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安本標準 - 英國股票基金 A2類 Acc 英鎊

Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A2 Acc GBP

LU0011963757

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.69%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
-1.81%
3個月
-0.96%
6個月
+22.44%
1年
-4.76%
3年
+6.75%
5年
+33.15%

分析數值 (3年)

年度化回報
+2.20%
年度化波幅
+16.99%
夏普比率
+0.18

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
1988-04-24
基金經理
Team managed
基金經理開始日期
N/A
主要投資地區
英國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-07-30)
GBP 32,586,392.61
基金管理費
1.69%
最新派息
GBP 0.060100 (1998-01-01)

同類前列基金

    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.69%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
1998-01-010.060100
1997-01-010.152400
1996-01-010.185000
1995-01-020.127800
1994-01-030.081200
1993-01-030.117600
1992-01-010.079920
1991-01-010.120600
1990-01-010.104900
1989-01-010.073000

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1) 在英國設有註冊辦事處的公司;及/或
2) 在英國進行大部份業務活動的公司;及/或
3) 其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金招股說明書摘要,了解風險因素等詳情。
1. 股票風險
本基金投資於股票及股票相關證券,基金價值將會受到經濟、政治、市場及發行人本身的轉變所影響。不論公司本身業績表現如何,有關轉變可能對證券構成不利影響。
2. 集中風險
-本基金投資於單一國家市場 (即英國),故相比投資較廣泛的基金,可能較為波動。
-缺乏流通性可能對資產的價值或易於出售方面構成不利影響。
3. 與歐洲主權債務危機相關之風險
鑑於歐元區內若干國家的主權債務風險持續引發市場憂慮,本基金在區內的投資可能面臨較高的波動性、流動性、貨幣及違約風險。某主權國家信貸評級下調或歐盟成員國退出歐元區等任何不利事件均可能會對本基金價值構成負面影響。
4. 使用金融衍生工具的風險
與金融衍生工具有關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致產生遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額的損失。投資金融衍生工具可導致本基金產生重大損失的高風險。
5. 匯率風險
本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
6. 與從資本中支付股息有關的風險
-安本環球基金董事會可酌情決定從本基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,同時在本基金的資本中收取/支付本基金的全部或部分費用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可有效地從資本中支付股息。
-從資本中支付的股息相當於自投資者的原有投資中獲付還或提取部分金額,或自任何歸屬於該原有投資的資本收益中提取金額。任何涉及從本基金的資本中支付的股息,或自本基金的資本中有效地支付的股息 (視乎屬何情況而定) 的分派或會令每股資產淨值即時下滑。
-如安本環球基金有意更改股息政策,安本環球基金將會尋求證監會的事先批准,並給予股東不少於一個月(或證監會可能要求的其他期間) 的書面通知。
7. 海外帳戶稅收合規法案(「FATCA」)的風險
基金將試圖履行其被施加的責任,以避免被徵收FATCA預扣稅。然而,概不保證基金將能夠履行該等責任。如基金因FATCA制度而須繳納預扣稅,股東所持股份的價值可能會蒙受重大虧損。
8. 一般風險
股份價值及從股份所得的收益可升亦可跌,閣下未必可收回所投資的金額。