東亞聯豐中國A股股票基金 A類 美元

BEA Union Investment China A-Share Equity Fund A USD

HK0000074176

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中iMonth月供計劃

交易資料

交易
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知識可購買

HKD4,000.00起投

1.20%

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USD

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HKD4,000.00

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每日

14:00

2021-06-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.04%
3個月
+9.49%
6個月
+6.87%
1年
+51.16%
3年
+71.34%
5年
+128.34%

分析數值 (3年)

年度化回報
+19.66%
年度化波幅
+20.08%
夏普比率
+0.98

基金資料

基金公司
東亞聯豐投資管理有限公司
基金成立日期
2010-12-16
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
Team Managed 2010-12-17
主要投資地區
中國A股
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-06-16)
USD 38,930,000
基金管理費
1.20%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

14:00

2021-06-30

派息記錄

無派息記錄

投資目標

成分基金的投資目標為透過主要投資於其主要營業地點或主要資產位於中國,或自中國獲得其重
大部分收入的公司證券的分散投資組合,以尋求長期資本增長。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
成分基金的投資組合之價值可能會下跌,因此,閣下於成分基金的投資可能蒙受損失, 概不保證償付本金。
2. 股票市場風險
成分基金投資於股本證券須承受一般市場風險,而其價值可能因各種因素如投資氣氛, 政局及經濟狀況及發行人特定因素的轉變而波動。
3. 集中風險及投資於中國的風險
成分基金的投資集中在中國。這可能導致波動性大於由基礎較廣闊的環球投資組成的投資組合。
投資於中國涉及的虧損風險會因較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等其他因素而高於投資於已發展的市場。
4. 滬港通及深港通附帶的風險
有關滬港通及深港通的規則及規例可予以更改並可能有追溯力。此機制受額度限制所限。倘若暫停通過滬港通及深港通進行交易,成分基金通過此機制投資於中國A股或接觸中國市場的能力將會受到不利影響。在該等情況下,成分基金實現其投資目標的能力可能受到負面影響。
5. 中小企業板及╱或深交所創業板及╱或科創板的附帶風險
成分基金可能投資於深圳交易所的中小企業板及╱或深交所創業板及╱或上海交易所的科創板。成分基金於中小企業板及╱或深交所創業板及╱或科創板的投資可能因為額外風險,包括較高的股價波動、估值過高風險、除牌風險及相比於主板較寬鬆的上巿規例差異,而須要承受重大損失。
6. QFII風險
成分基金須受QFII規例下的限制,例如是投資限制所規限。成分基金作出投資的能力,以及因而成分基金的價值或會受影響。
成分基金亦須受匯出限額規限。在該等情況下,支付贖回所得款項或會被延誤。
基金經理的QFII身份可能會被停牌或撤銷,屆時成分基金或需出售其所持證券。再者,在中國適用於QFII的法律及法規可能會有所更改及可能具有追溯效力。此等因素可能會對成分基金的流動性及表現構成不利影響。
概不保證QFII將可繼續提供QFII額度,或成分基金將可從基金經理處獲分配充足的QFII額度份額,以應付所有對成分基金的認購申請。因此,成分基金的表現或會因投資能力有限而受影響,或成分基金未能充分實施或追求其投資目標或策略。
7. 人民幣貨幣風險
成分基金以美元計算,而認購款項及贖回所得款項將以美元支付。然而,投資將透過QFII以人民幣作出。成分基金的表現因此可能受美元與人民幣之間的匯率變動所影響。
人民幣並非一種可自由兌換的貨幣,並須受外匯管制政策及限制所規限,這可能對成分基金流動性及表現構成不利影響。概不保證人民幣不會貶值。
8. 託管風險及經紀
透過QFII進行的證券投資將由QFII根據中國規例委任的託管銀行存置。基金經理已以QFII 的身份委任中國工商銀行股份有限公司為QFII 證券的託管人。此外,執行及結算交易或轉讓任何資金或證券均可能由QFII 委任的經紀進行。如QFII 託管人或中國經紀違約,則成分基金或會蒙受重大虧損。
9. 中國稅務風險
成分基金亦可能須承受現行的中國稅務法律、法規及慣例更改(可能具有追溯效力)所附帶的風險。
基金經理現時有意為成分基金就(i)來自人民幣債券的利息及(ii)來自中國股票證券(包括透過滬港通及深港通投資的中國A股)的股息,以10%比率作出準備,如相關稅項並未於源頭獲預扣。該等稅務準備可能超出或不足以應付實際稅務負擔。準備金與實際稅務負擔之間如有任何差額,成分基金的資產淨值將受到不利影響。因此,投資者或會因而得益或蒙受損失,視乎該等利息及股息將如何被徵稅、準備金水平及投資者何時認購成分基金的單位及╱或從成分基金贖回其單位的最後結果而定。
10. 新興市場風險
成分基金投資於新興市場,可能涉及增加一般並不附帶於投資於發展較成熟市場的風險
及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風
險、結算風險、託管風險以及高程度波動之可能。
11. 衍生工具風險
成分基金可投資於金融期貨合約及遠期貨幣合約。投資於此等工具一般涉及較高的風險,而導致成分基金蒙受重大損失。該些風險包括:
信貸及對手方風險,即此等工具的發行者或對手方違約、無力清償債務的風險。
流動性風險-如此等工具中無交投活躍的市場,在極端市場情況下,成分基金可能難以將此等工具變現,或須大幅減少其市場價值的情況下將其投資變現。
波動性風險,即此等工具的價格的波動較大,故成分基金的價格的波動也較大。
12. 貨幣對沖風險
成分基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及╱或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
對沖交易的費用將反映於貨幣對沖類別單位的資產淨值中,因此,有關貨幣對沖類別單位的投資者需承擔有關的對沖成本,視乎現時市況而定,有關成本可能屬重大。
倘若用作對沖用途的工具的交易對手方違約,貨幣對沖類別單位的投資者將承受未獲對沖的匯率風險及因而蒙受更大損失。
儘管對沖策略可於成分基金的基本貨幣相對於貨幣對沖單位的類別貨幣貶值時,為貨幣對沖類別單位的投資者提供保障,但亦可能限制有關投資者從成分基金的基本貨幣升值中獲益。