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安本標準 - 新興市場小型公司基金 D2類 Acc 英鎊

Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund D2 Acc GBP

LU0278932362

風險等級: 6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+0.71%
3個月
+1.04%
6個月
+31.18%
1年
+0.71%
3年
-2.21%
5年
+42.28%

分析數值 (3年)

年度化回報
-0.74%
年度化波幅
+20.91%
夏普比率
-0.03

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
2007-03-25
基金經理
Aberdeen Global S.A.
基金經理開始日期
主要投資地區
新興市場
資產類別 / 行業
股票 - 中/​​小型股
風險評級
6級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2020-07-30)
USD 277,947,872.72
基金管理費
1.75%
最新派息
GBP 0.078548 (2012-09-30)

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    暫無基金

交易資料

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD4,000.00起投

1.75%

HKD4,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD4,000.00起投

HKD4,000.00

HKD4,000.00

每日

14:00

2020-09-30

派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2012-09-300.078548
2011-10-020.119521
2010-09-300.070017
2009-09-300.060700
2008-09-300.077100
2007-09-300.017438

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1) 在新興市場國家設有註冊辦事處的小型公司;及/或
2) 在新興市場國家進行大部份業務活動的小型公司;及/或
3) 其大部份資產來自在新興市場國家設有註冊辦事處的小型公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。
就本基金而言,小型公司的定義為於投資日期以本基金的基本貨幣計算的市值少於25億美元的公司。
新興市場指摩根士丹利資本國際新興市場指數或其分類指數(或如修訂,任何繼承指數)所包含的任何國家,或被世
界銀行劃分為中等偏低至中上收入國家的任何國家。
本基金可為對沖或有效的投資組合管理目的而使用衍生工具,但不會為投資目的而廣泛地使用金融衍生工具。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金招股說明書摘要,了解風險因素等詳情。
1. 股票風險
• 本基金投資於股票及股票相關證券,基金價值將會受到經濟、政治、市場及發行人本身的轉變所影響。不論公司本身業績表現如何,有關轉變可能對證券構成不利影響。
2. 投資於小型公司的風險
• 小型公司須承受較容易受到發放不利市場消息和資訊所影響的風險及受到疲弱經濟和市場狀況不利影響的風險;小型公司市場的流通性一般較低。因此,由於小型公司的股份價格上落較大,本基金的價值或會比其他基金波動。
3. 使用衍生工具的風險
• 本基金可為對沖或有效的投資組合管理目的而使用衍生工具。
• 在不利情況下,本基金對金融衍生工具的使用可能變得無效,以及本基金或會蒙受重大損失。
4. 新興市場風險
• 本基金投資於新興市場,與成熟市場相比,該等新興市場傾向較為波動,閣下的投資價值可能會大幅上升
或下跌。在某些情況下,相關投資或會變得欠缺流動性,因而限制投資經理變現部份或全部投資組合的能力。新興市場的登記及結算安排可能不及成熟市場般發展完善,故存在較高的投資營運風險。此外,較易出現政治風險及不利經濟狀況,致令閣下的投資價值承受風險。
5. 匯率風險
• 本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
6. 一般風險
• 股份價值及從股份所得的收益可升亦可跌,閣下未必可收回所投資的金額。