安本標準 - 東歐股票基金 A2類 Acc 歐元

Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund A2 Acc EUR

LU0505664713

風險等級: 5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段

交易資料

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詳情請參見 iFund 賬戶收費表。

交易
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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

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HKD4,000.00

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每日

16:00

2019-08-14

*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現(包括派息,如有)

1個月
+3.37%
3個月
+5.68%
6個月
+15.84%
1年
+12.04%
3年
+14.29%
5年
+11.00%

分析數值 (3年)

年度化回報
+4.55%
年度化波幅
+12.98%
夏普比率
+0.49

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
2010-07-25
基金經理
Aberdeen Asset Managers Limited – the United Kingdom (internal delegation)
基金經理開始日期
Aberdeen Asset Managers Limited – the United Kingdom (internal delegation) (Start Date: 2011-12-01)
主要投資地區
東歐
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
5級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為5或6的基金大多投資於單一市場或行業的股票、甚至包括衍生工具,為投資者提供資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-05-22)
EUR 31,883,726.92
基金管理費
1.50%
最新派息
不適用

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    暫無基金

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每日

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派息記錄

無派息記錄

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1) 在東歐設有註冊辦事處的公司;及/或
2) 在東歐進行大部份業務活動的公司;及/或
3) 其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金招股說明書摘要,了解風險因素等詳情。
1. 股票風險
本基金投資於股票及股票相關證券,基金價值將會受到經濟、政治、市場及發行人本身的轉變所影響。不論公司本身業績表現如何,有關轉變可能對證券構成不利影響。
2. 投資於特定地區市場的風險
-本基金投資於特定地區市場 (即東歐)。由於潛在投資機會有限,投資於東歐個別國家的金額可能不時為高。因此基金可能集中投資於限定數目國家,並因而可能較更廣泛分散的基金更為波動。
-缺乏流通性可能對資產的價值或易於出售方面構成不利影響。
3. 使用金融衍生工具的風險
-與金融衍生工具有關的風險包括對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/組成部分可導致產生遠高於本基金投資於金融衍生工具的金額的損失。投資金融衍生工具可導致本基金產生重大損失的高風險。
4. 新興市場風險
本基金投資於東歐的股票及股票相關證券,從而投資於新興市場,與成熟市場相比,該等新興市場傾向較爲波動,相關投資的價值可能會大幅上升或下跌。在某些情況下,相關投資或會變得流動性下降,因而限制投資顧問變現部份或全部投資組合的能力。新興市場的登記及結算安排可能不及成熟市場般發展完善,故存在較高的投資營運風險。此外,較易出現政治風險及不利經濟狀況,致令閣下的投資價值承受風險。
5. 投資於俄羅斯及獨立國協的風險
本基金可透過非受規管市場投資於俄羅斯及獨立國協,投資於該等市場須承擔與證券所有權及託管有關之風險有所增加之風險。
6. 匯率風險
本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
7. 海外帳戶稅收合規法案 (「FATCA」) 的風險
基金將試圖履行其被施加的責任,以避免被徵收FATCA預扣稅。然而,概不保證基金將能夠履行該等責任。如基金因FATCA制度而須繳納預扣稅,股東所持股份的價值可能會蒙受重大虧損。
8. 一般風險
股份價值及從股份所得的收益可升亦可跌,閣下未必可收回所投資的金額。

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