安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金B類Acc美元

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Acc USD

IE0004324657

風險等級: 4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段
USD

36.39

最新價格: 2019-04-16

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD45,000.00起投

Up to 1.5%

HKD20,000.00起投

JPY / EUR / GBP / USD

HKD45,000.00起投

HKD45,000.00

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
+1.45
3個月
+6.78
6個月
-0.60
1年
-9.25
3年
+15.68
5年
+14.60

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.97
年度化波幅
+13.13
夏普比率
+0.29

基金資料

基金公司
安盛投資管理 (Rosenberg 系列)
基金成立日期
2000-05-30
基金經理
Smith Gideon
基金經理開始日期
1999-09-30
主要投資地區
環球
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
4級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-04-16)
USD 202,844,900
基金管理費
Up to 1.5%
最新派息
不適用

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾已發展國家小型企業指數回報優厚的總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱基金說明書以了解風險因素等詳情。
1. 投資風險
-本基金為投資基金。概不保證本金獲得償付。
-本基金的投資組合價值可能下降,閣下在本基金的投資可能因而蒙受虧損。
2. 集中程度風險
本基金須承受股票市場風險。股本證券的價值會受個別公司的業務、業績表現及活動,以及一般市場和經濟狀況所影響。股本證券價值下跌將對本基金的資產淨值造成不利影響。
3. 波動性及流通性風險
-投資於本基金須承受波動性風險及本基金的投資可能有大幅的短期價格波動,這因而影響本基金的資產淨值。
-本基金的投資或會變得缺乏流通性,其可能不及迅速出售或購買此等投資以防止或盡量減低本基金資產淨值的損失。
4. 運用金融衍生工具作有效投資組合管理用途的風險
在不利情況下,本基金運用金融衍生工具可能變得對有效投資組合管理用途起不了作用。這可能導致本基金有重大損失。
5. 歐洲主權債務危機
本基金可大量投資於歐洲證券。歐洲任何不利的經濟或財政事件的影響可屬重大,並可能對本基金在歐洲證券的投資的價值造成不利影響,亦可能須承受因一個或多個歐洲國家對財政狀況和主權信貸風險的憂慮而增加的波動性、流通性、信貸、可轉換性及貨幣波動風險。