安本環球 - 英國股票基金 D1類 Inc 英鎊

Aberdeen Global - UK Equity Fund D1 Inc GBP

LU0231458125

風險等級: 3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

非交易時段
GBP

21.5432

最新價格: 2019-04-17

交易資料

0%

認購費用
低至 0 %

交易
快捷可靠

無需衍生產品
知識可購買

HKD10,000.00起投

1.50%

HKD5,000.00起投

AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

  • 此基金在 2015-01-06 起已停止接受認購。
*下圖為基金價格,並未包括基金派息 (如適用)

基金表現

1個月
+4.93
3個月
+10.50
6個月
+12.76
1年
+10.95
3年
+31.70
5年
+26.97

分析數值 (3年)

年度化回報
+9.61
年度化波幅
+9.95
夏普比率
+0.81

基金資料

基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金成立日期
1988-04-25
基金經理
Aberdeen International Fund Managers Limited – Hong Kong (internal delegation)
基金經理開始日期
主要投資地區
英國
資產類別 / 行業
股票 - ​​所有類型
風險評級
3級

iFund 的投資產品風險評級為一個衡量單一基金的地域和資產類別、投資風格和任何潛在因素的質化和量化並重的評估機制。風險評級分為一至六(1(最低風險)至6 (最高風險))等級別。風險評級為3或4的基金大多投資於股債混合資產,包括高息債券及環球股票,為投資者提供收入及資本增值。有關詳細資訊,請參閱「流程說明」頁面下的「盡職審查」。

基金規模(截至 2019-04-17)
GBP 28,314,300
基金管理費
1.50%
最新派息
GBP 0.0851 (2019-03-31)

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知識可購買

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1.50%

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AUD / HKD / JPY / EUR / GBP / USD

HKD10,000.00起投

HKD10,000.00

  • 此基金在 2015-01-06 起已停止接受認購。

派息記錄

派息日期派息記錄 (GBP)
2019-03-310.0851
2018-09-300.0443
2018-04-020.0666
2015-09-300.1777
2015-03-310.1443
2014-09-300.1792
2014-03-310.0700
2013-09-300.1700
2013-04-010.0800
2012-09-300.1564
2012-04-010.0911
2011-10-020.1452
2011-03-310.0844
2010-09-300.1194
2010-03-310.0761
2009-09-300.1357
2009-03-310.1642
2008-09-300.1796
2008-04-020.1000
2007-09-300.2155
2007-04-010.0938
2006-10-010.0609

投資目標

通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1) 在英國設有註冊辦事處的公司;及/或
2) 在英國進行大部份業務活動的公司;及/或
3) 其大部份資產來自在英國設有註冊辦事處的公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報

風險性質及程度

投資涉及風險。請參閱安本環球基金招股說明書摘要,了解風險因素等詳情。
1. 股票風險
本基金投資於股票及股票相關證券,基金價值將會受到經濟、政治、市場及發行人本身的轉變所影響。不論公司本身業績表現如何,有關轉變可能對證券構成不利影響。
2. 集中風險
本基金投資於單一國家市場 (即英國),故相比投資較廣泛的基金,可能較為波動。
缺乏流通性可能對資產的價值或易於出售方面構成不利影響。
3. 與歐洲主權債務危機相關之風險
本基金可能會投資於歐洲,鑑於財政狀況及對若干歐洲國家主權債務的憂慮,本基金或須承受多項因潛在歐洲危機而起的風險,該等危機可以多種方式顯露,包括但不限於一個或多個國家退出歐元區或歐元區內的某一主權國家違約,以致歐元區瓦解。該危機或會對本基金構成不利影響 (例如主權發行人所發行的證券違約或被降級,以及與本基金所投資的歐洲投資有關的波動性、流動性、價格及貨幣風險的增加)。
若歐洲地區發生任何不利信貸事件 (如某一歐洲國家主權信貸評級下調或某一歐洲國家及/或某一主權發行人違約或破產),本基金錶現可能轉差。
4. 使用衍生工具的風險
本基金可為對沖或有效的投資組合管理目的而使用衍生工具。
在不利情況下,本基金對金融衍生工具的使用可能變得無效,以及本基金或會蒙受重大損失。
5. 匯率風險
本基金可投資於以本基金計值的基本貨幣以外的不同貨幣為單位的證券。匯率改變可能對本基金的投資價值及投資收益造成不利影響。
6. 與從資本中支付股息有關的風險
安本環球基金董事會可酌情決定從本基金的資本中支付股息或從總收入中支付股息,同時在本基金的資本中收取/支付本基金的全部或部分費用及支出,以令可供本基金支付股息的可分配收入增加,因此,本基金可有效地從資本中支付股息。
從資本中支付的股息相當於自投資者的原有投資中獲付還或提取部分金額,或自任何歸屬於該原有投資的資本收益中提取金額。任何涉及從本基金的資本中支付的股息,或自本基金的資本中有效地支付的股息(視乎屬何情況而定) 的分派或會令每股資產淨值即時下滑。
如安本環球基金有意更改股息政策,安本環球基金將會尋求證監會的事先批准,並給予股東不少於一個月(或證監會可能要求的其他期間) 的書面通知。
7. 一般風險
股份價值及從股份所得的收益可升亦可跌,閣下未必可收回所投資的金額。