安本標準 - 巴西股票基金 A2類 Acc 美元

Aberdeen Standard SICAV I - Brazil Equity Fund A2 Acc USD

LU0728926402

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段
USD

6.5765

最新價格: 2019-05-15

交易資料

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低至 0 %

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快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

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  • 不可轉換至其他安本基金 (不同時間估值點)
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
-4.43
3個月
-10.59
6個月
+3.47
1年
+2.17
3年
+36.47
5年
-12.54

分析數值 (3年)

年度化回報
+10.92
年度化波幅
+30.52
夏普比率
+0.49

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
2007-12-13
基金經理
Team Managed
基金經理開始日期
2007-12-14
主要投資地區
巴西
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-05-14)
USD 17,296,100
基金管理費
1.75%
最新派息
不適用

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
- 設於巴西的公司;或
- 在巴西進行大部份業務活動的公司;及/或
- 其大部份資產來自在設於巴西的公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券*,以獲得長期總回報。
* 其中可能包括 (但不限於) 普通股、優先股、存託憑證及權益。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金招股說明書摘要,了解風險因素等詳情。
1. 股票風險
- 本基金投資於股票及股票相關證券,基金價值將會受到經濟、政治、市場及發行人本身的轉變所影響。不論公司本身業績表現如何及基金資產淨值為何,有關轉變可能對證券構成不利影響。
2. 新興市場風險
- 基金投資於巴西的債務及債務相關證券,從而投資於新興市場,與成熟市場相比,該等新興市場傾向較為波動,其價值可能會大幅上升或下跌。在某些情況下,相關投資或會變得欠缺流動性,因而限制投資經理變現部份或全部投資組合的能力。新興市場的登記及結算安排可能不及成熟市場般發展完善,故存在較高的投資營運風險。此外,較易出現政治風險及不利經濟狀況,以致閣下的投資價值承受風險。基金的資產淨值或會因上述情況而受到不利影響。
- 境外投資及資本匯出亦可能會設有外匯管制及限制,其可能導致巴西雷亞爾匯率的不利走勢,以致基金的資產淨值的波動性增加。
- 基金於巴西的投資須遵循巴西稅務法例,而徵收巴西稅務可能會減少投資於巴西的基金每股資產淨值。此外,投資者應注意,巴西政府可在任何時候更改稅率。當局可在極短通知期內作出更改,毋須事先向投資者公佈。
3. 國家風險
- 由於本基金投資於單一國家市場 (即巴西),故相比投資較廣泛的基金,本基金的資產淨值可能較為波動。
- 缺乏流通性可能對資產的價值或易於出售方面,以及本基金的資產淨值構成不利影響。
4. 使用衍生工具的風險
- 在不利情況下,本基金對金融衍生工具的使用可能變得無效,以及本基金或會蒙受重大損失,因而對本基金資產淨值造成不利影響。
5. 匯率風險
- 基金可投資於以基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣 (包括基金可能會大額投資的巴西雷亞爾) 為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值、基金資產淨值及投資收益造成不利影響。
6. 有關證券借貸協議的風險
- 就證券借貸交易而言,本基金將承受對手方風險,包括未能歸還或及時歸還借貸證券。如基金未能收回證券及/或抵押品的價值下跌,則基金可能會蒙受財務虧損。如對手方違責,將需出售所提供的抵押品,並按當時價格購回已借出證券,此舉或會令基金價值蒙受虧損。當本基金之借貸集中於單一或有限數量的借入方時,該等風險將增加。倘獲歸還借出證券如有延誤,可能限制本基金在出售證券時履行交付責任之能力。
- 在對手方違責及本基金延遲或未能行使與其投資組合投資相關的權利的情況下,本基金或須面對其倉盤價值下跌、失去收入及因維護其權利而可能涉及的額外成本。
7. 海外帳戶稅收合規法案 (「FATCA」) 的風險
- 基金將試圖履行其被施加的責任,以避免被徵收FATCA預扣稅。然而,概不保證基金將能夠履行該等責任。如基金因FATCA制度而須繳納預扣稅,股東所持股份的價值可能會蒙受重大虧損。
8. 一般風險
- 股份價值及從股份所得的收益可升亦可跌,閣下未必可收回所投資的金額。