安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B類 Acc 美元

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B Acc USD

IE0004345025

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

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適用於淨存入金額達港幣 $1,000,000 或以上之客戶,詳情請參見 iFund 賬戶收費表。

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*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+4.20
3個月
+5.31
6個月
+26.65
1年
+4.51
3年
+41.21
5年
+45.26

分析數值 (3年)

年度化回報
+12.19
年度化波幅
+12.64
夏普比率
+0.63

基金資料

基金公司
安盛投資管理 (Rosenberg 系列)
基金成立日期
2000-05-30
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
Team Managed (Start Date: 2013-10-15)
主要投資地區
美國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-06-23)
USD 755,675,373.53
基金管理費
Up to 1.35%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾 500 指數回報優厚的總回報。
本基金將主要 (指將其不少於75%的資產淨值) 投資於主要在證券交易所及受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,而該等證券必須由在美國設有註冊辦事處或其大部分 (指不少於51%) 的經濟活動在當地進行的公司發行。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
本基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下降,閣下在本基金的投資可能因而蒙受虧損。概不保證本金獲得償付。
2. 股票市場風險
本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素而波動,例如投資情緒、政治及經濟情況的變化以及與發行人有關的特定因素。
3. 集中程度風險
本基金的投資集中於美國。與投資組合較為多元化的基金相比,本基金的價值可能會較為波動。本基金的價值可能會較易受影響美國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件影響。
4. 特定投資策略風險
經理人的專用投資模型未必可以在所有情況及市況下達到預期的效果。
5. 與投資金融衍生工具相關的風險
與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。在不利情況下,本基金運用金融衍生工具可能變得對對沖或有效投資組合管理用途起不了作用,並可能導致本基金有重大損失。槓桿元素/組成部分可導致損失遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額。
6. 與證券借貸交易相關的風險
證券借貸交易可能涉及的風險,是借貸人未能按時交還貸出的證券及抵押品的價值可能跌至低於貸出證券的價值。

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