東亞聯豐港元債券基金 R類 港元

BEA Union Investment Hong Kong Dollar Bond Fund R HKD

HK0000065166

風險等級: 2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段iMonth月供計劃

交易資料

交易
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知識可購買

HKD4,000.00起投

0.75%

HKD4,000.00起投

HKD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2021-05-18

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.68%
3個月
-0.88%
6個月
-0.51%
1年
+1.65%
3年
+11.77%
5年
+11.46%

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.78%
年度化波幅
+2.60%
夏普比率
+0.74

基金資料

基金公司
東亞聯豐投資管理有限公司
基金成立日期
2008-06-01
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
Team Managed (Start Date: 2007-11-09)
主要投資地區
香港
資產類別 / 行業
固定收入 - 投資級別
風險評級
2級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為1或2的基金大多投資於貨幣市場、投資級別的主權債券,為投資者提供資本保值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2021-04-19)
HKD 1,585,430,000
基金管理費
0.75%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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HKD

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HKD4,000.00

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每日

14:00

2021-05-18

派息記錄

無派息記錄

投資目標

投資基金的投資目標是透過投資於一個主要由以港元計算之有息證券組成之投資組合,提供以港 元計算之長期資本增長予投資者。若基金經理認為情況需要及對單位持有人有利,投資組合之大 部分可以現金持有。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
投資基金是一項具投資性質的基金。投資基金的投資組合之價值可能會下跌,因此,閣 下於投資基金的投資可能蒙受損失。
2. 分散投資風險
投資基金只投資於香港市場。雖然以持股的數目計投資基金的投資組合將會分散,但投 資基金的資產價值很可能比有廣泛基礎的基金(例如:環球或地區性基金)更為波動, 因為其較易受香港不利條件導致的價值波動所影響。
3. 債務證券的相關風險
利率
-投資基金須承受利率風險。一般而言,利率下跌通常會提升債務證券的價格,而 利率上升則降低債務證券的價格。
信貸╱對手方風險
-投資基金亦須承受其投資的債務證券的發行人的信貸╱違約風險。 如果投資基金所投資任何證券的發行人違約、無力清償債務或有其他財務困難,該投資 基金的價值將受負面影響及可能導致本利損失。
降低評級風險
-債務工具或其發行人的信貸評級可能於其後被降級。倘若出現降級, 投資基金的價值或會受到不利影響。此外,由於投資基金可能持有的債務證券須受 《強制性公積金計劃(一般)規例》附表1的規定所規限,於評級被下調時,基金經理 可能須出售證券(而價格可能並不理想)。
主權債券風險
-投資基金投資於由政府發行或擔保的證券可能承受政治、社會及經濟風 險。倘市況逆轉,主權發行人將不能或不願意於到期時償付本金及╱或利息,或將要求 投資基金參與債務重組。當主權債券發行人違約時,投資基金可能承受重大虧損。
信貸評級風險
-評級機構給予的信貸評級是受到限制的,概不能保證證券及╱或發行人 於任何時間的信貸狀況。
4. 與金融期貨合約相關的風險
投資基金可能運用金融期貨合約作對沖用途。有關對沖或許不能達致擬定目的。在不利 情況下,投資基金運用金融期貨合約可能變得起不了達致對沖目的之作用,而投資基金 或會蒙受重大損失。