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東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A類 Dis 美元

BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund A Dis USD

HK0000065216

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.20%

HKD4,000.00起投

USD

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HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.26%
3個月
+2.82%
6個月
+22.06%
1年
-2.87%
3年
+3.29%
5年
+29.34%

分析數值 (3年)

年度化回報
+1.09%
年度化波幅
+12.09%
夏普比率
+0.06

基金資料

基金公司
東亞聯豐投資管理有限公司
基金成立日期
2008-08-27
基金經理
Pheona Tsang
基金經理開始日期
2012-03-01
主要投資地區
亞洲
資產類別 / 行業
固定收入 - 混合
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-09-23)
USD 794,510,000
基金管理費
1.20%
最新派息
USD 0.072680 (2020-09-14)

同類前列基金

    暫無基金

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2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (USD)
2020-09-140.072680
2020-08-160.071810
2020-07-140.072630
2020-06-140.069780
2020-05-140.067100
2020-04-140.065640
2020-03-150.066310
2020-02-160.066510
2020-01-140.071040
2019-12-150.071200
2019-11-140.070890
2019-10-140.072240
2019-09-150.072660
2019-08-140.072980
2019-07-140.072350
2019-06-160.072770
2019-05-140.072980
2019-04-140.071560
2019-03-140.071450
2019-02-140.064330
2019-01-140.060680
2018-12-160.060960
2018-11-140.062100
2018-10-140.062150
2018-09-160.059680
2018-08-140.059280
2018-07-150.060290
2018-06-140.063980
2018-05-140.064670
2018-04-150.065300
2018-03-140.065680
2018-02-140.066000
2018-01-140.065950
2017-12-140.066460
2017-11-140.066320
2017-10-150.066140
2017-09-140.065680
2017-08-140.065310
2017-07-160.065630
2017-06-140.066180
2017-05-140.066140
2017-04-170.066320
2017-03-140.065310
2017-02-140.064400
2017-01-150.064350
2016-12-140.065360
2016-11-140.065270
2016-10-160.065080
2016-09-140.064950
2016-08-140.063800
2016-07-140.062930
2016-06-140.062700
2016-05-150.061050
2016-04-140.059630
2016-03-140.059220
2016-02-140.059680
2016-01-140.065700
2015-12-140.066050
2015-11-150.063800
2015-10-140.064950
2015-09-140.066550
2015-08-160.066550
2015-07-140.066850
2015-06-140.067200
2015-05-140.066350
2015-04-140.061000
2015-03-150.060360
2015-02-150.054880
2015-01-140.067650
2014-12-140.067650
2014-11-160.067500
2014-10-140.068700
2014-09-140.068410
2014-08-140.070000
2014-07-140.067420
2014-06-150.066810
2014-05-140.066200
2014-04-140.061470
2014-03-160.061460
2014-02-160.062670
2014-01-140.062580
2013-12-150.062760
2013-11-140.062110
2013-10-140.061360
2013-09-150.061420
2013-08-140.060880
2013-07-140.062850
2013-06-160.063640
2013-05-140.062860
2013-04-150.062920
2013-04-140.062900
2013-03-140.062130
2013-02-140.062660
2013-01-140.062340
2012-12-160.057760
2012-11-140.055220
2012-10-140.054130
2012-09-160.053390
2012-08-140.052630
2012-07-150.052650
2012-06-140.052340
2012-05-140.063960
2012-04-150.055880
2012-03-140.053140
2012-02-140.050790
2012-01-150.043350
2011-12-140.052430
2011-11-140.043210
2011-10-160.045500
2011-09-140.046210
2011-08-140.043330
2011-07-140.049120
2011-06-140.061930
2011-05-150.057730
2011-04-140.151690
2011-01-160.136750
2010-10-140.123060
2010-07-140.098430
2010-04-140.097550
2010-01-140.139750
2009-10-140.105120
2009-07-140.117880
2009-04-140.134720
2009-01-140.113640
2008-10-140.026930

投資目標

成分基金的投資目標為透過積極管理一個主要由亞洲政府或企業實體發行並以亞洲或其他貨幣 計價的債務證券(「亞洲債券」)組成的投資組合,以尋求定期的利息收入、資本增值及貨幣 升值。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
成分基金是一項具投資性質的基金。成分基金的投資組合之價值可能會下跌,因此,閣下於成分基金的投資可能蒙受損失。
2. 利率、信貸及降低評級風險
成分基金直接投資的債務證券容易受利率變動影響及可能經歷重大的價格波動。任何利率波動可能直接影響成分基金所取得的收益及其資本價值。
如果成分基金所投資任何證券的發行人違約、無力清償債務或有其他財務困難,該成分基金的價值將受負面影響。
成分基金所投資的投資級別證券或須承受被降低評級至低於投資級別證券的風險。倘若某證券或與某證券有關的發行人的信貸評級被降級,成分基金在該證券的投資價值或會受到不利影響。
3. 低於投資級別及未獲評級證券風險
成分基金可投資於低於投資級別或未獲評級的債務證券。一般而言,由於該等債務證券的信用可靠性及流動性下滑及有較高的違約可能性,因此該等債務證券須比較高評級證券承受較高風險及較為波動,因而令成分基金蒙受虧損。
4. 新興市場風險
由於成分基金將主要投資於由亞洲發行人發行的債務證券,成分基金或須承受投資於新興市場附帶的風險。投資於新興市場傾向較已發展市場波動,並且由於較大的政治、稅務、經濟、外匯、流動性及監管風險等其他因素而導致承受較高的風險。
5. 貨幣風險
雖然成分基金可能全部或部分投資於以其他貨幣報價的資產,但成分基金是以美元計算。成分基金的表現因此將受持有資產的貨幣與美元之間的匯率變動影響。
6. 衍生工具風險
成分基金可投資於金融期貨合約及遠期貨幣合約。投資於此等工具一般涉及較高的風險,而導致成分基金蒙受重大損失。該些風險包括:
信貸及對手方風險,即此等工具的發行者或對手方違約、無力清償債務的風險。
流動性風險-如此等工具中無交投活躍的市場,在極端市場情況下,成分基金可能難以將此等工具變現,或須大幅減少其市場價值的情況下將其投資變現。
波動性風險,即此等工具的價格的波動較大,故成分基金的價格的波動也較大。
7. 從資本作出分派的影響
基金經理可酌情決定就成分基金的分派類別從收入及╱或資本中作出分派。投資者應留意,從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
8. 貨幣對沖風險
成分基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及╱或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
9. 與人民幣類別單位有關的風險
投資者可投資於人民幣類別單位。務須注意,由於人民幣須受中國政府實施的外匯管制
政策所規限,因此人民幣目前並非可自由轉換的貨幣。中國政府可能更改其外匯管制及匯款限制政策,投資者於人民幣類別單位的投資可能會受到不利影響。
概不保證人民幣將不會貶值。當對沖交易變得無效,人民幣一旦貶值,可能會對人民幣類別單位中投資者的投資價值造成不利影響。
倘投資者為非人民幣為本(如香港)投資者,並將其他貨幣轉換為人民幣從而投資於人民幣類別單位,且其後將人民幣變現款項及╱或派息(如有)轉換成其他貨幣,則可能會產生貨幣轉換費,以及一旦人民幣兌該等其他貨幣貶值,則該等投資者可能蒙受損失。
當計算人民幣類別單位的價值時,將參照CNH匯率(即香港的離岸人民幣市場的匯率)而非CNY匯率(即在岸人民幣市場的匯率),而按此計算的人民幣類別單位價值因而將受到CNH匯率波動影響。儘管CNH及CNY代表同一貨幣,它們在不同獨立運作的市場買賣。因此,CNH與CNY的匯率未必相同,走勢亦可能不同。
就所對沖人民幣類別單位而言,基金經理可嘗試將成分基金的基本貨幣及╱或成分基金非人民幣相關投資的其他貨幣對沖回人民幣。倘用作對沖用途的工具的交易對手違約,所對沖人民幣類別單位的投資者可能需承受非對沖人民幣匯率風險,並可能因此而蒙受進一步損失。
此外,概不保證對沖策略將有效,閣下仍可能需承受人民幣匯率風險,該風險可應用於非對沖人民幣類別。
儘管對沖策略可於成分基金的基本貨幣及╱或非人民幣相關投資的其他貨幣相對人民幣的價值下跌時保障投資者,倘成分基金的基本貨幣及╱或成分基金非人民幣相關投資的其他貨幣兌人民幣升值時,投資者並不會受惠於所對沖人民幣類別單位的任何潛在升值。
中國政府實施規定限制人民幣匯出中國,可能會限制人民幣滲入中國境外市場的力度,導致成分基金無法在中國境外持有足夠的人民幣金額,以滿足變現要求及╱或支付人民幣股息。特別是,倘成分基金全部或絕大部分的相關投資並非以人民幣計值,成分基金可能無法及時取得足夠的人民幣金額,以滿足人民幣類別單位的變現要求及╱或派付股息(如有)。
即使成分基金有意向人民幣類別單位的投資者以人民幣支付變現款項及╱或股息,在極端市況下,當沒有足夠人民幣用作貨幣兌換時,投資者於變現其投資後可能不會收到人民幣款項或不會收到人民幣股息。在此情況下,基金經理可能會以美元支付變現款項及╱或股息。此外,倘沒有足夠的人民幣用作貨幣兌換以支付變現款項及股息時,亦存在延遲支付投資者的人民幣變現款項及╱或股息的風險。在任何情況下,變現款項將於有關交易日後一個曆月內或(稍後)收妥正式變現申請表格之後的一個曆月內支付。