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等其他因素而高於投資於已發展的市場。
3. 滬港通及深港通附帶的風險
滬港通及深港通屬開創性質的機制,有關規例未經考驗及可予以更改。此機制受額度限制所限,可能限制成分基金通過滬港通及深港通及時投資於中國A股的能力,因而對成分基金接觸中國A股巿場的能力(及實施其投資策略)有不利影響。倘若暫停通過滬港通及深港通進行交易,成分基金接觸中國市場的能力將會受到不利影響。中國法規對沽出股票設置若干限制,因此成分基金未必能及時出售所持有的中國A股。此外,原本為滬港通及深港通合資格的股票可能被調出滬港通及深港通範圍,這對相關成分基金的投資組合或策略可能會有不利影響,例如當基金經理擬買入被調出滬港通及深港通範圍的某隻股票。由於交易日的差異,在中國股巿開巿而香港股巿休巿的日子,成分基金可能承受中國A股的價格波動風險。
透過滬港通及深港通買賣股票可能承受結算及交收風險。倘若中國結算所在股票交收╱付款責任上違約,可能延誤成分基金討回有關股票及款項的程序,或未能討回全數損失。此外,成分基金透過滬港通及深港通進行的交易不受香港的投資者賠償基金及中國的中國投資者保護基金所保障。
滬港通及深港通要求聯交所及交易所參與者須發展新資訊科技系統,此將涉及營運風險。如相關系統未能妥善運作,則會中斷兩地市場通過機制進行的交易。成分基金接觸中國A股市場的能力(及繼而實施其投資策略的能力)將會受到不利影響。
4. QFII風險
成分基金須受QFII規例下的限制,例如是投資限制所規限。成分基金作出投資的能力,以及因而成分基金的價值或會受影響。
成分基金亦須受匯出限額規限。在該等情況下,支付贖回所得款項或會被延誤。
基金經理的QFII身份可能會被停牌或撤銷,屆時成分基金或需出售其所持證券。再者,在中國適用於QFII的法律及法規可能會有所更改及可能具有追溯效力。此等因素可能會對成分基金的流動性及表現構成不利影響。
概不保證QFII將可繼續提供QFII額度,或成分基金將可從基金經理處獲分配充足的QFII額度份額,以應付所有對成分基金的認購申請。因此,成分基金的表現或會因投資能力有限而受影響,或成分基金未能充分實施或追求其投資目標或策略。
5. 人民幣貨幣風險
成分基金以美元計算,而認購款項及贖回所得款項將以美元支付。然而,投資將透過QFII以人民幣作出。成分基金的表現因此可能受美元與人民幣之間的匯率變動所影響。
人民幣並非一種可自由兌換的貨幣,並須受外匯管制政策及限制所規限,這可能對成分基金流動性及表現構成不利影響。概不保證人民幣不會貶值。
6. 託管風險及經紀
透過QFII進行的證券投資將由QFII根據中國規例委任的託管銀行存置。基金經理已以QFII 的身份委任中國工商銀行股份有限公司為QFII 證券的託管人。此外,執行及結算交易或轉讓任何資金或證券均可能由QFII 委任的經紀進行。如QFII 託管人或中國經紀違約,則成分基金或會蒙受重大虧損。
7. 中國稅務風險
成分基金亦可能須承受現行的中國稅務法律、法規及慣例更改(可能具有追溯效力)所附帶的風險。
基金經理現時有意為成分基金就(i)來自人民幣債券的利息及(ii)來自中國股票證券(包括透過滬港通及深港通投資的中國A股)的股息,以10%比率作出準備,如相關稅項並未於源頭獲預扣。該等稅務準備可能超出或不足以應付實際稅務負擔。準備金與實際稅務負擔之間如有任何差額,成分基金的資產淨值將受到不利影響。因此,投資者或會因而得益或蒙受損失,視乎該等利息及股息將如何被徵稅、準備金水平及投資者何時認購成分基金的單位及╱或從成分基金贖回其單位的最後結果而定。
8. 投資於債券附帶的風險
成分基金在債券的投資容易受利率影響。任何利率波動可能直接影響成分基金所取得的收益及其價值。成分基金的價值亦將須承受與發行人有關的信貸風險。如果成分基金所投資任何證券的發行人違約、無力清償債務或有其他財務困難,成分基金的價值將受不利影響。
9. 衍生工具風險
成分基金可投資於金融期貨合約及遠期貨幣合約。投資於此等工具一般涉及較高的風險,而導致成分基金蒙受重大損失。該些風險包括:
信貸及對手方風險,即此等工具的發行者或對手方違約、無力清償債務的風險。
流動性風險-如此等工具中無交投活躍的市場,在極端市場情況下,成分基金可能難以將此等工具變現,或須大幅減少其市場價值的情況下將其投資變現。
波動性風險,即此等工具的價格的波動較大,故成分基金的價格的波動也較大。
10. 貨幣對沖風險
成分基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及╱或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。

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