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東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 H類 Dis 港元

BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund H Dis HKD

HK0000081361

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中iMonth月供計劃

交易資料

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HKD

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每日

14:00

2021-02-11

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.14%
3個月
+4.35%
6個月
+6.62%
1年
-2.01%
3年
+5.04%
5年
+31.68%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.65%
年度化波幅
+12.22%
夏普比率
+0.12

基金資料

基金公司
東亞聯豐投資管理有限公司
基金成立日期
2011-05-31
基金經理
Pheona Tsang
基金經理開始日期
Pheona Tsang (Start Date: 2012-03-01)
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-01-20)
USD 829,420,000
基金管理費
1.20%
最新派息
HKD 0.054490 (2021-01-14)

同類前列基金

    暫無基金

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派息記錄

派息日期派息記錄 (HKD)
2021-01-140.054490
2020-12-140.055520
2020-11-150.057750
2020-10-140.058980
2020-09-140.058040
2020-08-160.057340
2020-07-140.057970
2020-06-140.055720
2020-05-140.053590
2020-04-140.052680
2020-03-150.053020
2020-02-160.053360
2020-01-140.057250
2019-12-150.057450
2019-11-140.057250
2019-10-140.058280
2019-09-150.058590
2019-08-140.058700
2019-07-140.058430
2019-06-160.058800
2019-05-140.058960
2019-04-140.057860
2019-03-140.057750
2019-02-140.051860
2019-01-140.048900
2018-12-160.049220
2018-11-140.050050
2018-10-140.050230
2018-09-160.048210
2018-08-140.047910
2018-07-150.048740
2018-06-140.051700
2018-05-140.052300
2018-04-150.052660
2018-03-140.052850
2018-02-140.053120
2018-01-140.053070
2017-12-140.053440
2017-11-140.053350
2017-10-150.053350
2017-09-140.052850
2017-08-140.052520
2017-07-160.052710
2017-06-140.053030
2017-05-140.052940
2017-04-170.053030
2017-03-140.052200
2017-02-140.051420
2017-01-150.051420
2016-12-140.052200
2016-11-140.052160
2016-10-160.052020
2016-09-140.051880
2016-08-140.050970
2016-07-140.050370
2016-06-140.050100
2016-05-150.048770
2016-04-140.047800
2016-03-140.047480
2016-02-140.047620
2016-01-140.052500
2015-12-140.052700
2015-11-150.050950
2015-10-140.051850
2015-09-140.053100
2015-08-160.053150
2015-07-140.053350
2015-06-140.053650
2015-05-140.053000
2015-04-140.048720
2015-03-150.048170
2015-02-150.043830
2015-01-140.054040
2014-12-140.054050
2014-11-160.054020
2014-10-140.054860
2014-09-140.054570
2014-08-140.050000
2014-07-140.053840
2014-06-150.053350
2014-05-140.052970
2014-04-140.049080
2014-03-160.049130
2014-02-160.050010
2014-01-140.049980
2013-12-150.050090
2013-11-140.049590
2013-10-140.049000
2013-09-150.049050
2013-08-140.048590
2013-07-140.050250
2013-06-160.050830
2013-05-140.050260
2013-04-150.050270
2013-04-140.050300
2013-03-140.049670
2013-02-140.050050
2013-01-140.049740
2012-12-160.046150
2012-11-140.044020
2012-10-140.043150
2012-09-160.042560
2012-08-140.041910
2012-07-150.042070
2012-06-140.041860
2012-05-140.051190
2012-04-150.044700
2012-03-140.042520
2012-02-140.040600
2012-01-150.034720
2011-12-140.042070
2011-11-140.034670
2011-10-160.036500
2011-09-140.037190
2011-08-140.034830
2011-07-140.039460

投資目標

成分基金的投資目標為透過積極管理一個主要投資於亞洲債務證券組成的投資組合,以尋求定期的利息收入、資本增值及貨幣升值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
成分基金的投資組合之價值可能會下跌,因此,閣下於成分基金的投資可能蒙受損失, 概不保證償付本金。 2. 債務證券的相關風險
利率-成分基金須承受利率風險。一般而言,利率下跌通常會提升債務證券的價格,而 利率上升則降低債務證券的價格。
信貸╱對手方風險-成分基金亦須承受其投資的債務證券的發行人或其擔保人的信貸╱ 違約風險。如果成分基金所投資任何證券的發行人或其擔保人違約、無力清償債務或有 其他財務困難,該成分基金的價值將受負面影響及可能導致本利損失。
降低評級風險-債務工具或其發行人或擔保人的信貸評級可能於其後被降級。倘若出現 降級,成分基金的價值或會受到不利影響。基金經理可能或可能無法處置被降級的債務 工具。
低於投資級別及未獲評級證券-成分基金可能投資於低於投資級別或未獲評級債務證 券。該等債務證券較高評級證券承受較低流動性、較為波動,本利損失風險更高。
波幅及流動性風險-與已發展巿場相比,亞洲巿場的債務證券將承受更高波幅及較低流 動性。該等證券的價格亦較為波動。該等證券的價格的買賣價差可能很大,成分基金亦 可能招致龐大交易成本。
主權債券風險-成分基金投資於由政府發行或擔保的證券可能承受政治、社會及經濟風 險。倘市況逆轉,主權發行人將不能或不願意於到期時償付本金及╱或利息,或將要求 成分基金參與債務重組。當主權債券發行人違約時,成分基金可能承受重大虧損。
估值風險-成分基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判斷性的決定。倘若該估值被證 實為不正確,將影響成分基金的資產淨值計算。
信貸評級風險-評級機構給予的信貸評級是受到限制的,概不能保證證券及╱或發行人 於任何時間的信貸狀況。
3. 集中風險╱亞洲巿場風險
成分基金的投資集中在亞洲,當中可能有大量與中國有關的投資。成分基金的價值可能 比具有廣泛投資組合的基金更為波動。
成分基金的價值將更易因亞洲及╱或中國巿場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅 務、法律或監管事件而受不利影響。
4. 新興市場風險
成分基金投資於新興市場,可能涉及增加一般並不附帶於投資於發展較成熟市場的風險 及特殊考慮,例如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風 險、結算風險、託管風險以及高程度波動之可能。
5. 貨幣風險
成分基金的相關投資可能以成分基金基本貨幣(即美元)以外的貨幣報價。此外,單位 類別可能以成分基金的基本貨幣以外的貨幣來指定。成分基金的資產淨值可能因這些貨 幣與美元之間的匯率波動及匯率管制的變動而受不利影響。
6. 衍生工具風險
衍生工具涉及風險,包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場 外交易風險。衍生工具的槓桿作用元素╱組成可能會導致較由成分基金投資於衍生工具 的金額更顯著的損失。投資於衍生工具或會導致成分基金蒙受重大損失的風險提高。
成分基金可利用衍生工具以用於對沖用途但未必可達致擬定用途。倘市況逆轉,成分基 金採用衍生工具以達致對沖用途可能失效並蒙受重大損失。
7. 從資本作出分派的影響
基金經理可酌情決定就成分基金的分派類別從收入及╱或資本中作出分派。從資本撥付 分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本 收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
貨幣對沖類別單位的分派金額及資產淨值可能因貨幣對沖類別單位參考貨幣及成分基金 基本貨幣的息率差異而受到不利影響,以致從資本中支付的分派金額增加,因而導致出 現較其他非對沖類別較大的資本侵蝕情況。
8. 貨幣對沖風險
成分基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位 持有人的回報減少及╱或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨 幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
對沖交易的費用將反映於貨幣對沖類別單位的資產淨值中,因此,有關貨幣對沖類別單 位的投資者需承擔有關的對沖成本,視乎現時市況而定,有關成本可能屬重大。
倘若用作對沖用途的工具的交易對手方違約,貨幣對沖類別單位的投資者將承受未獲對 沖的匯率風險及因而蒙受更大損失。
儘管對沖策略可於成分基金的基本貨幣相對於貨幣對沖單位的類別貨幣貶值時,為貨幣 對沖類別單位的投資者提供保障,但亦可能限制有關投資者從成分基金的基本貨幣升值 中獲益。
9. 人民幣貨幣及轉換風險
由於人民幣須受外匯管制政策所規限,因此人民幣目前並非可自由兌換。
非人民幣為本(如香港)投資者需承受外匯風險,概不保證人民幣對投資者的基本貨幣 (如港元)將不會貶值。人民幣一旦貶值,可能會對投資者的投資價值造成不利影響。
儘管離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)為同一貨幣,它們以不同匯率買 賣。CNH和CNY之間的任何分歧可能對投資者造成不利影響。
在極端市況下,以人民幣支付的變現款項及╱或股息可能會由於人民幣的外匯管制及限 制而有所延遲。