安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B類 Acc 歐元

AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B Acc EUR

IE0004351072

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

假期中
EUR

24.79

最新價格: 2019-04-15

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD45,000.00起投

Up to 1.50%

HKD20,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

HKD45,000.00起投

HKD45,000.00

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
+2.82
3個月
+10.52
6個月
+4.20
1年
-5.13
3年
+9.78
5年
+23.56

分析數值 (3年)

年度化回報
+3.16
年度化波幅
+14.04
夏普比率
+0.23

基金資料

基金公司
安盛投資管理 (Rosenberg 系列)
基金成立日期
2000-05-30
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
Team Managed (Start Date: 2013-10-15)
主要投資地區
歐洲
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-04-15)
EUR 7,899,410
基金管理費
Up to 1.50%
最新派息
不適用

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利歐洲小型企業指數(MSCI Europe Small Cap Index)回報優厚的總回報。
本基金將主要 (指將其不少於75%的資產淨值) 投資於主要在證券交易所及受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券,而該等證券必須由在已發展歐洲國家(包括英國)設有註冊辦事處或其大部分 (指不少於51%) 的經濟活動在當地進行的公司發行。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。
1. 一般投資風險
本基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下降,閣下在本基金的投資可能因而蒙受虧損。概不保證本金獲得償付。
2. 貨幣風險
本基金的相關投資可能以本基金的基本貨幣以外之貨幣計價。此外,某單位類別的指定貨幣可能並非本基金的基本貨幣。本基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動及匯率管制的變動而受到不利影響。
3. 股票市場風險
本基金於股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因多項因素而波動,例如投資情緒、政治及經濟情況的變化以及與發行人有關的特定因素。
4. 與小型公司相關的風險
一般而言,與大型公司的股票相比,小型公司的股票的流通性可能較低,在不利經濟發展情況下,其價格亦較為波動。
5. 集中程度風險
本基金的投資集中於歐洲地區。與投資組合較為多元化的基金相比,本基金的價值可能會較為波動。本基金的價值可能會較易受影響歐洲市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件影響。
6. 歐元區風險
鑑於歐元區內若干國家的主權債務風險持續引發市場憂慮,本基金在區內的投資可能面臨較高的波動性、流通性、貨幣及違約風險。某主權國家信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區等任何不利事件均可能會對本基金價值構成負面影響。
7. 特定投資策略風險
經理人的專用投資模型未必可以在所有情況及市況下達到預期的效果。
8. 與投資金融衍生工具相關的風險
與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信貸風險、流通性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。在不利情況下,本基金運用金融衍生工具可能變得對對沖或有效投資組合管理用途起不了作用,並可能導致本基金有重大損失。槓桿元素/組成部分可導致損失遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額。
9. 與證券借貸交易相關的風險
證券借貸交易可能涉及的風險,是借貸人未能按時交還貸出的證券及抵押品的價值可能跌至低於貸出證券的價值。